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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 1.0883 1.0883 0.02%
2018-06-14 1.0881 1.0881 0.02%
2018-06-13 1.0879 1.0879 1.05%
2018-06-12 1.0766 1.0766 0.06%
2018-06-11 1.0760 1.0760 2.27%
2018-05-31 1.0521 1.0521 0.02%
2018-05-30 1.0519 1.0519 0.02%
2018-05-29 1.0517 1.0517 0.06%
2018-05-28 1.0511 1.0511 0.02%
2018-05-25 1.0509 1.0509 0.02%
2018-05-24 1.0507 1.0507 0.02%
2018-05-23 1.0505 1.0505 0.02%
2018-05-22 1.0503 1.0503 0.06%
2018-05-21 1.0497 1.0497 0.01%
2018-05-18 1.0496 1.0496 0.03%
2018-05-17 1.0493 1.0493 -4.98%
2018-05-16 1.1043 1.1043 0.00%
2018-05-15 1.1043 1.1043 0.05%
2018-05-14 1.1038 1.1038 0.03%
2018-05-11 1.1035 1.1035 0.01%
2018-05-10 1.1034 1.1034 0.03%
2018-05-09 1.1031 1.1031 0.19%
2018-05-02 1.1010 1.1010 -0.47%
2018-04-27 1.1062 1.1062 0.02%
2018-04-26 1.1060 1.1060 0.02%
2018-04-25 1.1058 1.1058 0.02%
2018-04-24 1.1056 1.1056 0.05%
2018-04-23 1.1050 1.1050 0.02%
2018-04-20 1.1048 1.1048 0.03%
2018-04-19 1.1045 1.1045 0.00%
2018-04-18 1.1045 1.1045 -0.72%
2018-04-17 1.1125 1.1125 0.05%
2018-04-16 1.1119 1.1119 0.50%
2018-04-13 1.1064 1.1064 -0.46%
2018-04-12 1.1115 1.1115 0.01%
2018-04-11 1.1114 1.1114 0.11%
2018-04-10 1.1102 1.1102 0.00%
2018-04-09 1.1102 1.1102 0.03%
2018-04-04 1.1099 1.1099 0.07%
2018-04-03 1.1091 1.1091 0.00%
2018-04-02 1.1091 1.1091 0.01%
2018-03-30 1.1090 1.1090 0.05%
2018-03-28 1.1084 1.1084 0.00%
2018-03-27 1.1084 1.1084 0.05%
2018-03-26 1.1078 1.1078 0.01%
2018-03-23 1.1077 1.1077 0.01%
2018-03-22 1.1076 1.1076 -0.46%
2018-03-21 1.1127 1.1127 0.00%
2018-03-20 1.1127 1.1127 0.05%
2018-03-19 1.1121 1.1121 0.02%
2018-03-16 1.1119 1.1119 -0.47%
2018-03-15 1.1172 1.1172 -0.45%
2018-03-14 1.1223 1.1223 0.49%
2018-03-13 1.1168 1.1168 0.05%
2018-03-12 1.1162 1.1162 -0.48%
2018-03-09 1.1216 1.1216 0.02%
2018-03-08 1.1214 1.1214 -0.96%
2018-03-07 1.1323 1.1323 -0.95%
2018-03-06 1.1432 1.1432 -1.85%
2018-03-05 1.1647 1.1647 0.01%
2018-03-02 1.1646 1.1646 0.03%
2018-03-01 1.1643 1.1643 0.01%
2018-02-28 1.1642 1.1642 -0.92%
2018-02-27 1.1750 1.1750 0.05%
2018-02-26 1.1744 1.1744 -3.08%
2018-02-23 1.2117 1.2117 0.13%
2018-02-22 1.2101 1.2101 0.02%
2018-02-14 1.2099 1.2099 0.02%
2018-02-13 1.2097 1.2097 0.05%
2018-02-12 1.2091 1.2091 0.02%
2018-02-09 1.2089 1.2089 -0.21%
2018-02-08 1.2114 1.2114 0.02%
2018-02-07 1.2111 1.2111 0.01%
2018-02-06 1.2110 1.2110 0.05%
2018-02-05 1.2104 1.2104 0.03%
2018-02-02 1.2100 1.2100 0.00%
2018-02-01 1.2100 1.2100 0.02%
2018-01-31 1.2098 1.2098 0.02%
2018-01-30 1.2096 1.2096 0.05%
2018-01-29 1.2090 1.2090 0.02%
2018-01-26 1.2088 1.2088 0.02%
2018-01-25 1.2086 1.2086 0.37%
2018-01-24 1.2042 1.2042 0.02%
2018-01-23 1.2040 1.2040 0.05%
2018-01-22 1.2034 1.2034 0.03%
2018-01-18 1.2030 1.2030 0.01%
2018-01-17 1.2029 1.2029 0.02%
2018-01-16 1.2026 1.2026 0.04%
2018-01-15 1.2021 1.2021 0.02%
2018-01-12 1.2018 1.2018 0.01%
2018-01-11 1.2017 1.2017 0.02%
2018-01-10 1.2014 1.2014 0.01%
2018-01-09 1.2013 1.2013 0.06%
2018-01-08 1.2006 1.2006 0.01%
2018-01-05 1.2005 1.2005 0.02%
2018-01-04 1.2003 1.2003 0.02%
2018-01-03 1.2001 1.2001 0.07%
2018-01-02 1.1993 1.1993 0.03%
2017-12-29 1.1990 1.1990 0.01%
2017-12-28 1.1989 1.1989 0.03%
2017-12-27 1.1986 1.1986 0.01%
2017-12-26 1.1985 1.1985 0.06%
2017-12-25 1.1978 1.1978 -0.84%
2017-12-22 1.2080 1.2080 -0.01%
2017-12-21 1.2081 1.2081 0.00%
2017-12-20 1.2081 1.2081 0.01%
2017-12-19 1.2080 1.2080 0.00%
2017-12-18 1.2080 1.2080 0.01%
2017-12-15 1.2079 1.2079 0.01%
2017-12-14 1.2078 1.2078 0.00%
2017-12-13 1.2078 1.2078 0.02%
2017-12-12 1.2076 1.2076 0.02%
2017-12-11 1.2074 1.2074 0.01%
2017-12-08 1.2073 1.2073 -0.08%
2017-12-07 1.2083 1.2083 1.09%
2017-12-04 1.1953 1.1953 9.14%
2017-11-28 1.0952 1.0952 -8.31%
2017-11-27 1.1944 1.1944 0.02%
2017-11-24 1.1942 1.1942 -0.05%
2017-11-23 1.1948 1.1948 -0.04%
2017-11-22 1.1953 1.1953 0.00%
2017-11-21 1.1953 1.1953 0.01%
2017-11-20 1.1952 1.1952 0.02%
2017-11-17 1.1950 1.1950 0.02%
2017-11-16 1.1948 1.1948 0.00%
2017-11-15 1.1948 1.1948 0.00%
2017-11-14 1.1948 1.1948 0.03%
2017-11-13 1.1945 1.1945 0.00%
2017-11-10 1.1945 1.1945 0.02%
2017-11-09 1.1943 1.1943 0.02%
2017-11-08 1.1941 1.1941 0.02%
2017-11-07 1.1939 1.1939 0.03%
2017-11-06 1.1935 1.1935 0.03%
2017-11-03 1.1932 1.1932 0.46%
2017-11-02 1.1877 1.1877 0.04%
2017-11-01 1.1872 1.1872 -0.02%
2017-10-31 1.1874 1.1874 0.10%
2017-10-30 1.1862 1.1862 0.23%
2017-10-27 1.1835 1.1835 0.00%
2017-10-26 1.1835 1.1835 0.03%
2017-10-25 1.1832 1.1832 0.01%
2017-10-24 1.1831 1.1831 0.02%
2017-10-23 1.1829 1.1829 0.04%
2017-10-20 1.1824 1.1824 0.04%
2017-10-19 1.1819 1.1819 0.04%
2017-10-18 1.1814 1.1814 -0.08%
2017-10-17 1.1824 1.1824 0.11%
2017-10-16 1.1811 1.1811 0.08%
2017-10-13 1.1802 1.1802 0.01%
2017-10-12 1.1801 1.1801 -0.03%
2017-10-11 1.1805 1.1805 -0.03%
2017-10-10 1.1809 1.1809 0.30%
2017-10-09 1.1774 1.1774 0.09%
2017-09-29 1.1763 1.1763 -0.02%
2017-09-28 1.1765 1.1765 -0.03%
2017-09-27 1.1768 1.1768 -0.09%
2017-09-26 1.1779 1.1779 0.03%
2017-09-25 1.1776 1.1776 0.22%
2017-09-22 1.1750 1.1750 0.06%
2017-09-21 1.1743 1.1743 0.03%
2017-09-20 1.1740 1.1740 -0.01%
2017-09-19 1.1741 1.1741 0.08%
2017-09-18 1.1732 1.1732 0.01%
2017-09-15 1.1731 1.1731 0.03%
2017-09-14 1.1727 1.1727 0.30%
2017-09-11 1.1692 1.1692 0.09%
2017-09-08 1.1681 1.1681 0.03%
2017-09-07 1.1678 1.1678 0.63%
2017-09-06 1.1605 1.1605 0.71%
2017-09-05 1.1523 1.1523 0.66%
2017-09-04 1.1447 1.1447 0.69%
2017-09-01 1.1368 1.1368 -0.03%
2017-08-30 1.1371 1.1371 -0.01%
2017-08-28 1.1372 1.1372 0.60%
2017-08-25 1.1304 1.1304 0.06%
2017-08-24 1.1297 1.1297 0.00%
2017-08-23 1.1297 1.1297 0.02%
2017-08-22 1.1295 1.1295 0.04%
2017-08-21 1.1290 1.1290 -0.12%
2017-08-14 1.1304 1.1304 -0.01%
2017-08-11 1.1305 1.1305 0.36%
2017-08-07 1.1264 1.1264 0.00%
2017-08-03 1.1264 1.1264 0.04%
2017-08-02 1.1260 1.1260 0.01%
2017-08-01 1.1259 1.1259 0.16%
2017-07-31 1.1241 1.1241 0.01%
2017-07-26 1.1240 1.1240 0.00%
2017-07-25 1.1240 1.1240 -0.02%
2017-07-24 1.1242 1.1242 -0.07%
2017-07-21 1.1250 1.1250 0.04%
2017-07-20 1.1245 1.1245 0.01%
2017-07-19 1.1244 1.1244 0.01%
2017-07-18 1.1243 1.1243 0.63%
2017-07-17 1.1173 1.1173 0.14%
2017-07-14 1.1157 1.1157 0.55%
2017-07-13 1.1096 1.1096 0.54%
2017-07-11 1.1036 1.1036 0.05%
2017-07-10 1.1030 1.1030 0.36%
2017-07-07 1.0990 1.0990 0.05%
2017-07-06 1.0985 1.0985 0.16%
2017-07-05 1.0967 1.0967 -0.07%
2017-07-04 1.0975 1.0975 0.13%
2017-07-03 1.0961 1.0961 -0.03%
2017-06-30 1.0964 1.0964 0.18%
2017-06-29 1.0944 1.0944 1.34%
2017-06-26 1.0799 1.0799 0.56%
2017-06-23 1.0739 1.0739 0.39%
2017-06-21 1.0697 1.0697 0.75%
2017-06-20 1.0617 1.0617 0.23%
2017-06-19 1.0593 1.0593 0.27%
2017-06-16 1.0565 1.0565 0.10%
2017-06-15 1.0554 1.0554 -0.09%
2017-06-14 1.0564 1.0564 0.21%
2017-06-13 1.0542 1.0542 -0.51%
2017-06-12 1.0596 1.0596 0.11%
2017-06-09 1.0584 1.0584 -0.15%
2017-06-08 1.0600 1.0600 1.15%
2017-06-07 1.0479 1.0479 0.18%
2017-06-06 1.0460 1.0460 0.11%
2017-06-05 1.0448 1.0448 0.05%
2017-06-02 1.0443 1.0443 -0.41%
2017-06-01 1.0486 1.0486 0.10%
2017-05-31 1.0476 1.0476 -0.18%
2017-05-26 1.0495 1.0495 -0.08%
2017-05-25 1.0503 1.0503 0.67%
2017-05-24 1.0433 1.0433 0.00%
2017-05-23 1.0433 1.0433 0.88%
2017-05-22 1.0342 1.0342 0.00%
2017-05-19 1.0342 1.0342 0.04%
2017-05-18 1.0338 1.0338 0.14%
2017-05-15 1.0324 1.0324 -0.08%
2017-05-12 1.0332 1.0332 0.16%
2017-05-11 1.0315 1.0315 -0.14%
2017-05-10 1.0329 1.0329 -0.17%
2017-05-09 1.0347 1.0347 0.00%
2017-05-08 1.0347 1.0347 -0.01%
2017-05-05 1.0348 1.0348 0.01%
2017-05-04 1.0347 1.0347 -0.07%
2017-05-03 1.0354 1.0354 1.37%
2017-05-02 1.0214 1.0214 -0.14%
2017-04-28 1.0228 1.0228 0.14%
2017-04-27 1.0214 1.0214 2.15%
2017-04-26 0.9999 0.9999 0.00%
2017-04-25 0.9999 0.9999 0.00%
2017-04-24 0.9999 0.9999 -0.01%
2017-04-20 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-19 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-18 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-17 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-14 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-13 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-12 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-05 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-27 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-20 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-13 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-06 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-27 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-20 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-13 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-06 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-23 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-16 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-03 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-8.20% -0.73% -9.01% -7.30% 7.79% -- -- 10.10%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.39%

同类平均

-0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

1336/4348 1210/4348 1242/4348 1346/4348 638/4348 --/4348 --/4348 1040/4348

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

3.12% -- -- -- 5.88%

年化波动率

4.93% -- -- -- 4.59%

最大回撤

13.40% -- -- -- 13.40%

夏普比率

0.10 -- -- -- 0.90

CALMAR比率

0.23 -- -- -- 0.44

索提诺比率

0.04 -- -- -- 0.24

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0521 1.0521 -4.44%
2018-04-01 1.1010 1.1010 -0.73%
2018-03-01 1.1091 1.1091 -4.74%
2018-02-01 1.1643 1.1643 -3.78%
2018-01-01 1.2100 1.2100 0.00%
2017-12-01 1.1993 1.1993 0.00%
2017-11-01 1.0952 1.0952 -7.75%
2017-10-01 1.1872 1.1872 0.00%
2017-09-01 1.1763 1.1763 0.00%
2017-08-01 1.1368 1.1368 0.00%
2017-07-01 1.1259 1.1259 0.00%
2017-06-01 1.0964 1.0964 0.00%
2017-05-01 1.0486 1.0486 0.00%
2017-04-01 1.0214 1.0214 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

水星高收益债券3号私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

申万宏源证券

基金公司

易禾水星

成立日期

2016-12-14

基金经理

陈卓

组织形式

私募通道

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

易禾水星

核心人物: 程斌

公司简介:北京易禾水星投资有限公司成立于2010年11月,注册地在北京市石景山区八大处高科技园区,注册资本1500万元,主要经营范围为项目投资、资产管理、投资管理。公司团队由在中国及国际固定收益市场拥有丰富经验和出色业绩的专业投资人士及在实业、投资银行等方面具备专业经验和人脉资源的人士组成。

投资理念:绝对回报、价值挖掘、风险控制、领先创新。以低风险绝对收益为核心,以宏观基本面分析为基础,以量化分析为工具,采用多种套利策略和投资方法,创造长期稳定的投资收益及超额收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每自然季度的第一个月的10,25日

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