| 2017-09-08 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.1060 | 1.1060 | 8.33% |
| 2017-08-18 | 1.0210 | 1.0210 | 4.40% |
| 2017-08-11 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9780 | 0.9780 | 0.62% |
| 2017-07-28 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% |
| 2017-07-21 | 0.9760 | 0.9760 | -0.71% |
| 2017-07-14 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-07-07 | 0.9840 | 0.9840 | -0.51% |
| 2017-06-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2017-06-23 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.51% |
| 2017-06-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% |
| 2017-06-02 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 0.9840 | 0.9840 | -0.91% |
| 2017-05-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2017-05-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.50% |
| 2017-05-05 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2017-04-28 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2017-04-21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
| 2017-04-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2017-03-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2017-03-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% |
| 2017-03-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% |
| 2017-03-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2017-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2017-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 13.09% | 12.28% | 9.83% | -- | -- | -- | 10.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% |
同类平均 |
1.71% | 1.13% | 0.89% | 3.71% | 3.54% | 7.35% | 11.35% | 5.87% |
同类排名 |
--/2393 | 13/2393 | 45/2393 | 174/2393 | --/2393 | --/2393 | --/2393 | 278/2393 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 15.79% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.48% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.29 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9780 | 0.9780 | -1.11% |
| 2017-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.30% |
| 2017-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.70% |
| 2017-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国金华赢-艾叶阿尔法1期私募基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行广东分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-01-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾叶稳博混合策略 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 艾叶混合策略 | 2016-07-07 | 多策略 | 1.0074 | 2017-05-26 | -0.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 艾叶水晶球1期 | 2015-12-24 | 股票策略 | 1.0235 | 2017-05-12 | 5.41% | 7.86% | 查看详情 |
| 04 | 艾叶慧创魔方2期私募 | 2015-12-04 | 其他 | 1.0169 | 2016-08-05 | 0.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾叶魔方5期私募 | 2016-01-29 | 其他 | 1.0470 | 2016-12-16 | 6.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 艾叶远航中财1期 | 2015-11-13 | 管理期货 | 1.0520 | 2017-03-17 | -8.84% | -3.84% | 查看详情 |
| 07 | 艾叶魔方1期 | 2015-10-19 | 其他 | 1.0670 | 2016-09-30 | 2.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 艾叶慧创魔方2期B | 2015-12-04 | 套利策略 | 1.0802 | 2016-09-23 | 8.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 艾叶瓦洛兰 | 2015-09-29 | 股票策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -2.73% | -32.82% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每日 |
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