| 2018-07-13 | 1.3430 | 1.3430 | 5.00% |
| 2018-07-06 | 1.2790 | 1.2790 | -3.83% |
| 2018-06-29 | 1.3300 | 1.3300 | 0.99% |
| 2018-06-22 | 1.3170 | 1.3170 | -4.29% |
| 2018-06-15 | 1.3760 | 1.3760 | -3.44% |
| 2018-06-08 | 1.4250 | 1.4250 | 1.06% |
| 2018-06-01 | 1.4100 | 1.4100 | -3.16% |
| 2018-05-25 | 1.4560 | 1.4560 | -1.09% |
| 2018-05-18 | 1.4720 | 1.4720 | 0.41% |
| 2018-05-11 | 1.4660 | 1.4660 | 3.75% |
| 2018-04-20 | 1.4130 | 1.4130 | -2.69% |
| 2018-04-13 | 1.4520 | 1.4520 | 0.69% |
| 2018-04-04 | 1.4420 | 1.4420 | -0.76% |
| 2018-03-30 | 1.4530 | 1.4530 | 8.92% |
| 2018-03-23 | 1.3340 | 1.3340 | -4.44% |
| 2018-03-16 | 1.3960 | 1.3960 | 3.25% |
| 2018-03-02 | 1.3520 | 1.3520 | 3.52% |
| 2018-02-23 | 1.3060 | 1.3060 | 2.83% |
| 2018-02-14 | 1.2700 | 1.2700 | 3.84% |
| 2018-02-09 | 1.2230 | 1.2230 | -11.44% |
| 2018-01-26 | 1.3810 | 1.3810 | 2.52% |
| 2018-01-19 | 1.3470 | 1.3470 | -1.89% |
| 2018-01-12 | 1.3730 | 1.3730 | -0.07% |
| 2018-01-05 | 1.3740 | 1.3740 | 3.39% |
| 2017-12-29 | 1.3290 | 1.3290 | 0.15% |
| 2017-12-22 | 1.3270 | 1.3270 | 0.99% |
| 2017-12-15 | 1.3140 | 1.3140 | 1.31% |
| 2017-12-08 | 1.2970 | 1.2970 | 0.54% |
| 2017-12-01 | 1.2900 | 1.2900 | 0.62% |
| 2017-11-24 | 1.2820 | 1.2820 | -1.38% |
| 2017-11-17 | 1.3000 | 1.3000 | -1.81% |
| 2017-11-10 | 1.3240 | 1.3240 | 5.16% |
| 2017-11-03 | 1.2590 | 1.2590 | -0.87% |
| 2017-10-27 | 1.2700 | 1.2700 | 2.09% |
| 2017-10-20 | 1.2440 | 1.2440 | -0.24% |
| 2017-10-13 | 1.2470 | 1.2470 | 3.06% |
| 2017-09-29 | 1.2100 | 1.2100 | 2.20% |
| 2017-09-22 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% |
| 2017-09-15 | 1.1850 | 1.1850 | 1.11% |
| 2017-09-08 | 1.1720 | 1.1720 | 1.30% |
| 2017-09-01 | 1.1570 | 1.1570 | 1.94% |
| 2017-08-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.53% |
| 2017-08-18 | 1.1290 | 1.1290 | 4.34% |
| 2017-08-11 | 1.0820 | 1.0820 | -0.64% |
| 2017-08-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.83% |
| 2017-07-28 | 1.0800 | 1.0800 | 1.98% |
| 2017-07-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% |
| 2017-07-14 | 1.0510 | 1.0510 | -0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0550 | 1.0550 | 1.54% |
| 2017-06-30 | 1.0390 | 1.0390 | 2.57% |
| 2017-06-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2017-06-16 | 1.0080 | 1.0080 | 1.41% |
| 2017-06-09 | 0.9940 | 0.9940 | 5.63% |
| 2017-06-02 | 0.9410 | 0.9410 | -1.47% |
| 2017-05-26 | 0.9550 | 0.9550 | -3.44% |
| 2017-05-19 | 0.9890 | 0.9890 | 2.28% |
| 2017-05-12 | 0.9670 | 0.9670 | -3.97% |
| 2017-05-05 | 1.0070 | 1.0070 | -1.95% |
| 2017-04-28 | 1.0270 | 1.0270 | 3.01% |
| 2017-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2017-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.32% | 5.92% | 4.90% | 13.59% | 41.73% | -- | -- | 41.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.33% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
622/2422 | 1502/2422 | 1492/2422 | 601/2422 | 68/2422 | --/2422 | --/2422 | 127/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
28.01% | -- | -- | -- | 24.19% |
年化波动率 |
12.46% | -- | -- | -- | 11.71% |
最大回撤 |
11.44% | -- | -- | -- | 11.44% |
夏普比率 |
2.04 | -- | -- | -- | 1.90 |
CALMAR比率 |
2.45 | -- | -- | -- | 2.11 |
索提诺比率 |
2.22 | -- | -- | -- | 1.89 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.4100 | 1.4100 | -3.82% |
| 2018-04-01 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.3520 | 1.3520 | -2.10% |
| 2018-01-01 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9410 | 0.9410 | -8.37% |
| 2017-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
基金全称 |
致远十一号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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