| 2017-02-06 | 1.0780 | 1.0780 | 0.37% |
| 2017-01-23 | 1.0740 | 1.0740 | 0.28% |
| 2017-01-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
| 2017-01-03 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% |
| 2016-12-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2016-12-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% |
| 2016-12-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% |
| 2016-11-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% |
| 2016-11-14 | 1.0580 | 1.0580 | 0.38% |
| 2016-10-31 | 1.0540 | 1.0540 | 3.74% |
| 2016-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 1.50% |
| 2016-07-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0010 | 1.0010 | -2.82% |
| 2016-07-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% |
| 2016-06-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% |
| 2016-05-31 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2016-04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.70% |
| 2016-03-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.75% | 0.65% | 2.28% | 7.69% | -- | -- | -- | 7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.34% |
同类平均 |
1.64% | 0.59% | 1.31% | 0.43% | 3.40% | 3.24% | 2.20% | 7.29% |
同类排名 |
203/4173 | 219/4173 | 188/4173 | 69/4173 | --/4173 | --/4173 | --/4173 | 571/4173 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.23% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 2.82% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.89% |
| 2016-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
基金全称 |
中证金葵花恒远1号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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