| 2016-09-30 | 1.1120 | 1.1120 | -0.45% |
| 2016-09-23 | 1.1170 | 1.1170 | 0.63% |
| 2016-09-14 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.18% |
| 2016-09-02 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% |
| 2016-08-26 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% |
| 2016-08-19 | 1.1070 | 1.1070 | 0.27% |
| 2016-08-12 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% |
| 2016-08-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.37% |
| 2016-07-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.55% |
| 2016-07-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.65% |
| 2016-07-08 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37% |
| 2016-07-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2016-06-24 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% |
| 2016-06-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
| 2016-06-08 | 1.0660 | 1.0660 | -0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0670 | 1.0670 | 0.38% |
| 2016-05-27 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0630 | 1.0630 | -0.19% |
| 2016-05-13 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% |
| 2016-05-06 | 1.0610 | 1.0610 | -0.47% |
| 2016-04-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0660 | 1.0660 | -0.37% |
| 2016-04-15 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% |
| 2016-04-08 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% |
| 2016-04-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.28% |
| 2016-03-25 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% |
| 2016-03-18 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% |
| 2016-03-11 | 1.0570 | 1.0570 | -0.38% |
| 2016-03-04 | 1.0610 | 1.0610 | 3.41% |
| 2016-02-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2016-02-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2016-01-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0160 | 1.0160 | -3.61% |
| 2015-12-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
| 2015-12-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.77% |
| 2015-12-11 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% |
| 2015-12-04 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% |
| 2015-11-27 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2015-10-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.68% |
| 2015-10-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
| 2015-10-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.88% |
| 2015-09-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0180 | 1.0180 | -0.97% |
| 2015-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2015-08-28 | 1.0250 | 1.0250 | 1.49% |
| 2015-08-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2015-08-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2015-08-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.90% |
| 2015-07-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% |
| 2015-07-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2015-07-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2015-07-03 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.45% | 0.36% | 3.63% | 3.73% | 9.23% | -- | -- | 11.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
62/3532 | 339/3532 | 53/3532 | 126/3532 | 208/3532 | --/3532 | --/3532 | 462/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.23% | -- | -- | -- | 8.93% |
年化波动率 |
2.84% | -- | -- | -- | 2.72% |
最大回撤 |
3.61% | -- | -- | -- | 3.61% |
夏普比率 |
2.33 | -- | -- | -- | 2.52 |
CALMAR比率 |
2.56 | -- | -- | -- | 2.48 |
索提诺比率 |
1.84 | -- | -- | -- | 1.75 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0660 | 1.0660 | -0.56% |
| 2016-03-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0220 | 1.0220 | -3.13% |
| 2015-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.69% |
| 2015-08-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融资产-稳盈9号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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