| 2017-07-21 | 1.0369 | 1.1073 | 0.12% |
| 2017-07-14 | 1.0357 | 1.1061 | 0.15% |
| 2017-07-07 | 1.0341 | 1.1045 | 0.15% |
| 2017-06-30 | 1.0326 | 1.1030 | 0.20% |
| 2017-06-23 | 1.0305 | 1.1009 | 0.28% |
| 2017-06-16 | 1.0276 | 1.0980 | 0.21% |
| 2017-06-09 | 1.0254 | 1.0958 | 0.09% |
| 2017-06-02 | 1.0245 | 1.0949 | 0.11% |
| 2017-05-26 | 1.0234 | 1.0938 | -0.07% |
| 2017-05-19 | 1.0241 | 1.0945 | -0.12% |
| 2017-05-12 | 1.0253 | 1.0957 | -0.05% |
| 2017-05-05 | 1.0258 | 1.0962 | 0.05% |
| 2017-04-28 | 1.0253 | 1.0957 | 0.01% |
| 2017-04-21 | 1.0252 | 1.0956 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 1.0253 | 1.0957 | -0.05% |
| 2017-04-07 | 1.0258 | 1.0962 | 0.61% |
| 2017-03-31 | 1.0196 | 1.0900 | 0.20% |
| 2017-03-24 | 1.0176 | 1.0880 | 0.03% |
| 2017-03-17 | 1.0173 | 1.0877 | 0.17% |
| 2017-03-10 | 1.0156 | 1.0860 | -0.02% |
| 2017-03-03 | 1.0158 | 1.0862 | -0.05% |
| 2017-02-24 | 1.0163 | 1.0867 | 0.28% |
| 2017-02-17 | 1.0135 | 1.0839 | 0.12% |
| 2017-02-10 | 1.0123 | 1.0827 | -0.16% |
| 2017-02-03 | 1.0139 | 1.0843 | 0.11% |
| 2017-01-20 | 1.0128 | 1.0832 | -0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0138 | 1.0842 | 0.14% |
| 2017-01-06 | 1.0124 | 1.0828 | 0.21% |
| 2016-12-30 | 1.0103 | 1.0807 | 0.36% |
| 2016-12-23 | 1.0067 | 1.0771 | -0.39% |
| 2016-12-16 | 1.0106 | 1.0810 | -0.91% |
| 2016-12-09 | 1.0199 | 1.0903 | -0.23% |
| 2016-12-02 | 1.0223 | 1.0927 | -0.54% |
| 2016-11-25 | 1.0278 | 1.0982 | 0.40% |
| 2016-11-18 | 1.0237 | 1.0941 | -0.02% |
| 2016-11-11 | 1.0239 | 1.0943 | -0.02% |
| 2016-11-04 | 1.0241 | 1.0945 | -4.66% |
| 2016-10-28 | 1.0741 | 1.0741 | 4.84% |
| 2016-10-21 | 1.0245 | 1.0949 | 0.17% |
| 2016-10-14 | 1.0228 | 1.0932 | 0.08% |
| 2016-09-30 | 1.0220 | 1.0924 | 0.13% |
| 2016-09-23 | 1.0207 | 1.0911 | 0.12% |
| 2016-09-14 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0195 | 1.0899 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0195 | 1.0899 | 0.01% |
| 2016-08-26 | 1.0194 | 1.0898 | 0.01% |
| 2016-08-19 | 1.0193 | 1.0897 | 1.93% |
| 2016-08-12 | 1.0000 | 1.0704 | -3.30% |
| 2016-08-05 | 1.0341 | 1.0715 | 0.16% |
| 2016-07-29 | 1.0324 | 1.0698 | 0.02% |
| 2016-07-22 | 1.0322 | 1.0696 | 0.45% |
| 2016-07-15 | 1.0276 | 1.0650 | 0.08% |
| 2016-07-08 | 1.0268 | 1.0642 | 0.38% |
| 2016-07-05 | 1.0229 | 1.0603 | -0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0230 | 1.0604 | -0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0235 | 1.0609 | 0.44% |
| 2016-06-24 | 1.0190 | 1.0564 | 0.54% |
| 2016-06-17 | 1.0135 | 1.0509 | 0.40% |
| 2016-06-08 | 1.0095 | 1.0469 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0085 | 1.0459 | 0.06% |
| 2016-05-27 | 1.0079 | 1.0453 | 0.02% |
| 2016-05-20 | 1.0077 | 1.0451 | 0.05% |
| 2016-05-13 | 1.0072 | 1.0446 | 0.46% |
| 2016-05-06 | 1.0026 | 1.0400 | 0.32% |
| 2016-04-29 | 0.9994 | 1.0368 | -0.22% |
| 2016-04-22 | 1.0016 | 1.0390 | -0.67% |
| 2016-04-15 | 1.0084 | 1.0458 | -0.40% |
| 2016-04-08 | 1.0124 | 1.0498 | 0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0123 | 1.0497 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0123 | 1.0497 | 0.25% |
| 2016-03-18 | 1.0098 | 1.0472 | 0.21% |
| 2016-03-11 | 1.0077 | 1.0451 | 0.43% |
| 2016-03-04 | 1.0034 | 1.0408 | 0.09% |
| 2016-02-26 | 1.0025 | 1.0399 | -3.17% |
| 2016-02-05 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% |
| 2016-01-29 | 1.0341 | 1.0341 | -0.34% |
| 2016-01-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.13% |
| 2016-01-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.44% |
| 2016-01-08 | 1.0344 | 1.0344 | -0.44% |
| 2015-12-31 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0370 | 1.0370 | 0.69% |
| 2015-12-18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.39% |
| 2015-12-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.34% |
| 2015-12-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.31% |
| 2015-11-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% |
| 2015-11-20 | 1.0187 | 1.0187 | -0.12% |
| 2015-11-13 | 1.0199 | 1.0199 | -0.37% |
| 2015-11-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.23% |
| 2015-10-30 | 1.0214 | 1.0214 | 1.05% |
| 2015-10-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% |
| 2015-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.65% |
| 2015-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.29% |
| 2015-09-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% |
| 2015-09-25 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% |
| 2015-09-18 | 0.9988 | 0.9988 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.46% |
| 2015-09-02 | 0.9944 | 0.9944 | 0.18% |
| 2015-08-28 | 0.9926 | 0.9926 | -0.32% |
| 2015-08-21 | 0.9958 | 0.9958 | -0.42% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.63% | 0.62% | 1.14% | 2.38% | 0.46% | -- | -- | 10.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.16% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
394/4231 | 263/4231 | 606/4231 | 350/4231 | 1040/4231 | --/4231 | --/4231 | 1239/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.46% | -- | -- | -- | 5.52% |
年化波动率 |
1.05% | -- | -- | -- | 0.65% |
最大回撤 |
6.28% | -- | -- | -- | 6.28% |
夏普比率 |
-2.04 | -- | -- | -- | 6.47 |
CALMAR比率 |
0.07 | -- | -- | -- | 0.88 |
索提诺比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | 0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 1.0369 | 1.1073 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0326 | 1.1030 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0245 | 1.0949 | -0.07% |
| 2017-04-01 | 1.0253 | 1.0957 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0196 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0158 | 1.0862 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0139 | 1.0843 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0103 | 1.0807 | -1.10% |
| 2016-11-01 | 1.0223 | 1.0927 | -0.16% |
| 2016-10-01 | 1.0241 | 1.0945 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0220 | 1.0924 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0195 | 1.0899 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0324 | 1.0698 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0235 | 1.0609 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0085 | 1.0459 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9994 | 1.0368 | -1.23% |
| 2016-03-01 | 1.0123 | 1.0497 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0034 | 1.0408 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0341 | 1.0341 | -0.47% |
| 2015-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
基金全称 |
莞风固收强债1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：天风证券股份有限公司，简称天风证券，是一家全国性证券公司，总部设于武汉， 2008年至2013年底，注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。
投资理念：--
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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