| 2016-07-08 | 1.0852 | 1.0852 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.21% |
| 2016-06-24 | 1.0807 | 1.0807 | 0.21% |
| 2016-06-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.28% |
| 2016-06-08 | 1.0754 | 1.0754 | 0.15% |
| 2016-06-03 | 1.0738 | 1.0738 | 0.21% |
| 2016-05-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.22% |
| 2016-05-20 | 1.0692 | 1.0692 | 0.22% |
| 2016-05-13 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% |
| 2016-05-06 | 1.0646 | 1.0646 | 0.22% |
| 2016-04-29 | 1.0623 | 1.0623 | 0.22% |
| 2016-04-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.22% |
| 2016-04-15 | 1.0577 | 1.0577 | 0.22% |
| 2016-04-08 | 1.0554 | 1.0554 | 0.22% |
| 2016-04-01 | 1.0531 | 1.0531 | 0.22% |
| 2016-03-25 | 1.0508 | 1.0508 | 0.22% |
| 2016-03-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.22% |
| 2016-03-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.22% |
| 2016-03-04 | 1.0439 | 1.0439 | 0.22% |
| 2016-02-26 | 1.0416 | 1.0416 | 0.22% |
| 2016-02-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.43% |
| 2016-02-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.22% |
| 2016-01-29 | 1.0325 | 1.0325 | 0.22% |
| 2016-01-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.22% |
| 2016-01-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.22% |
| 2016-01-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.25% |
| 2015-12-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0210 | 1.0210 | 0.23% |
| 2015-12-18 | 1.0187 | 1.0187 | 0.23% |
| 2015-12-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.23% |
| 2015-12-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% |
| 2015-11-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.23% |
| 2015-11-20 | 1.0095 | 1.0095 | 0.23% |
| 2015-11-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.23% |
| 2015-11-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.23% |
| 2015-10-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.23% |
| 2015-10-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.08% | 0.91% | 2.82% | 5.81% | -- | -- | -- | 8.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
73/3532 | 114/3532 | 75/3532 | 62/3532 | --/3532 | --/3532 | --/3532 | 299/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.01% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.59% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.32 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
基金全称 |
子午期权一号集合资产管理计划(优先级) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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