| 2017-03-21 | 1.2360 | 1.2360 | -0.16% |
| 2017-03-10 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.2380 | 1.2380 | 14.31% |
| 2017-01-26 | 1.0830 | 1.0830 | 0.65% |
| 2017-01-13 | 1.0760 | 1.0760 | 11.39% |
| 2016-12-30 | 0.9660 | 0.9660 | -6.12% |
| 2016-12-16 | 1.0290 | 1.0290 | -16.34% |
| 2016-12-02 | 1.2300 | 1.2300 | 29.75% |
| 2016-11-18 | 0.9480 | 0.9480 | -7.51% |
| 2016-11-04 | 1.0250 | 1.0250 | 11.05% |
| 2016-10-21 | 0.9230 | 0.9230 | -9.15% |
| 2016-10-10 | 1.0160 | 1.0160 | 2.73% |
| 2016-09-23 | 0.9890 | 0.9890 | -2.66% |
| 2016-09-09 | 1.0160 | 1.0160 | -11.27% |
| 2016-08-26 | 1.1450 | 1.1450 | 2.32% |
| 2016-08-12 | 1.1190 | 1.1190 | 11.90% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
27.95% | -0.16% | 20.12% | 24.97% | -- | -- | -- | 23.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.72% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
2/3942 | 867/3942 | 4/3942 | 5/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 58/3942 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 35.16% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 15.94% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 21.46% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.64 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.2360 | 1.2360 | -0.16% |
| 2017-02-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9660 | 0.9660 | -21.46% |
| 2016-11-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9890 | 0.9890 | -13.62% |
| 2016-08-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
利位国债期货5号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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