| 2017-10-09 | 1.0915 | 1.0915 | 0.86% |
| 2017-08-31 | 1.0822 | 1.0822 | 0.50% |
| 2017-05-26 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% |
| 2017-05-24 | 1.0774 | 1.0774 | 0.34% |
| 2017-05-03 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% |
| 2017-05-02 | 1.0734 | 1.0734 | 0.08% |
| 2017-04-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% |
| 2017-04-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.18% |
| 2017-04-18 | 1.0701 | 1.0701 | -1.10% |
| 2017-03-30 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
| 2017-03-23 | 1.0800 | 1.0800 | 0.47% |
| 2017-03-16 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
| 2017-03-09 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
| 2017-03-02 | 1.0720 | 1.0720 | 0.28% |
| 2017-02-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2017-02-16 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% |
| 2017-02-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2017-02-02 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
| 2017-01-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2017-01-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.19% |
| 2017-01-12 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2017-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2016-12-29 | 1.0540 | 1.0540 | 0.77% |
| 2016-12-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.19% |
| 2016-11-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.18% |
| 2016-11-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.17% |
| 2016-11-10 | 1.0402 | 1.0402 | 0.16% |
| 2016-11-03 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% |
| 2016-10-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.19% |
| 2016-10-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.14% |
| 2016-10-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% |
| 2016-10-10 | 1.0339 | 1.0339 | 0.21% |
| 2016-09-29 | 1.0317 | 1.0317 | 0.16% |
| 2016-09-21 | 1.0301 | 1.0301 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% |
| 2016-09-08 | 1.0275 | 1.0275 | 0.14% |
| 2016-09-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% |
| 2016-08-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.14% |
| 2016-08-18 | 1.0233 | 1.0233 | 0.18% |
| 2016-08-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% |
| 2016-08-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% |
| 2016-08-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.23% |
| 2016-07-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.26% |
| 2016-07-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2016-06-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2016-06-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2016-06-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2016-06-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2016-06-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-05-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2016-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2016-05-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2016-05-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-04-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.56% | -- | -- | 2.00% | 5.57% | -- | -- | 9.15% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.04% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
397/4306 | --/4306 | --/4306 | 450/4306 | 521/4306 | --/4306 | --/4306 | 1027/4306 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.57% | -- | -- | -- | 6.22% |
年化波动率 |
1.62% | -- | -- | -- | 1.81% |
最大回撤 |
1.10% | -- | -- | -- | 1.10% |
夏普比率 |
1.83 | -- | -- | -- | 2.46 |
CALMAR比率 |
5.07 | -- | -- | -- | 5.65 |
索提诺比率 |
2.70 | -- | -- | -- | 3.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0734 | 1.0734 | -0.79% |
| 2017-03-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金全称 |
中信建投-日盛固收8号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每3个月可以选择开放或继续封闭，每年4次不定期开放。 |
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