2016-07-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
2016-07-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
2016-07-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.05% |
2016-07-15 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
2016-07-14 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
2016-07-13 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
2016-07-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
2016-07-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% |
2016-07-08 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
2016-07-07 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% |
2016-07-04 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% |
2016-07-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
2016-06-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
2016-06-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
2016-06-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
2016-06-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% |
2016-06-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
2016-06-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
2016-06-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
2016-06-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.26% |
2016-06-03 | 1.0202 | 1.0202 | 0.11% |
2016-05-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% |
2016-05-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.11% |
2016-05-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
2016-05-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.11% |
2016-04-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% |
2016-04-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.11% |
2016-04-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% |
2016-04-08 | 1.0118 | 1.0118 | 0.11% |
2016-04-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.53% |
2016-02-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.21% |
2016-02-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% |
2016-01-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | -3.55% |
2015-12-25 | 1.0368 | 1.0368 | 0.14% |
2015-12-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.14% |
2015-12-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.14% |
2015-12-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.15% |
2015-11-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.14% |
2015-11-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% |
2015-11-13 | 1.0282 | 1.0282 | 0.15% |
2015-11-06 | 1.0267 | 1.0267 | 0.14% |
2015-10-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% |
2015-10-23 | 1.0238 | 1.0238 | -0.22% |
2015-04-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.12% |
2015-04-24 | 1.0249 | 1.0249 | 0.15% |
2015-04-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.14% |
2015-04-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.15% |
2015-04-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.14% |
2015-03-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.14% |
2015-03-20 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% |
2015-03-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.14% |
2015-03-06 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% |
2015-02-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.21% |
2015-02-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% |
2015-02-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.15% |
2015-02-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.14% |
2015-01-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.14% |
2015-01-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.15% |
2015-01-16 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% |
2015-01-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.19% |
2014-12-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | -2.98% |
2014-12-19 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% |
2014-12-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.13% |
2014-12-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.13% |
2014-11-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.13% |
2014-11-21 | 1.0255 | 1.0255 | 0.13% |
2014-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.13% |
2014-11-07 | 1.0229 | 1.0229 | 0.13% |
2014-10-31 | 1.0216 | 1.0216 | 0.13% |
2014-10-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.13% |
2014-10-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.13% |
2014-10-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.26% |
2014-09-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.13% |
2014-09-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.13% |
2014-09-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.13% |
2014-09-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% |
2014-08-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.13% |
2014-08-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.13% |
2014-08-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.13% |
2014-08-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.13% |
2014-08-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% |
2014-07-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.14% |
2014-07-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.13% |
2014-07-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.99% |
2014-01-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% |
2014-01-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.13% |
2014-01-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.12% |
2013-12-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.13% |
2013-12-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.13% |
2013-12-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% |
2013-12-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.13% |
2013-11-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
2013-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.76% | 0.44% | 1.35% | 2.76% | -- | -- | -- | 2.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
270/3532 | 281/3532 | 209/3532 | 195/3532 | --/3532 | --/3532 | --/3532 | 1653/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 1.21% | -- | -- | 1.03% |
年化波动率 |
-- | 0.48% | -- | -- | 0.38% |
最大回撤 |
-- | 3.55% | -- | -- | 3.55% |
夏普比率 |
-- | -0.20 | -- | -- | 0.16 |
CALMAR比率 |
-- | 0.34 | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
-- | -0.39 | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-07-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.25% |
2015-11-01 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0014 | 1.0014 | -2.54% |
2014-11-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
2014-10-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
2014-08-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
2014-01-01 | 1.0007 | 1.0007 | -0.74% |
2013-12-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
基金全称 |
财通证券聚富1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
【2014-6-12合同变更】本集合计划优先级无固定的开放期,风险级的开放期为计划成立每满12个自然月之后的前两个工作日 |
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