| 2018-06-15 | 1.1115 | 1.1115 | 0.23% |
| 2018-06-08 | 1.1090 | 1.1090 | -0.16% |
| 2018-06-01 | 1.1108 | 1.1108 | 1.66% |
| 2018-05-25 | 1.0927 | 1.0927 | 0.17% |
| 2018-05-18 | 1.0909 | 1.0909 | 0.30% |
| 2018-05-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.13% |
| 2018-05-16 | 1.0862 | 1.0862 | -0.04% |
| 2018-05-15 | 1.0866 | 1.0866 | 0.68% |
| 2018-05-14 | 1.0793 | 1.0793 | -0.13% |
| 2018-05-11 | 1.0807 | 1.0807 | 1.45% |
| 2018-05-04 | 1.0653 | 1.0653 | 0.71% |
| 2018-04-27 | 1.0578 | 1.0578 | -0.62% |
| 2018-04-20 | 1.0644 | 1.0644 | 0.08% |
| 2018-04-19 | 1.0636 | 1.0636 | -0.38% |
| 2018-04-18 | 1.0677 | 1.0677 | 0.57% |
| 2018-04-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% |
| 2018-04-16 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% |
| 2018-04-13 | 1.0617 | 1.0617 | -1.25% |
| 2018-04-12 | 1.0751 | 1.0751 | -0.46% |
| 2018-04-11 | 1.0801 | 1.0801 | 0.09% |
| 2018-04-10 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% |
| 2018-04-09 | 1.0786 | 1.0786 | 0.63% |
| 2018-04-04 | 1.0719 | 1.0719 | 0.25% |
| 2018-04-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.29% |
| 2018-04-02 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0661 | 1.0661 | 1.73% |
| 2018-03-29 | 1.0480 | 1.0480 | 0.61% |
| 2018-03-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.22% |
| 2018-03-16 | 1.0393 | 1.0393 | -1.73% |
| 2018-03-09 | 1.0576 | 1.0576 | -0.48% |
| 2018-03-02 | 1.0627 | 1.0627 | 0.56% |
| 2018-02-23 | 1.0568 | 1.0568 | 0.29% |
| 2018-02-14 | 1.0537 | 1.0537 | -0.43% |
| 2018-02-09 | 1.0583 | 1.0583 | -0.10% |
| 2018-02-02 | 1.0594 | 1.0594 | 0.20% |
| 2018-01-26 | 1.0573 | 1.0573 | 0.16% |
| 2018-01-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.43% |
| 2018-01-12 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% |
| 2018-01-05 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% |
| 2017-12-29 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% |
| 2017-12-22 | 1.0507 | 1.0507 | -0.58% |
| 2017-12-15 | 1.0568 | 1.0568 | -0.51% |
| 2017-12-08 | 1.0622 | 1.0622 | -0.20% |
| 2017-12-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% |
| 2017-11-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% |
| 2017-11-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% |
| 2017-11-28 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% |
| 2017-11-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.14% |
| 2017-11-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.53% |
| 2017-11-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.22% |
| 2017-11-10 | 1.0538 | 1.0538 | 0.14% |
| 2017-11-03 | 1.0523 | 1.0523 | -0.17% |
| 2017-10-27 | 1.0541 | 1.0541 | -0.10% |
| 2017-10-26 | 1.0552 | 1.0552 | -0.12% |
| 2017-10-25 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% |
| 2017-10-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.03% |
| 2017-10-23 | 1.0567 | 1.0567 | 0.12% |
| 2017-10-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
| 2017-10-19 | 1.0554 | 1.0554 | 0.17% |
| 2017-10-18 | 1.0536 | 1.0536 | 0.12% |
| 2017-10-17 | 1.0523 | 1.0523 | 0.38% |
| 2017-10-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.40% |
| 2017-09-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2017-09-28 | 1.0439 | 1.0439 | -0.13% |
| 2017-09-27 | 1.0453 | 1.0453 | 0.34% |
| 2017-09-26 | 1.0418 | 1.0418 | -0.10% |
| 2017-09-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.17% |
| 2017-09-22 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% |
| 2017-09-21 | 1.0444 | 1.0444 | -0.14% |
| 2017-09-20 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% |
| 2017-09-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% |
| 2017-09-18 | 1.0459 | 1.0459 | -0.07% |
| 2017-09-15 | 1.0466 | 1.0466 | -0.11% |
| 2017-09-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.21% |
| 2017-09-13 | 1.0456 | 1.0456 | 0.19% |
| 2017-09-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0436 | 1.0436 | 0.66% |
| 2017-09-08 | 1.0368 | 1.0368 | 0.25% |
| 2017-09-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2017-09-06 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% |
| 2017-09-05 | 1.0335 | 1.0335 | -0.19% |
| 2017-09-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.14% |
| 2017-09-01 | 1.0341 | 1.0341 | 0.22% |
| 2017-08-31 | 1.0318 | 1.0318 | -0.05% |
| 2017-08-30 | 1.0323 | 1.0323 | -0.07% |
| 2017-08-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.07% |
| 2017-08-28 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% |
| 2017-08-25 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% |
| 2017-08-24 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% |
| 2017-08-23 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% |
| 2017-08-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% |
| 2017-08-21 | 1.0335 | 1.0335 | -0.33% |
| 2017-08-11 | 1.0369 | 1.0369 | -0.28% |
| 2017-08-04 | 1.0398 | 1.0398 | 0.48% |
| 2017-07-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.27% |
| 2017-07-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.32% |
| 2017-07-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.51% |
| 2017-07-07 | 1.0235 | 1.0235 | 0.15% |
| 2017-06-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.47% |
| 2017-06-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.34% |
| 2017-06-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.25% |
| 2017-06-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.30% |
| 2017-05-31 | 1.0083 | 1.0083 | 0.31% |
| 2017-05-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2017-05-18 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% |
| 2017-05-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.37% |
| 2017-04-28 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2017-04-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% |
| 2017-04-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% |
| 2017-04-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% |
| 2017-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2017-04-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2017-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.23% | 2.19% | 0.83% | 0.85% | 6.24% | -- | -- | 6.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
39/989 | 32/989 | 11/989 | 45/989 | 132/989 | --/989 | --/989 | 277/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.64% | -- | -- | -- | 9.02% |
年化波动率 |
1.87% | -- | -- | -- | 2.10% |
最大回撤 |
2.35% | -- | -- | -- | 2.35% |
夏普比率 |
3.76 | -- | -- | -- | 3.29 |
CALMAR比率 |
4.10 | -- | -- | -- | 3.84 |
索提诺比率 |
3.00 | -- | -- | -- | 2.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% |
| 2018-03-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0515 | 1.0515 | -1.20% |
| 2017-11-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0341 | 1.0341 | -0.55% |
| 2017-07-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
众壹资产稳健套利1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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11.18%
近一年业绩
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