| 2018-07-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.08% |
| 2018-07-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.61% |
| 2018-06-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.39% |
| 2018-06-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.61% |
| 2018-06-15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.35% |
| 2018-06-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.45% |
| 2018-06-01 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% |
| 2018-05-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.23% |
| 2018-05-18 | 1.0044 | 1.0044 | -0.19% |
| 2018-05-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 1.0063 | 1.0063 | -0.11% |
| 2018-04-27 | 1.0074 | 1.0074 | 1.34% |
| 2018-04-20 | 0.9941 | 0.9941 | 0.37% |
| 2018-04-13 | 0.9904 | 0.9904 | -0.09% |
| 2018-04-04 | 0.9913 | 0.9913 | 0.07% |
| 2018-03-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.08% |
| 2018-03-23 | 0.9898 | 0.9898 | 0.06% |
| 2018-03-16 | 0.9892 | 0.9892 | -0.09% |
| 2018-03-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 0.9901 | 0.9901 | 0.01% |
| 2018-02-28 | 0.9900 | 0.9900 | 0.02% |
| 2018-02-23 | 0.9898 | 0.9898 | -0.03% |
| 2018-02-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.12% |
| 2018-02-02 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% |
| 2018-01-31 | 0.9889 | 0.9889 | 0.02% |
| 2018-01-26 | 0.9887 | 0.9887 | -0.04% |
| 2018-01-19 | 0.9891 | 0.9891 | 0.04% |
| 2018-01-12 | 0.9887 | 0.9887 | -0.05% |
| 2018-01-05 | 0.9892 | 0.9892 | 0.59% |
| 2017-12-29 | 0.9834 | 0.9834 | -0.14% |
| 2017-12-22 | 0.9848 | 0.9848 | -0.06% |
| 2017-12-15 | 0.9854 | 0.9854 | -0.62% |
| 2017-12-08 | 0.9915 | 0.9915 | 0.13% |
| 2017-11-30 | 0.9902 | 0.9902 | -0.25% |
| 2017-11-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.45% |
| 2017-11-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% |
| 2017-11-10 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% |
| 2017-11-03 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% |
| 2017-10-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
| 2017-10-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.44% |
| 2017-10-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% |
| 2017-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.48% |
| 2017-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% |
| 2017-09-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.39% |
| 2017-09-08 | 1.0033 | 1.0033 | -0.12% |
| 2017-08-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.73% |
| 2017-08-25 | 0.9972 | 0.9972 | -0.48% |
| 2017-08-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.47% |
| 2017-08-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.75% |
| 2017-08-04 | 0.9899 | 0.9899 | -0.10% |
| 2017-07-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.21% |
| 2017-07-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.13% |
| 2017-07-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.03% |
| 2017-07-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 0.9896 | 0.9896 | 0.20% |
| 2017-06-23 | 0.9876 | 0.9876 | 0.12% |
| 2017-06-16 | 0.9864 | 0.9864 | 0.16% |
| 2017-06-09 | 0.9848 | 0.9848 | 0.04% |
| 2017-06-02 | 0.9844 | 0.9844 | 0.07% |
| 2017-05-26 | 0.9837 | 0.9837 | 0.03% |
| 2017-05-19 | 0.9834 | 0.9834 | -0.03% |
| 2017-05-12 | 0.9837 | 0.9837 | -0.23% |
| 2017-05-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.09% |
| 2017-04-28 | 0.9869 | 0.9869 | -0.08% |
| 2017-04-21 | 0.9877 | 0.9877 | -0.40% |
| 2017-04-07 | 0.9917 | 0.9917 | 0.07% |
| 2017-03-31 | 0.9910 | 0.9910 | -0.03% |
| 2017-03-24 | 0.9913 | 0.9913 | -0.14% |
| 2017-03-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% |
| 2017-03-10 | 0.9924 | 0.9924 | -0.31% |
| 2017-03-03 | 0.9955 | 0.9955 | -0.30% |
| 2017-02-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.21% |
| 2017-02-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% |
| 2017-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.17% |
| 2017-02-03 | 1.0028 | 1.0028 | -0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2017-01-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% |
| 2017-01-13 | 1.0047 | 1.0047 | 0.23% |
| 2017-01-06 | 1.0024 | 1.0024 | -0.40% |
| 2016-12-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.18% |
| 2016-12-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.53% |
| 2016-12-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.90% |
| 2016-12-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.31% |
| 2016-12-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 2016-11-25 | 1.0050 | 1.0050 | -0.07% |
| 2016-11-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.46% |
| 2016-11-11 | 1.0011 | 1.0011 | -0.19% |
| 2016-11-04 | 1.0030 | 1.0030 | -0.24% |
| 2016-10-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
| 2016-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.33% | 1.51% | 1.76% | 0.76% | 2.06% | -- | -- | 0.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.82% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
211/4348 | 101/4348 | 263/4348 | 520/4348 | 757/4348 | --/4348 | --/4348 | 2240/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.06% | -- | -- | -- | 0.41% |
年化波动率 |
0.64% | -- | -- | -- | 0.47% |
最大回撤 |
2.10% | -- | -- | -- | 2.48% |
夏普比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -2.72 |
CALMAR比率 |
0.98 | -- | -- | -- | 0.17 |
索提诺比率 |
-0.26 | -- | -- | -- | -0.88 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9834 | 0.9834 | -0.69% |
| 2017-11-01 | 0.9902 | 0.9902 | -0.85% |
| 2017-10-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.52% |
| 2017-09-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% |
| 2017-08-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9844 | 0.9844 | -0.25% |
| 2017-04-01 | 0.9869 | 0.9869 | -0.41% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.45% |
| 2017-02-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.73% |
| 2017-01-01 | 1.0028 | 1.0028 | -0.36% |
| 2016-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
基金全称 |
山东信托·汇银6号(银叶纯债17号)债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 银叶阶跃宏观配置2号 | 2016-02-25 | 对冲策略 | 1.0000 | 2016-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 银叶-引玉5期 | -- | 多策略 | 1.0255 | -- | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 西部利得-安享收益1号 | 2015-07-24 | 债券策略 | 1.0740 | 2016-12-02 | 1.51% | 4.07% | 查看详情 |
| 04 | 银叶阶跃宏观配置1号 | 2015-11-30 | 其他 | 1.1506 | 2017-03-31 | -1.55% | 15.22% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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