| 2016-09-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.27% |
| 2016-09-23 | 1.1030 | 1.1030 | 0.27% |
| 2016-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.27% |
| 2016-09-02 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% |
| 2016-08-26 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2016-08-12 | 1.0920 | 1.0920 | 0.37% |
| 2016-08-05 | 1.0880 | 1.0880 | 0.28% |
| 2016-07-29 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0840 | 1.0840 | 0.28% |
| 2016-07-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2016-07-08 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37% |
| 2016-07-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.28% |
| 2016-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% |
| 2016-06-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2016-06-08 | 1.0660 | 1.0660 | -0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0670 | 1.0670 | 0.47% |
| 2016-05-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2016-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% |
| 2016-05-13 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2016-05-06 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2016-04-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2016-04-22 | 1.0610 | 1.0610 | -0.47% |
| 2016-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | 2.40% |
| 2016-04-08 | 1.0410 | 1.0410 | -2.44% |
| 2016-04-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2016-03-25 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
| 2016-03-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95% |
| 2016-03-11 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09% |
| 2016-03-04 | 1.0560 | 1.0560 | 3.83% |
| 2016-02-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2016-02-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2016-01-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.40% |
| 2016-01-08 | 1.0120 | 1.0120 | -1.75% |
| 2015-12-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2015-12-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.88% |
| 2015-12-11 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2015-11-27 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.79% |
| 2015-10-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
| 2015-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | -1.67% |
| 2015-09-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2015-09-18 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% |
| 2015-09-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
| 2015-08-28 | 1.0220 | 1.0220 | 2.00% |
| 2015-08-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.30% |
| 2015-08-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.60% |
| 2015-08-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.71% |
| 2015-07-31 | 0.9860 | 0.9860 | -0.60% |
| 2015-07-24 | 0.9920 | 0.9920 | 1.33% |
| 2015-07-17 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% |
| 2015-07-10 | 0.9680 | 0.9680 | -0.82% |
| 2015-07-03 | 0.9760 | 0.9760 | -5.43% |
| 2015-06-19 | 1.0320 | 1.0320 | -3.10% |
| 2015-06-12 | 1.0650 | 1.0650 | 1.62% |
| 2015-06-05 | 1.0480 | 1.0480 | 2.64% |
| 2015-05-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
| 2015-05-22 | 1.0230 | 1.0230 | 3.44% |
| 2015-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 0.9890 | 0.9890 | -1.79% |
| 2015-04-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2015-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2015-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.29% | 0.82% | 3.08% | 3.66% | 8.54% | -- | -- | 10.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
63/3532 | 123/3532 | 65/3532 | 132/3532 | 232/3532 | --/3532 | --/3532 | 681/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.54% | -- | -- | -- | 7.15% |
年化波动率 |
3.22% | -- | -- | -- | 2.43% |
最大回撤 |
2.44% | -- | -- | -- | 9.11% |
夏普比率 |
1.85 | -- | -- | -- | 2.22 |
CALMAR比率 |
3.50 | -- | -- | -- | 0.79 |
索提诺比率 |
2.44 | -- | -- | -- | 0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.47% |
| 2016-03-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0110 | 1.0110 | -1.88% |
| 2015-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2015-09-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.29% |
| 2015-08-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.9760 | 0.9760 | -4.61% |
| 2015-05-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
基金全称 |
中融资产-稳盈7号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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