| 2016-12-05 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.2210 | 1.2210 | -0.25% |
| 2016-11-25 | 1.2240 | 1.2240 | -0.08% |
| 2016-11-18 | 1.2250 | 1.2250 | -0.41% |
| 2016-11-11 | 1.2300 | 1.2300 | 0.08% |
| 2016-11-04 | 1.2290 | 1.2290 | 0.57% |
| 2016-10-31 | 1.2220 | 1.2220 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.2210 | 1.2210 | 0.16% |
| 2016-10-21 | 1.2190 | 1.2190 | 0.33% |
| 2016-10-13 | 1.2150 | 1.2150 | 0.83% |
| 2016-09-30 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% |
| 2016-09-21 | 1.2040 | 1.2040 | 0.17% |
| 2016-09-12 | 1.2020 | 1.2020 | -0.08% |
| 2016-09-05 | 1.2030 | 1.2030 | -0.17% |
| 2016-08-29 | 1.2050 | 1.2050 | 0.25% |
| 2016-08-22 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% |
| 2016-08-15 | 1.2020 | 1.2020 | 0.33% |
| 2016-08-08 | 1.1980 | 1.1980 | 1.70% |
| 2016-08-01 | 1.1780 | 1.1780 | 0.43% |
| 2016-07-25 | 1.1730 | 1.1730 | 0.17% |
| 2016-07-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.77% |
| 2016-07-11 | 1.1620 | 1.1620 | 0.43% |
| 2016-07-04 | 1.1570 | 1.1570 | 1.14% |
| 2016-06-27 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% |
| 2016-06-20 | 1.1380 | 1.1380 | 0.80% |
| 2016-06-13 | 1.1290 | 1.1290 | -1.05% |
| 2016-06-06 | 1.1410 | 1.1410 | 0.53% |
| 2016-05-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.18% |
| 2016-05-23 | 1.1330 | 1.1330 | 0.09% |
| 2016-05-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% |
| 2016-05-09 | 1.1300 | 1.1300 | -1.65% |
| 2016-05-03 | 1.1490 | 1.1490 | 0.97% |
| 2016-04-25 | 1.1380 | 1.1380 | -1.04% |
| 2016-04-18 | 1.1500 | 1.1500 | -1.12% |
| 2016-04-11 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% |
| 2016-04-05 | 1.1650 | 1.1650 | 1.39% |
| 2016-03-28 | 1.1490 | 1.1490 | -0.26% |
| 2016-03-21 | 1.1520 | 1.1520 | 1.86% |
| 2016-03-14 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-03-07 | 1.1310 | 1.1310 | 1.25% |
| 2016-02-29 | 1.1170 | 1.1170 | -1.41% |
| 2016-02-22 | 1.1330 | 1.1330 | 0.98% |
| 2016-02-15 | 1.1220 | 1.1220 | 1.08% |
| 2016-02-01 | 1.1100 | 1.1100 | -1.77% |
| 2016-01-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% |
| 2016-01-18 | 1.1260 | 1.1260 | 0.45% |
| 2016-01-11 | 1.1210 | 1.1210 | -1.23% |
| 2016-01-04 | 1.1350 | 1.1350 | -0.79% |
| 2015-12-28 | 1.1440 | 1.1440 | -1.12% |
| 2015-12-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.78% |
| 2015-12-14 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% |
| 2015-12-07 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% |
| 2015-11-30 | 1.1450 | 1.1450 | 0.26% |
| 2015-11-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.26% |
| 2015-11-16 | 1.1390 | 1.1390 | -0.18% |
| 2015-11-09 | 1.1410 | 1.1410 | 1.24% |
| 2015-11-02 | 1.1270 | 1.1270 | -0.88% |
| 2015-10-26 | 1.1370 | 1.1370 | 0.18% |
| 2015-10-19 | 1.1350 | 1.1350 | 0.80% |
| 2015-10-12 | 1.1260 | 1.1260 | 0.81% |
| 2015-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | 0.45% |
| 2015-10-08 | 1.1120 | 1.1120 | 0.54% |
| 2015-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | -0.54% |
| 2015-09-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.54% |
| 2015-09-14 | 1.1060 | 1.1060 | 1.10% |
| 2015-09-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2015-09-02 | 1.0920 | 1.0920 | -0.27% |
| 2015-09-01 | 1.0950 | 1.0950 | -0.36% |
| 2015-08-31 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2015-08-24 | 1.0990 | 1.0990 | -1.26% |
| 2015-08-17 | 1.1130 | 1.1130 | 0.91% |
| 2015-08-10 | 1.1030 | 1.1030 | 0.64% |
| 2015-08-03 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2015-07-27 | 1.0960 | 1.0960 | 0.55% |
| 2015-07-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.28% |
| 2015-07-13 | 1.0870 | 1.0870 | -0.64% |
| 2015-07-06 | 1.0940 | 1.0940 | -3.19% |
| 2015-06-29 | 1.1300 | 1.1300 | -2.33% |
| 2015-06-23 | 1.1570 | 1.1570 | -3.34% |
| 2015-06-15 | 1.1970 | 1.1970 | -0.50% |
| 2015-06-08 | 1.2030 | 1.2030 | 0.92% |
| 2015-06-01 | 1.1920 | 1.1920 | 2.41% |
| 2015-05-25 | 1.1640 | 1.1640 | 3.28% |
| 2015-05-18 | 1.1270 | 1.1270 | -0.18% |
| 2015-05-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.27% |
| 2015-05-04 | 1.1320 | 1.1320 | -0.53% |
| 2015-04-27 | 1.1380 | 1.1380 | 2.89% |
| 2015-04-20 | 1.1060 | 1.1060 | -1.51% |
| 2015-04-13 | 1.1230 | 1.1230 | 1.54% |
| 2015-04-07 | 1.1060 | 1.1060 | 1.19% |
| 2015-03-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.27% |
| 2015-03-23 | 1.0960 | 1.0960 | 2.81% |
| 2015-03-16 | 1.0660 | 1.0660 | 1.62% |
| 2015-03-09 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
| 2015-03-02 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2015-02-27 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.76% |
| 2015-02-25 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2015-02-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2015-02-16 | 1.0520 | 1.0520 | 2.43% |
| 2015-02-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2015-02-02 | 1.0240 | 1.0240 | -1.44% |
| 2015-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | 1.96% |
| 2015-01-19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
| 2015-01-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2014-12-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2014-12-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2014-12-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% |
| 2014-12-22 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2014-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.58% | -0.65% | 1.50% | 7.01% | 6.45% | -- | -- | 22.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
122/3532 | 678/3532 | 188/3532 | 46/3532 | 345/3532 | --/3532 | --/3532 | 337/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.45% | 11.05% | -- | -- | 11.02% |
年化波动率 |
3.70% | 2.92% | -- | -- | 2.96% |
最大回撤 |
4.06% | 9.64% | -- | -- | 9.64% |
夏普比率 |
1.04 | 3.34 | -- | -- | 3.28 |
CALMAR比率 |
1.59 | 1.15 | -- | -- | 1.14 |
索提诺比率 |
0.95 | 0.88 | -- | -- | 0.87 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.2210 | 1.2210 | -0.08% |
| 2016-10-01 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1350 | 1.1350 | -1.23% |
| 2016-04-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1100 | 1.1100 | -2.25% |
| 2015-12-01 | 1.1350 | 1.1350 | -0.88% |
| 2015-11-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0950 | 1.0950 | -0.09% |
| 2015-07-01 | 1.0960 | 1.0960 | -3.10% |
| 2015-06-01 | 1.1300 | 1.1300 | -5.49% |
| 2015-05-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
基金全称 |
悦达醴泉2号收益分级资产管理计划 |
封闭期限 |
24个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：悦达醴泉投资管理(上海)有限公司是国资控股的江苏悦达资产管理有限公司和上海醴泉投资管理有限公司共同发起设立的专业化投资管理公司，公司注册资本金1000万元，于2012年9月成立。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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