| 2017-09-08 | 0.9649 | 0.9649 | 0.62% |
| 2017-09-01 | 0.9590 | 0.9590 | -0.04% |
| 2017-08-25 | 0.9594 | 0.9594 | 0.48% |
| 2017-08-18 | 0.9548 | 0.9548 | 0.27% |
| 2017-08-11 | 0.9522 | 0.9522 | -0.14% |
| 2017-08-04 | 0.9535 | 0.9535 | -0.08% |
| 2017-07-28 | 0.9543 | 0.9543 | 0.32% |
| 2017-07-21 | 0.9513 | 0.9513 | 0.51% |
| 2017-07-14 | 0.9465 | 0.9465 | -0.04% |
| 2017-07-07 | 0.9469 | 0.9469 | 0.18% |
| 2017-06-30 | 0.9452 | 0.9452 | 1.02% |
| 2017-06-23 | 0.9357 | 0.9357 | -0.01% |
| 2017-06-16 | 0.9358 | 0.9358 | -1.27% |
| 2017-06-09 | 0.9478 | 0.9478 | -0.49% |
| 2017-06-02 | 0.9525 | 0.9525 | 0.36% |
| 2017-05-26 | 0.9491 | 0.9491 | -0.35% |
| 2017-05-19 | 0.9524 | 0.9524 | -0.28% |
| 2017-05-12 | 0.9551 | 0.9551 | -0.49% |
| 2017-05-05 | 0.9598 | 0.9598 | 0.89% |
| 2017-04-28 | 0.9513 | 0.9513 | -0.95% |
| 2017-04-21 | 0.9604 | 0.9604 | -0.33% |
| 2017-04-14 | 0.9636 | 0.9636 | 0.29% |
| 2017-04-07 | 0.9608 | 0.9608 | 1.16% |
| 2017-03-31 | 0.9498 | 0.9498 | -0.31% |
| 2017-03-24 | 0.9528 | 0.9528 | -0.64% |
| 2017-03-17 | 0.9589 | 0.9589 | -0.26% |
| 2017-03-10 | 0.9614 | 0.9614 | 1.42% |
| 2017-03-03 | 0.9479 | 0.9479 | -0.22% |
| 2017-02-24 | 0.9500 | 0.9500 | 0.91% |
| 2017-02-17 | 0.9414 | 0.9414 | 0.31% |
| 2017-02-10 | 0.9385 | 0.9385 | 0.43% |
| 2017-02-03 | 0.9345 | 0.9345 | -0.50% |
| 2017-01-26 | 0.9392 | 0.9392 | 0.34% |
| 2017-01-20 | 0.9360 | 0.9360 | -0.59% |
| 2017-01-13 | 0.9416 | 0.9416 | -1.12% |
| 2017-01-06 | 0.9523 | 0.9523 | 0.01% |
| 2016-12-30 | 0.9522 | 0.9522 | -0.36% |
| 2016-12-23 | 0.9556 | 0.9556 | -0.52% |
| 2016-12-16 | 0.9606 | 0.9606 | -1.34% |
| 2016-12-09 | 0.9736 | 0.9736 | -0.16% |
| 2016-12-02 | 0.9752 | 0.9752 | -0.96% |
| 2016-11-25 | 0.9847 | 0.9847 | 0.59% |
| 2016-11-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.95% |
| 2016-11-11 | 0.9883 | 0.9883 | 0.88% |
| 2016-11-04 | 0.9797 | 0.9797 | -0.44% |
| 2016-10-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.12% |
| 2016-10-21 | 0.9852 | 0.9852 | -0.05% |
| 2016-10-14 | 0.9857 | 0.9857 | 0.56% |
| 2016-09-30 | 0.9802 | 0.9802 | 0.47% |
| 2016-09-23 | 0.9756 | 0.9756 | 1.04% |
| 2016-09-19 | 0.9656 | 0.9656 | 0.29% |
| 2016-09-14 | 0.9628 | 0.9628 | -0.81% |
| 2016-09-09 | 0.9707 | 0.9707 | 0.27% |
| 2016-09-02 | 0.9681 | 0.9681 | -0.09% |
| 2016-08-26 | 0.9690 | 0.9690 | -0.55% |
| 2016-08-19 | 0.9744 | 0.9744 | -0.14% |
| 2016-08-12 | 0.9758 | 0.9758 | -0.71% |
| 2016-08-05 | 0.9828 | 0.9828 | -0.67% |
| 2016-07-29 | 0.9894 | 0.9894 | -0.62% |
| 2016-07-22 | 0.9956 | 0.9956 | -1.11% |
| 2016-07-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.44% |
| 2016-07-08 | 1.0024 | 1.0024 | 0.80% |
| 2016-07-01 | 0.9944 | 0.9944 | 1.10% |
| 2016-06-24 | 0.9836 | 0.9836 | 0.72% |
| 2016-06-17 | 0.9766 | 0.9766 | -1.11% |
| 2016-06-08 | 0.9876 | 0.9876 | -0.34% |
| 2016-06-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.31% |
| 2016-05-27 | 0.9879 | 0.9879 | -0.19% |
| 2016-05-20 | 0.9898 | 0.9898 | 0.20% |
| 2016-05-13 | 0.9878 | 0.9878 | -0.02% |
| 2016-05-06 | 0.9880 | 0.9880 | -0.60% |
| 2016-04-29 | 0.9940 | 0.9940 | -0.64% |
| 2016-04-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.65% |
| 2016-04-15 | 0.9939 | 0.9939 | -0.20% |
| 2016-04-08 | 0.9959 | 0.9959 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 0.9945 | 0.9945 | 0.23% |
| 2016-03-25 | 0.9922 | 0.9922 | -0.75% |
| 2016-03-18 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.33% | 1.33% | 1.80% | 0.36% | -0.60% | -- | -- | -3.51% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
4141/31284 | 4918/31284 | 4982/31284 | 4398/31284 | 4979/31284 | --/31284 | --/31284 | 10321/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.60% | -- | -- | -- | -2.35% |
年化波动率 |
1.43% | -- | -- | -- | 1.31% |
最大回撤 |
5.44% | -- | -- | -- | 7.18% |
夏普比率 |
-2.23 | -- | -- | -- | -3.11 |
CALMAR比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | -0.33 |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.69 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9452 | 0.9452 | -0.77% |
| 2017-05-01 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9345 | 0.9345 | -1.89% |
| 2016-12-01 | 0.9522 | 0.9522 | -2.42% |
| 2016-11-01 | 0.9752 | 0.9752 | -0.46% |
| 2016-10-01 | 0.9797 | 0.9797 | -0.05% |
| 2016-09-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9681 | 0.9681 | -2.20% |
| 2016-07-01 | 0.9894 | 0.9894 | -0.51% |
| 2016-06-01 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2016-04-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.05% |
| 2016-03-01 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% |
基金全称 |
中信·锐进56期黑翼多尊享A期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 黑翼天权巨鲸1号 | -- | 多策略 | 0.9560 | -- | -7.00% | -5.72% | 查看详情 |
| 02 | 黑翼开阳1号 | -- | 管理期货 | 0.9794 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 黑翼CTA三号A | -- | 管理期货 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 黑翼信享混合对冲8号 | -- | 对冲策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 黑翼CTA二号D | 2015-11-13 | 管理期货 | 1.0012 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 黑翼开阳2号 | -- | 管理期货 | 1.0176 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 黑翼CTA二号A | 2015-12-15 | 管理期货 | 1.0938 | 2018-05-04 | 2.78% | 4.14% | 查看详情 |
| 08 | 黑翼CTA二号C | 2015-11-24 | 管理期货 | 1.1161 | 2018-03-30 | 5.61% | 9.06% | 查看详情 |
| 09 | 金源黑翼一号 | 2014-05-21 | 管理期货 | 2.1419 | 2016-02-02 | 28.88% | 78.95% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第三个周五 |
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