| 2018-07-13 | 1.4668 | 1.4668 | 4.50% |
| 2018-07-06 | 1.4037 | 1.4037 | -1.24% |
| 2018-07-04 | 1.4213 | 1.4213 | -2.09% |
| 2018-07-03 | 1.4517 | 1.4517 | -0.60% |
| 2018-06-29 | 1.4605 | 1.4605 | 3.39% |
| 2018-06-28 | 1.4126 | 1.4126 | -1.07% |
| 2018-06-27 | 1.4279 | 1.4279 | -0.80% |
| 2018-06-26 | 1.4394 | 1.4394 | 0.80% |
| 2018-06-25 | 1.4280 | 1.4280 | -0.71% |
| 2018-06-22 | 1.4382 | 1.4382 | -4.13% |
| 2018-06-15 | 1.5001 | 1.5001 | -2.88% |
| 2018-06-08 | 1.5446 | 1.5446 | 0.87% |
| 2018-06-01 | 1.5313 | 1.5313 | -2.30% |
| 2018-05-31 | 1.5674 | 1.5674 | -0.70% |
| 2018-05-25 | 1.5785 | 1.5785 | -1.31% |
| 2018-05-18 | 1.5994 | 1.5994 | 0.86% |
| 2018-05-11 | 1.5857 | 1.5857 | 5.84% |
| 2018-04-20 | 1.4982 | 1.4982 | -1.71% |
| 2018-04-13 | 1.5242 | 1.5242 | 0.54% |
| 2018-04-04 | 1.5160 | 1.5160 | -0.62% |
| 2018-03-30 | 1.5254 | 1.5254 | 8.97% |
| 2018-03-23 | 1.3998 | 1.3998 | -4.49% |
| 2018-03-16 | 1.4656 | 1.4656 | 1.15% |
| 2018-03-02 | 1.4490 | 1.4490 | 3.42% |
| 2018-02-23 | 1.4011 | 1.4011 | 2.86% |
| 2018-02-14 | 1.3622 | 1.3622 | 0.62% |
| 2018-02-08 | 1.3538 | 1.3538 | -9.15% |
| 2018-01-26 | 1.4901 | 1.4901 | 1.50% |
| 2018-01-19 | 1.4681 | 1.4681 | -1.67% |
| 2018-01-12 | 1.4930 | 1.4930 | 0.30% |
| 2018-01-05 | 1.4885 | 1.4885 | 3.12% |
| 2017-12-29 | 1.4434 | 1.4434 | -0.28% |
| 2017-12-22 | 1.4475 | 1.4475 | 0.89% |
| 2017-12-15 | 1.4348 | 1.4348 | 1.28% |
| 2017-12-08 | 1.4167 | 1.4167 | 0.99% |
| 2017-12-01 | 1.4028 | 1.4028 | 0.63% |
| 2017-11-24 | 1.3940 | 1.3940 | -1.44% |
| 2017-11-17 | 1.4144 | 1.4144 | -1.52% |
| 2017-11-10 | 1.4363 | 1.4363 | 4.93% |
| 2017-11-03 | 1.3688 | 1.3688 | -1.16% |
| 2017-10-27 | 1.3848 | 1.3848 | 2.34% |
| 2017-10-20 | 1.3531 | 1.3531 | -0.54% |
| 2017-10-13 | 1.3604 | 1.3604 | 3.29% |
| 2017-09-29 | 1.3171 | 1.3171 | 2.32% |
| 2017-09-22 | 1.2872 | 1.2872 | 0.05% |
| 2017-09-15 | 1.2865 | 1.2865 | 1.20% |
| 2017-09-08 | 1.2713 | 1.2713 | 1.07% |
| 2017-09-01 | 1.2578 | 1.2578 | 1.97% |
| 2017-08-25 | 1.2335 | 1.2335 | 0.63% |
| 2017-08-18 | 1.2258 | 1.2258 | 4.23% |
| 2017-08-11 | 1.1761 | 1.1761 | -0.14% |
| 2017-08-04 | 1.1778 | 1.1778 | 1.09% |
| 2017-07-28 | 1.1651 | 1.1651 | 2.06% |
| 2017-07-21 | 1.1416 | 1.1416 | 0.82% |
| 2017-07-14 | 1.1323 | 1.1323 | -0.82% |
| 2017-07-07 | 1.1417 | 1.1417 | 1.70% |
| 2017-06-30 | 1.1226 | 1.1226 | 2.35% |
| 2017-06-23 | 1.0968 | 1.0968 | 0.71% |
| 2017-06-16 | 1.0891 | 1.0891 | 1.87% |
| 2017-06-09 | 1.0691 | 1.0691 | 5.80% |
| 2017-06-02 | 1.0105 | 1.0105 | -0.97% |
| 2017-05-26 | 1.0204 | 1.0204 | -1.08% |
| 2017-05-22 | 1.0315 | 1.0315 | -1.86% |
| 2017-05-19 | 1.0511 | 1.0511 | 0.10% |
| 2017-05-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.90% |
| 2017-05-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.86% |
| 2017-05-16 | 1.0505 | 1.0505 | 1.88% |
| 2017-05-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.44% |
| 2017-05-12 | 1.0266 | 1.0266 | -3.58% |
| 2017-05-05 | 1.0647 | 1.0647 | -1.60% |
| 2017-04-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.37% |
| 2017-04-27 | 1.0780 | 1.0780 | 1.51% |
| 2017-04-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.90% |
| 2017-04-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.81% |
| 2017-04-24 | 1.0440 | 1.0440 | -2.72% |
| 2017-04-21 | 1.0732 | 1.0732 | -4.77% |
| 2017-04-14 | 1.1270 | 1.1270 | 0.05% |
| 2017-04-07 | 1.1264 | 1.1264 | 2.34% |
| 2017-03-31 | 1.1006 | 1.1006 | -0.45% |
| 2017-03-24 | 1.1056 | 1.1056 | 0.40% |
| 2017-03-17 | 1.1012 | 1.1012 | 1.25% |
| 2017-03-10 | 1.0876 | 1.0876 | 1.24% |
| 2017-03-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% |
| 2017-03-02 | 1.0738 | 1.0738 | -0.20% |
| 2017-03-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.59% |
| 2017-02-28 | 1.0697 | 1.0697 | 0.21% |
| 2017-02-27 | 1.0675 | 1.0675 | -0.66% |
| 2017-02-24 | 1.0746 | 1.0746 | 3.10% |
| 2017-02-17 | 1.0423 | 1.0423 | 0.51% |
| 2017-02-10 | 1.0370 | 1.0370 | 3.07% |
| 2017-02-03 | 1.0061 | 1.0061 | 1.14% |
| 2017-01-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.25% |
| 2017-01-13 | 0.9923 | 0.9923 | -0.79% |
| 2017-01-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2016-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.80% | 7.03% | 2.05% | 10.72% | 39.60% | -- | -- | 49.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.72% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
566/2422 | 1471/2422 | 1307/2422 | 1088/2422 | 64/2422 | --/2422 | --/2422 | 80/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.32% | -- | -- | -- | 28.72% |
年化波动率 |
12.18% | -- | -- | -- | 12.23% |
最大回撤 |
11.68% | -- | -- | -- | 11.68% |
夏普比率 |
2.19 | -- | -- | -- | 2.21 |
CALMAR比率 |
2.51 | -- | -- | -- | 2.46 |
索提诺比率 |
2.29 | -- | -- | -- | 2.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.5313 | 1.5313 | -3.43% |
| 2018-04-01 | 1.5857 | 1.5857 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4490 | 1.4490 | -2.76% |
| 2018-01-01 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.4434 | 1.4434 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0105 | 1.0105 | -6.61% |
| 2017-04-01 | 1.0820 | 1.0820 | -1.69% |
| 2017-03-01 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
基金全称 |
致远中证500指数加强私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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