2016-12-16 | 1.0856 | 1.1056 | 0.04% |
2016-12-15 | 1.0852 | 1.1052 | 0.00% |
2016-12-14 | 1.0852 | 1.1052 | 0.00% |
2016-12-13 | 1.0852 | 1.1052 | 0.00% |
2016-12-12 | 1.0852 | 1.1052 | -0.13% |
2016-12-09 | 1.0866 | 1.1066 | 0.12% |
2016-12-08 | 1.0853 | 1.1053 | -0.01% |
2016-12-07 | 1.0854 | 1.1054 | 0.74% |
2016-12-06 | 1.0774 | 1.0974 | 0.05% |
2016-12-05 | 1.0769 | 1.0969 | 0.54% |
2016-12-02 | 1.0711 | 1.0911 | 0.05% |
2016-12-01 | 1.0706 | 1.0906 | -0.01% |
2016-11-30 | 1.0707 | 1.0907 | -0.70% |
2016-11-29 | 1.0783 | 1.0983 | -0.51% |
2016-11-28 | 1.0838 | 1.1038 | 7.46% |
2016-06-08 | 1.0086 | 1.0286 | -0.01% |
2016-06-07 | 1.0087 | 1.0287 | 0.02% |
2016-06-06 | 1.0085 | 1.0285 | 0.01% |
2016-06-03 | 1.0084 | 1.0184 | -0.06% |
2016-06-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% |
2016-06-01 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% |
2016-05-31 | 1.0093 | 1.0093 | -0.10% |
2016-05-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
2016-05-26 | 1.0104 | 1.0104 | -0.16% |
2016-05-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
2016-05-24 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
2016-05-23 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% |
2016-05-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% |
2016-05-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.11% |
2016-05-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
2016-05-17 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% |
2016-05-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
2016-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.27% |
2016-05-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.17% |
2016-05-11 | 1.0024 | 1.0024 | -0.12% |
2016-05-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% |
2016-05-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
2016-05-06 | 1.0040 | 1.0040 | -0.16% |
2016-05-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.14% |
2016-05-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.15% |
2016-05-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
2016-04-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.24% |
2016-04-28 | 1.0061 | 1.0061 | -0.16% |
2016-04-27 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% |
2016-04-26 | 1.0081 | 1.0081 | -0.05% |
2016-04-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.05% |
2016-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.26% |
2016-04-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.40% |
2016-04-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.52% |
2016-04-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% |
2016-04-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% |
2016-04-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% |
2016-04-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
2016-04-13 | 1.0007 | 1.0007 | -0.30% |
2016-03-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% |
2016-03-25 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% |
2016-03-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.35% |
2016-03-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% |
2016-03-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% |
2016-03-21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% |
2016-03-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.28% |
2016-03-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.16% |
2016-03-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2016-03-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.30% |
2016-02-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
2016-02-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
2016-02-25 | 1.0032 | 1.0032 | -0.15% |
2016-02-24 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% |
2016-02-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% |
2016-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
2016-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% |
2016-02-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
2016-02-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.18% |
2016-02-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% |
2016-02-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2016-02-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
2016-02-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
2016-02-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
2016-02-02 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% |
2016-02-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
2016-01-29 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% |
2016-01-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2016-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% |
2016-01-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2016-01-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% |
2016-01-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2016-01-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% |
2016-01-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
2016-01-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
2016-01-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
2016-01-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
2016-01-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
2016-01-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
2016-01-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
2016-01-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
2016-01-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
2016-01-11 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2016-01-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2016-01-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2016-01-08 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
2016-01-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2016-01-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2016-01-05 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
2016-01-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-01-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-01-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-01-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2015-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
2015-12-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
2015-12-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2015-12-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2015-12-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2015-12-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2015-12-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2015-12-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-12-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-12-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.60% | 0.17% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 10.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.2% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
107/3532 | 448/3532 | --/3532 | 43/3532 | --/3532 | --/3532 | --/3532 | 365/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 10.59% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.58% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 1.22% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.09 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.69 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.56 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-12-01 | 1.0856 | 1.1056 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0706 | 1.0906 | -1.21% |
2016-06-01 | 1.0838 | 1.1038 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% |
2016-02-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
基金全称 |
中期中企华今3号资产管理计划 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
期货资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:中企华今财富(北京)投资基金管理有限公司 (以下简称中企华今)成立于2010年,注册资本金5000万。随着高净值人群不断增长,市场竞争也在与日俱增,如何管理资产使其保值、增值是当下人们关注的重点,而中企华今的出现则是一剂良药,为客户提供高端、高效的投资理财服务。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不开放 |
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11.18%
近一年业绩
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起投金额100万
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-4.70%
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投资策略对冲策略
起投金额100万
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