| 2018-05-11 | 1.0883 | 1.0883 | -2.18% |
| 2018-05-04 | 1.1126 | 1.1126 | -0.13% |
| 2018-04-27 | 1.1141 | 1.1141 | -0.52% |
| 2018-04-20 | 1.1199 | 1.1199 | 0.50% |
| 2018-04-13 | 1.1143 | 1.1143 | 1.79% |
| 2018-04-04 | 1.0947 | 1.0947 | 1.01% |
| 2018-03-30 | 1.0838 | 1.0838 | -0.39% |
| 2018-03-23 | 1.0880 | 1.0880 | -0.22% |
| 2018-03-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.29% |
| 2018-03-09 | 1.0872 | 1.0872 | 0.23% |
| 2018-03-02 | 1.0847 | 1.0847 | 0.32% |
| 2018-02-23 | 1.0812 | 1.0812 | 0.35% |
| 2018-02-14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.59% |
| 2018-02-09 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% |
| 2018-02-02 | 1.0717 | 1.0717 | -0.36% |
| 2018-01-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% |
| 2018-01-19 | 1.0758 | 1.0758 | -0.08% |
| 2018-01-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.11% |
| 2018-01-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.11% |
| 2017-12-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.26% |
| 2017-12-22 | 1.0715 | 1.0715 | -0.53% |
| 2017-12-15 | 1.0772 | 1.0772 | -0.28% |
| 2017-12-08 | 1.0802 | 1.0802 | 0.46% |
| 2017-12-01 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% |
| 2017-11-30 | 1.0754 | 1.0754 | 0.19% |
| 2017-11-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.48% |
| 2017-11-17 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% |
| 2017-11-10 | 1.0686 | 1.0686 | 0.39% |
| 2017-11-03 | 1.0645 | 1.0645 | -0.21% |
| 2017-10-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.69% |
| 2017-10-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.11% |
| 2017-10-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.22% |
| 2017-09-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% |
| 2017-09-22 | 1.0556 | 1.0556 | -0.10% |
| 2017-09-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% |
| 2017-09-08 | 1.0564 | 1.0564 | 0.68% |
| 2017-09-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.31% |
| 2017-08-25 | 1.0526 | 1.0526 | -0.12% |
| 2017-08-18 | 1.0539 | 1.0539 | 0.15% |
| 2017-08-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.15% |
| 2017-08-04 | 1.0507 | 1.0507 | 0.42% |
| 2017-07-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.19% |
| 2017-07-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.31% |
| 2017-07-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.25% |
| 2017-07-07 | 1.0449 | 1.0449 | -0.61% |
| 2017-06-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.34% |
| 2017-06-23 | 1.0477 | 1.0477 | 0.20% |
| 2017-06-16 | 1.0456 | 1.0456 | 0.26% |
| 2017-06-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.30% |
| 2017-06-02 | 1.0398 | 1.0398 | -0.42% |
| 2017-05-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.21% |
| 2017-05-19 | 1.0420 | 1.0420 | -0.24% |
| 2017-05-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% |
| 2017-05-05 | 1.0442 | 1.0442 | -0.09% |
| 2017-04-28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0451 | 1.0451 | -0.75% |
| 2017-04-14 | 1.0530 | 1.0530 | 0.33% |
| 2017-04-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.22% |
| 2017-03-31 | 1.0472 | 1.0472 | 0.30% |
| 2017-03-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.37% |
| 2017-03-17 | 1.0403 | 1.0403 | -0.24% |
| 2017-03-10 | 1.0428 | 1.0428 | -0.04% |
| 2017-03-03 | 1.0432 | 1.0432 | 0.35% |
| 2017-02-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.19% |
| 2017-02-17 | 1.0376 | 1.0376 | 0.22% |
| 2017-02-10 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% |
| 2017-01-26 | 1.0325 | 1.0325 | 1.04% |
| 2017-01-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.70% |
| 2017-01-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.09% |
| 2017-01-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.78% |
| 2016-12-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% |
| 2016-12-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.28% |
| 2016-12-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.57% | 1.64% | 3.82% | 4.52% | 6.55% | -- | -- | 11.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.97% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
480/4348 | 1295/4348 | 312/4348 | 416/4348 | 546/4348 | --/4348 | --/4348 | 1044/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.19% | -- | -- | -- | 5.87% |
年化波动率 |
2.00% | -- | -- | -- | 1.80% |
最大回撤 |
2.82% | -- | -- | -- | 2.82% |
夏普比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 2.30 |
CALMAR比率 |
1.49 | -- | -- | -- | 2.08 |
索提诺比率 |
0.56 | -- | -- | -- | 1.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0838 | 1.0838 | -0.08% |
| 2018-02-01 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0717 | 1.0717 | -0.24% |
| 2017-12-01 | 1.0743 | 1.0743 | -0.09% |
| 2017-11-01 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0493 | 1.0493 | -0.13% |
| 2017-07-01 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% |
| 2017-06-01 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0398 | 1.0398 | -0.51% |
| 2017-04-01 | 1.0451 | 1.0451 | -0.20% |
| 2017-03-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
蓝鲸强债稳进5号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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