| 2018-05-31 | 0.9031 | 0.9031 | -5.24% |
| 2018-04-30 | 0.9530 | 0.9530 | -1.95% |
| 2018-03-30 | 0.9720 | 0.9720 | 1.64% |
| 2018-02-28 | 0.9563 | 0.9563 | 3.73% |
| 2017-12-29 | 0.9219 | 0.9219 | -1.39% |
| 2017-11-30 | 0.9349 | 0.9349 | -5.34% |
| 2017-10-31 | 0.9876 | 0.9876 | -0.43% |
| 2017-09-29 | 0.9919 | 0.9919 | 0.34% |
| 2017-08-31 | 0.9885 | 0.9885 | -1.45% |
| 2017-07-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.80% |
| 2017-06-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.71% |
| 2017-05-31 | 0.9880 | 0.9880 | -1.63% |
| 2017-04-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0053 | 1.0053 | -0.96% |
| 2017-02-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.73% |
| 2017-01-31 | 1.0076 | 1.0076 | 0.76% |
| 2016-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.37% | -1.95% | -- | -3.50% | -5.12% | -- | -- | -4.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.8% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4824/44568 | 9399/44568 | --/44568 | 5305/44568 | 7528/44568 | --/44568 | --/44568 | 13552/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.59% | -- | -- | -- | -6.54% |
年化波动率 |
3.10% | -- | -- | -- | 2.12% |
最大回撤 |
9.96% | -- | -- | -- | 11.02% |
夏普比率 |
-3.62 | -- | -- | -- | -3.91 |
CALMAR比率 |
-0.86 | -- | -- | -- | -0.59 |
索提诺比率 |
-1.12 | -- | -- | -- | -0.83 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9031 | 0.9031 | -5.24% |
| 2018-04-01 | 0.9530 | 0.9530 | -1.95% |
| 2018-03-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9349 | 0.9349 | -5.34% |
| 2017-10-01 | 0.9876 | 0.9876 | -0.43% |
| 2017-09-01 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9885 | 0.9885 | -1.45% |
| 2017-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.63% |
| 2017-04-01 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0053 | 1.0053 | -0.96% |
| 2017-02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
钜融大安1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每自然年度的12月26日，如遇节假日则顺延至下一工作日。 |
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