| 2018-03-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% |
| 2018-03-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% |
| 2018-03-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.65% |
| 2018-01-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% |
| 2018-01-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.38% |
| 2018-01-12 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% |
| 2018-01-05 | 1.0124 | 1.0124 | -0.19% |
| 2017-12-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.28% |
| 2017-12-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% |
| 2017-12-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.65% |
| 2017-12-08 | 1.0056 | 1.0056 | -0.25% |
| 2017-12-01 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% |
| 2017-11-24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.62% |
| 2017-11-17 | 1.0150 | 1.0150 | 0.37% |
| 2017-11-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
| 2017-11-03 | 1.0111 | 1.0111 | -0.82% |
| 2017-10-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.16% |
| 2017-10-20 | 1.0179 | 1.0179 | -0.74% |
| 2017-10-13 | 1.0255 | 1.0255 | 0.91% |
| 2017-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.10% |
| 2017-09-22 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% |
| 2017-09-15 | 1.0156 | 1.0156 | -0.13% |
| 2017-09-08 | 1.0169 | 1.0169 | -0.88% |
| 2017-09-01 | 1.0259 | 1.0259 | -0.38% |
| 2017-08-25 | 1.0298 | 1.0298 | -0.22% |
| 2017-08-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% |
| 2017-08-11 | 1.0315 | 1.0315 | -0.16% |
| 2017-08-04 | 1.0332 | 1.0332 | -0.33% |
| 2017-07-28 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% |
| 2017-07-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.04% |
| 2017-07-14 | 1.0359 | 1.0359 | 0.23% |
| 2017-07-07 | 1.0335 | 1.0335 | 0.21% |
| 2017-06-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.50% |
| 2017-06-23 | 1.0262 | 1.0262 | 0.33% |
| 2017-06-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% |
| 2017-06-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.24% |
| 2017-06-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% |
| 2017-05-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.21% |
| 2017-05-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.33% |
| 2017-05-12 | 1.0133 | 1.0133 | -0.52% |
| 2017-05-05 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0196 | 1.0196 | -0.09% |
| 2017-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | -0.29% |
| 2017-04-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.33% |
| 2017-04-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.48% |
| 2017-03-31 | 1.0152 | 1.0152 | -1.11% |
| 2017-03-24 | 1.0266 | 1.0266 | 2.66% |
| 2017-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | -2.25% |
| 2017-03-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% |
| 2017-03-08 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% |
| 2017-03-07 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2017-03-06 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.96% | -- | -0.68% | -1.05% | -2.14% | -- | -- | 0.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.18% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1109/4348 | --/4348 | 1062/4348 | 1060/4348 | 1542/4348 | --/4348 | --/4348 | 2261/4348 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.98% | -- | -- | -- | 0.33% |
年化波动率 |
0.91% | -- | -- | -- | 0.59% |
最大回撤 |
3.14% | -- | -- | -- | 3.14% |
夏普比率 |
-3.95 | -- | -- | -- | -2.23 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | 0.10 |
索提诺比率 |
-1.14 | -- | -- | -- | -0.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.02% |
| 2017-12-01 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0081 | 1.0081 | -0.30% |
| 2017-10-01 | 1.0111 | 1.0111 | -0.51% |
| 2017-09-01 | 1.0163 | 1.0163 | -0.94% |
| 2017-08-01 | 1.0259 | 1.0259 | -0.71% |
| 2017-07-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0152 | 1.0152 | -0.76% |
| 2016-09-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-优粤14号1期中融景诚优选债券专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
除中国证监会另有规定外，本计划生效后满6个月后的第.. |
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