| 2018-06-29 | 1.2570 | 1.2570 | -0.08% |
| 2018-05-28 | 1.2580 | 1.2580 | -1.26% |
| 2018-04-26 | 1.2740 | 1.2740 | -4.43% |
| 2018-03-26 | 1.3330 | 1.3330 | 0.98% |
| 2018-02-27 | 1.3200 | 1.3200 | -0.98% |
| 2018-01-26 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% |
| 2017-12-28 | 1.3330 | 1.3330 | -2.51% |
| 2017-12-08 | 1.3673 | 1.3673 | 2.80% |
| 2017-11-28 | 1.3300 | 1.3300 | 0.08% |
| 2017-11-23 | 1.3290 | 1.3290 | 0.23% |
| 2017-10-26 | 1.3260 | 1.3260 | 0.08% |
| 2017-10-13 | 1.3250 | 1.3250 | 0.15% |
| 2017-09-25 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.3230 | 1.3230 | 0.30% |
| 2017-08-28 | 1.3190 | 1.3190 | 0.08% |
| 2017-08-14 | 1.3180 | 1.3180 | 0.15% |
| 2017-08-01 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% |
| 2017-07-18 | 1.3160 | 1.3160 | 0.15% |
| 2017-07-04 | 1.3140 | 1.3140 | 0.08% |
| 2017-06-21 | 1.3130 | 1.3130 | 0.08% |
| 2017-06-07 | 1.3120 | 1.3120 | 0.15% |
| 2017-05-25 | 1.3100 | 1.3100 | 0.08% |
| 2017-05-19 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.3090 | 1.3090 | 0.31% |
| 2017-04-26 | 1.3050 | 1.3050 | 7.14% |
| 2017-04-07 | 1.2180 | 1.2180 | -3.03% |
| 2017-03-24 | 1.2560 | 1.2560 | 25.60% |
| 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.43% | -4.43% | -4.43% | -3.92% | -2.38% | -- | -- | 27.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.29% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1282/4348 | 1516/4348 | 1356/4348 | 1295/4348 | 1709/4348 | --/4348 | --/4348 | 159/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.34% | -- | -- | -- | 18.72% |
年化波动率 |
2.59% | -- | -- | -- | 6.09% |
最大回撤 |
8.07% | -- | -- | -- | 8.07% |
夏普比率 |
-2.68 | -- | -- | -- | 2.76 |
CALMAR比率 |
-0.54 | -- | -- | -- | 2.32 |
索提诺比率 |
-0.86 | -- | -- | -- | 2.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.2740 | 1.2740 | -4.43% |
| 2018-03-01 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.3200 | 1.3200 | -0.98% |
| 2018-01-01 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3140 | 1.3140 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
利位工行债券对冲1号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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