| 2018-06-22 | 1.1816 | 1.1816 | 0.12% |
| 2018-06-15 | 1.1802 | 1.1802 | 0.03% |
| 2018-06-08 | 1.1798 | 1.1798 | 0.06% |
| 2018-06-01 | 1.1791 | 1.1791 | 0.14% |
| 2018-05-25 | 1.1774 | 1.1774 | -0.01% |
| 2018-05-18 | 1.1775 | 1.1775 | 0.08% |
| 2018-05-11 | 1.1766 | 1.1766 | 0.03% |
| 2018-05-04 | 1.1763 | 1.1763 | 0.09% |
| 2018-04-27 | 1.1753 | 1.1753 | 0.09% |
| 2018-04-20 | 1.1743 | 1.1743 | 0.26% |
| 2018-04-13 | 1.1713 | 1.1713 | 0.15% |
| 2018-04-08 | 1.1696 | 1.1696 | 0.27% |
| 2018-03-30 | 1.1664 | 1.1664 | 0.18% |
| 2018-03-23 | 1.1643 | 1.1643 | 0.15% |
| 2018-03-16 | 1.1626 | 1.1626 | 0.08% |
| 2018-03-09 | 1.1617 | 1.1617 | 0.07% |
| 2018-03-02 | 1.1609 | 1.1609 | 0.15% |
| 2018-02-16 | 1.1592 | 1.1592 | 0.09% |
| 2018-02-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.09% |
| 2018-02-02 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% |
| 2018-01-19 | 1.1564 | 1.1564 | 0.11% |
| 2018-01-12 | 1.1551 | 1.1551 | 0.10% |
| 2017-12-29 | 1.1540 | 1.1540 | 0.18% |
| 2017-12-22 | 1.1519 | 1.1519 | 0.09% |
| 2017-12-15 | 1.1509 | 1.1509 | 0.10% |
| 2017-12-08 | 1.1498 | 1.1498 | 0.16% |
| 2017-12-01 | 1.1480 | 1.1480 | 0.17% |
| 2017-11-24 | 1.1461 | 1.1461 | 0.23% |
| 2017-11-17 | 1.1435 | 1.1435 | 0.38% |
| 2017-10-27 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% |
| 2017-10-13 | 1.1393 | 1.1393 | 0.19% |
| 2017-09-29 | 1.1371 | 1.1371 | 0.16% |
| 2017-09-22 | 1.1353 | 1.1353 | 0.25% |
| 2017-09-15 | 1.1325 | 1.1325 | 0.07% |
| 2017-09-08 | 1.1317 | 1.1317 | 0.08% |
| 2017-09-01 | 1.1308 | 1.1308 | 0.05% |
| 2017-08-25 | 1.1302 | 1.1302 | 0.12% |
| 2017-08-18 | 1.1289 | 1.1289 | -0.08% |
| 2017-08-11 | 1.1298 | 1.1298 | 0.36% |
| 2017-08-04 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% |
| 2017-07-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.19% |
| 2017-07-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.27% |
| 2017-07-14 | 1.1208 | 1.1208 | 0.27% |
| 2017-07-07 | 1.1178 | 1.1178 | 0.17% |
| 2017-06-30 | 1.1159 | 1.1159 | 0.85% |
| 2017-06-23 | 1.1065 | 1.1065 | 0.24% |
| 2017-06-16 | 1.1038 | 1.1038 | 0.12% |
| 2017-06-09 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% |
| 2017-06-02 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% |
| 2017-05-26 | 1.1014 | 1.1014 | -0.36% |
| 2017-05-19 | 1.1054 | 1.1054 | -0.18% |
| 2017-05-12 | 1.1074 | 1.1074 | -0.05% |
| 2017-05-05 | 1.1080 | 1.1080 | -0.17% |
| 2017-04-28 | 1.1099 | 1.1099 | -0.09% |
| 2017-04-21 | 1.1109 | 1.1109 | -0.23% |
| 2017-04-14 | 1.1135 | 1.1135 | 0.08% |
| 2017-04-07 | 1.1126 | 1.1126 | 0.14% |
| 2017-03-31 | 1.1110 | 1.1110 | 0.23% |
| 2017-03-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.11% |
| 2017-03-17 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% |
| 2017-03-10 | 1.1065 | 1.1065 | -0.13% |
| 2017-03-03 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 1.1080 | 1.1080 | -0.21% |
| 2017-02-17 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% |
| 2017-02-10 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% |
| 2017-02-03 | 1.1098 | 1.1098 | 0.08% |
| 2017-01-26 | 1.1089 | 1.1089 | 1.09% |
| 2017-01-20 | 1.0969 | 1.0969 | 0.07% |
| 2017-01-13 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% |
| 2017-01-06 | 1.0955 | 1.0955 | 0.25% |
| 2016-12-30 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% |
| 2016-12-23 | 1.0929 | 1.0929 | 0.39% |
| 2016-12-16 | 1.0887 | 1.0887 | -0.13% |
| 2016-12-09 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0901 | 1.0901 | -0.14% |
| 2016-11-25 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% |
| 2016-11-18 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% |
| 2016-11-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% |
| 2016-11-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.21% |
| 2016-10-28 | 1.0893 | 1.0893 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0881 | 1.0881 | 0.55% |
| 2016-10-14 | 1.0822 | 1.0822 | 0.22% |
| 2016-09-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.38% |
| 2016-09-23 | 1.0757 | 1.0757 | 0.13% |
| 2016-09-14 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0743 | 1.0743 | 1.44% |
| 2016-09-02 | 1.0591 | 1.0591 | 0.14% |
| 2016-08-26 | 1.0576 | 1.0576 | 0.54% |
| 2016-08-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% |
| 2016-08-12 | 1.0516 | 1.0516 | 1.14% |
| 2016-08-05 | 1.0397 | 1.0397 | 0.82% |
| 2016-07-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.16% |
| 2016-07-22 | 1.0296 | 1.0296 | 1.46% |
| 2016-07-15 | 1.0148 | 1.0148 | 1.07% |
| 2016-07-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
| 2016-06-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.93% | 0.57% | 1.65% | 3.26% | 6.16% | -- | -- | 17.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.25% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
367/4348 | 641/4348 | 348/4348 | 300/4348 | 351/4348 | --/4348 | --/4348 | 519/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.79% | 9.06% | -- | -- | 8.77% |
年化波动率 |
2.06% | 2.20% | -- | -- | 2.19% |
最大回撤 |
0.08% | 1.09% | -- | -- | 1.09% |
夏普比率 |
2.03 | 3.52 | -- | -- | 3.43 |
CALMAR比率 |
85.16 | 8.34 | -- | -- | 8.07 |
索提诺比率 |
52.54 | 5.95 | -- | -- | 5.68 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1016 | 1.1016 | -0.75% |
| 2017-04-01 | 1.1099 | 1.1099 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1079 | 1.1079 | -0.17% |
| 2017-01-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0901 | 1.0901 | -0.14% |
| 2016-10-01 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
瞰瞻纯债1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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