| 2018-05-31 | 1.2770 | 1.4570 | 0.79% |
| 2018-04-30 | 1.2670 | 1.4470 | 5.06% |
| 2018-03-30 | 1.2060 | 1.3860 | 0.25% |
| 2018-03-27 | 1.2030 | 1.3830 | 1.18% |
| 2018-03-12 | 1.1890 | 1.3690 | 1.11% |
| 2018-02-28 | 1.1760 | 1.3560 | 1.20% |
| 2018-01-30 | 1.1620 | 1.3420 | -2.02% |
| 2018-01-12 | 1.1860 | 1.3660 | 5.80% |
| 2017-12-29 | 1.1210 | 1.1210 | -13.64% |
| 2017-12-15 | 1.2980 | 1.2980 | 0.54% |
| 2017-11-30 | 1.2910 | 1.2910 | 0.39% |
| 2017-11-15 | 1.2860 | 1.2860 | 1.82% |
| 2017-11-03 | 1.2630 | 1.2630 | 0.40% |
| 2017-10-31 | 1.2580 | 1.2580 | 0.16% |
| 2017-10-18 | 1.2560 | 1.2560 | -0.16% |
| 2017-09-29 | 1.2580 | 1.2580 | -0.16% |
| 2017-09-20 | 1.2600 | 1.2600 | 2.02% |
| 2017-09-06 | 1.2350 | 1.2350 | 7.77% |
| 2017-08-31 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-08-28 | 1.1460 | 1.1460 | 1.42% |
| 2017-08-15 | 1.1300 | 1.1300 | 5.12% |
| 2017-07-31 | 1.0750 | 1.0750 | 4.67% |
| 2017-06-30 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
| 2016-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
13.02% | 5.06% | 9.04% | 0.72% | -- | -- | -- | 44.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.38% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
15/4348 | 185/4348 | 31/4348 | 1059/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | 73/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
24.34% | -- | -- | -- | 30.49% |
年化波动率 |
7.18% | -- | -- | -- | 5.43% |
最大回撤 |
13.64% | -- | -- | -- | 13.64% |
夏普比率 |
3.03 | -- | -- | -- | 5.30 |
CALMAR比率 |
1.79 | -- | -- | -- | 2.24 |
索提诺比率 |
1.59 | -- | -- | -- | 2.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2770 | 1.4570 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2670 | 1.4470 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2060 | 1.3860 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1760 | 1.3560 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1620 | 1.3420 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1210 | 1.1210 | -13.17% |
| 2017-11-01 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
基金全称 |
灵灵一号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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