| 2018-02-05 | 1.0050 | 1.0510 | -2.80% |
| 2018-01-05 | 1.0340 | 1.0800 | 0.10% |
| 2017-12-29 | 1.0330 | 1.0790 | 0.10% |
| 2017-12-22 | 1.0320 | 1.0780 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.0320 | 1.0780 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0320 | 1.0780 | 0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0310 | 1.0770 | 0.10% |
| 2017-11-24 | 1.0300 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0300 | 1.0760 | 0.10% |
| 2017-11-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2017-07-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.98% |
| 2017-03-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2017-01-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2016-12-20 | 1.0110 | 1.0110 | -1.27% |
| 2016-11-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2016-10-21 | 1.0220 | 1.0220 | 1.69% |
| 2016-07-12 | 1.0050 | 1.0050 | -4.38% |
| 2016-07-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2016-06-24 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2016-06-23 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
| 2016-05-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2016-05-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2016-04-29 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
| 2016-04-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-04-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
| 2016-04-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2016-04-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2016-03-08 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-02-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2016-01-27 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2016-01-22 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2016-01-08 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2016-01-04 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.58% |
| 2015-12-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
| 2015-12-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2015-11-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2015-11-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2015-11-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2015-11-09 | 1.0110 | 1.0110 | -1.17% |
| 2015-11-06 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2015-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% |
| 2015-10-28 | 1.0290 | 1.0290 | 1.38% |
| 2015-10-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2015-10-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2015-10-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
| 2015-10-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.70% |
| 2015-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.71% | -2.80% | -2.33% | -- | -0.99% | -- | -- | 5.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.81% |
同类平均 |
0.23% | 2.15% | 1.70% | 1.01% | 3.27% | 1.30% | 1.00% | 6.62% |
同类排名 |
1381/4437 | 1428/4437 | 1348/4437 | --/4437 | 1600/4437 | --/4437 | --/4437 | 1980/4437 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.99% | -1.64% | -- | -- | 2.16% |
年化波动率 |
0.79% | 0.59% | -- | -- | 0.59% |
最大回撤 |
2.80% | 4.38% | -- | -- | 4.38% |
夏普比率 |
-4.52 | -4.97 | -- | -- | 1.78 |
CALMAR比率 |
-0.35 | -0.37 | -- | -- | 0.49 |
索提诺比率 |
-1.28 | -0.97 | -- | -- | -0.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0050 | 1.0510 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0050 | 1.0510 | -2.60% |
| 2017-12-01 | 1.0330 | 1.0790 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0310 | 1.0770 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | -1.27% |
| 2016-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0220 | 1.0220 | -2.76% |
| 2016-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.57% |
| 2016-03-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
| 2015-10-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
基金全称 |
招商基金-安心收益1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 罗杰岛全球对冲2号优先级 | 2014-05-13 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 招商瑞泰灵活配置5号 | 2009-11-12 | 股票策略 | 1.0950 | 2011-09-26 | -4.37% | 0.27% | 查看详情 |
| 03 | 招商瑞泰灵活配置3号 | 2009-10-27 | 股票策略 | 1.1350 | 2011-09-26 | -5.18% | 2.16% | 查看详情 |
| 04 | 招商瑞泰灵活配置2号 | 2009-10-27 | 股票策略 | 1.1400 | 2011-09-26 | -8.65% | 1.06% | 查看详情 |
| 05 | 招商瑞泰灵活配置1号 | 2009-09-04 | 股票策略 | 1.2600 | 2011-09-26 | -5.26% | 2.19% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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