| 2017-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.08% |
| 2017-09-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% |
| 2017-09-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% |
| 2017-08-25 | 1.0343 | 1.0343 | 0.24% |
| 2017-08-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% |
| 2017-08-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% |
| 2017-07-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.09% |
| 2017-07-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.10% |
| 2017-07-12 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% |
| 2017-07-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.09% |
| 2017-06-28 | 1.0263 | 1.0263 | 0.12% |
| 2017-06-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% |
| 2017-06-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% |
| 2017-06-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.09% |
| 2017-05-31 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% |
| 2017-05-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% |
| 2017-05-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.09% |
| 2017-05-10 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% |
| 2017-05-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.18% |
| 2017-04-19 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% |
| 2017-04-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% |
| 2017-04-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.07% |
| 2017-03-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.18% |
| 2017-03-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% |
| 2017-03-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% |
| 2017-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% |
| 2017-02-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% |
| 2017-02-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2017-02-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
| 2017-01-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% |
| 2017-01-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% |
| 2017-01-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% |
| 2017-01-04 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
| 2016-12-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.09% |
| 2016-12-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.09% |
| 2016-12-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% |
| 2016-12-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% |
| 2016-11-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
| 2016-11-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% |
| 2016-11-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2016-11-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2016-11-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
| 2016-10-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.03% | 0.49% | 1.24% | 2.30% | -- | -- | -- | 3.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.53% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
422/4306 | 625/4306 | 487/4306 | 418/4306 | --/4306 | --/4306 | --/4306 | 1580/4306 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.07% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.25% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.01% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 406.90 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 146.90 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
基金全称 |
诺曼底三号私募基金 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发银行股份有限公司长沙分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无固定开放日 |
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