| 2017-05-12 | 1.0330 | 1.0330 | 1.08% |
| 2017-05-05 | 1.0220 | 1.0220 | -1.35% |
| 2017-04-28 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
| 2017-04-21 | 1.0370 | 1.0370 | -0.67% |
| 2017-04-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2017-03-31 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2017-03-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
| 2017-03-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% |
| 2017-03-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
| 2017-02-17 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% |
| 2017-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% |
| 2017-02-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.0340 | 1.0340 | -0.39% |
| 2017-01-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2017-01-06 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2016-12-30 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2016-12-23 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0320 | 1.0320 | -0.48% |
| 2016-12-09 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2016-12-02 | 1.0390 | 1.0390 | 0.48% |
| 2016-11-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.39% |
| 2016-11-18 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.39% |
| 2016-10-14 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2016-09-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2016-09-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
| 2016-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.29% |
| 2016-09-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
| 2016-07-22 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2016-07-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2016-07-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2016-07-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.0100 | 1.0100 | 1.10% |
| 2016-06-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% |
| 2016-06-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.97% | -- | -- | -- | 4.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.34% |
同类平均 |
1.83% | 5.36% | 1.11% | 1.78% | 4.24% | 3.53% | 3.13% | 6.91% |
同类排名 |
312/3589 | 107/3589 | 300/3589 | 328/3589 | --/3589 | --/3589 | --/3589 | 1039/3589 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 1.16% |
| 2017-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2016-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2016-11-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2016-10-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2016-09-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% |
| 2016-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% |
| 2016-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2016-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
基金全称 |
中信建投基金钜融安心1号资产管理计划 |
封闭期限 |
1年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭运作 |
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