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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-08 1.0437 1.0794 0.00%
2017-09-01 1.0437 1.0794 0.01%
2017-08-25 1.0436 1.0793 0.00%
2017-08-18 1.0436 1.0793 0.00%
2017-08-11 1.0436 1.0793 0.00%
2017-08-04 1.0436 1.0793 0.01%
2017-07-28 1.0435 1.0792 0.02%
2017-07-21 1.0433 1.0790 0.06%
2017-07-14 1.0427 1.0784 0.03%
2017-07-07 1.0424 1.0781 0.10%
2017-06-30 1.0414 1.0771 0.09%
2017-06-23 1.0405 1.0762 0.08%
2017-06-16 1.0397 1.0754 0.08%
2017-06-09 1.0389 1.0746 0.04%
2017-06-02 1.0385 1.0742 0.08%
2017-05-26 1.0377 1.0734 0.09%
2017-05-19 1.0368 1.0725 -0.07%
2017-05-12 1.0375 1.0732 0.06%
2017-05-05 1.0369 1.0726 0.05%
2017-04-28 1.0364 1.0721 0.06%
2017-04-21 1.0358 1.0715 -0.01%
2017-04-14 1.0359 1.0716 0.02%
2017-04-07 1.0357 1.0714 0.07%
2017-03-31 1.0350 1.0707 0.10%
2017-03-24 1.0340 1.0697 0.02%
2017-03-17 1.0338 1.0695 0.04%
2017-03-10 1.0334 1.0691 0.02%
2017-03-03 1.0332 1.0689 0.05%
2017-02-24 1.0327 1.0684 0.06%
2017-02-17 1.0321 1.0678 0.06%
2017-02-10 1.0315 1.0672 0.04%
2017-02-03 1.0311 1.0668 0.05%
2017-01-27 1.0306 1.0663 0.01%
2017-01-20 1.0305 1.0662 0.04%
2017-01-13 1.0301 1.0658 0.08%
2017-01-06 1.0293 1.0650 0.08%
2016-12-30 1.0285 1.0642 0.09%
2016-12-23 1.0276 1.0633 0.08%
2016-12-16 1.0268 1.0625 0.07%
2016-12-09 1.0261 1.0618 0.07%
2016-12-02 1.0254 1.0611 0.07%
2016-11-25 1.0247 1.0604 0.07%
2016-11-18 1.0240 1.0597 0.07%
2016-11-11 1.0233 1.0590 0.09%
2016-11-04 1.0224 1.0581 0.07%
2016-10-28 1.0217 1.0574 0.08%
2016-10-21 1.0209 1.0566 0.07%
2016-10-14 1.0202 1.0559 0.16%
2016-09-30 1.0186 1.0543 0.07%
2016-09-23 1.0179 1.0536 0.15%
2016-09-09 1.0164 1.0521 0.08%
2016-09-02 1.0156 1.0513 0.08%
2016-08-26 1.0148 1.0505 0.07%
2016-08-19 1.0141 1.0498 0.07%
2016-08-12 1.0134 1.0491 0.07%
2016-08-05 1.0127 1.0484 0.08%
2016-07-29 1.0119 1.0476 0.13%
2016-07-22 1.0106 1.0463 0.08%
2016-07-15 1.0098 1.0455 0.08%
2016-07-08 1.0090 1.0447 0.08%
2016-07-01 1.0082 1.0439 0.07%
2016-06-24 1.0075 1.0432 0.08%
2016-06-17 1.0067 1.0424 0.17%
2016-06-03 1.0050 1.0407 0.08%
2016-05-27 1.0042 1.0399 0.08%
2016-05-20 1.0034 1.0391 0.09%
2016-05-13 1.0025 1.0382 0.08%
2016-05-06 1.0017 1.0374 -3.28%
2016-04-22 1.0357 1.0357 0.08%
2016-04-15 1.0349 1.0349 0.08%
2016-04-08 1.0341 1.0341 0.09%
2016-04-01 1.0332 1.0332 0.08%
2016-03-25 1.0324 1.0324 0.07%
2016-03-18 1.0317 1.0317 0.08%
2016-03-11 1.0309 1.0309 0.07%
2016-03-04 1.0302 1.0302 0.06%
2016-02-26 1.0296 1.0296 0.07%
2016-02-19 1.0289 1.0289 0.15%
2016-02-05 1.0274 1.0274 0.07%
2016-01-29 1.0267 1.0267 0.07%
2016-01-22 1.0260 1.0260 0.07%
2016-01-15 1.0253 1.0253 0.09%
2016-01-08 1.0244 1.0244 0.17%
2015-12-25 1.0227 1.0227 0.08%
2015-12-18 1.0219 1.0219 0.09%
2015-12-11 1.0210 1.0210 0.09%
2015-12-04 1.0201 1.0201 0.08%
2015-11-27 1.0193 1.0193 0.09%
2015-11-20 1.0184 1.0184 0.08%
2015-11-13 1.0176 1.0176 0.09%
2015-11-06 1.0167 1.0167 0.09%
2015-10-30 1.0158 1.0158 0.11%
2015-10-23 1.0147 1.0147 0.09%
2015-10-16 1.0138 1.0138 0.08%
2015-10-09 1.0130 1.0130 0.12%
2015-09-30 1.0118 1.0118 0.06%
2015-09-25 1.0112 1.0112 0.09%
2015-09-18 1.0103 1.0103 0.08%
2015-09-11 1.0095 1.0095 0.18%
2015-08-28 1.0077 1.0077 0.07%
2015-08-21 1.0070 1.0070 0.09%
2015-08-14 1.0061 1.0061 0.10%
2015-08-07 1.0051 1.0051 0.09%
2015-07-31 1.0042 1.0042 0.10%
2015-07-24 1.0032 1.0032 0.07%
2015-07-17 1.0025 1.0025 0.09%
2015-07-10 1.0016 1.0016 0.09%
2015-07-03 1.0007 1.0007 0.07%
2015-06-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.48% 0.01% 0.46% 1.00% 2.69% -- -- 7.94%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 1.32% 0.87% 3.29% 1.54% 3.33% 2.15% 2.03% 6.85%

同类排名

 572/4231 933/4231 765/4231 536/4231 722/4231 --/4231 --/4231 1635/4231

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.69% 1.69% -- -- 3.60%

年化波动率

 0.79% 0.58% -- -- 0.58%

最大回撤

 0.07% 3.28% -- -- 3.28%

夏普比率

 0.11 0.68 -- -- 4.19

CALMAR比率

 39.79 0.52 -- -- 1.10

索提诺比率

 1.27 -0.28 -- -- 0.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-08-01 1.0437 1.0794 0.00%
2017-07-01 1.0436 1.0793 0.00%
2017-06-01 1.0414 1.0771 0.00%
2017-05-01 1.0385 1.0742 0.00%
2017-04-01 1.0364 1.0721 0.00%
2017-03-01 1.0350 1.0707 0.00%
2017-02-01 1.0332 1.0689 0.00%
2017-01-01 1.0311 1.0668 0.00%
2016-12-01 1.0285 1.0642 0.00%
2016-11-01 1.0254 1.0611 0.00%
2016-10-01 1.0224 1.0581 0.00%
2016-09-01 1.0186 1.0543 0.00%
2016-08-01 1.0156 1.0513 0.00%
2016-07-01 1.0119 1.0476 0.00%
2016-06-01 1.0082 1.0439 0.00%
2016-05-01 1.0050 1.0407 0.00%
2016-04-01 1.0017 1.0374 0.00%
2016-03-01 1.0332 1.0332 0.00%
2016-02-01 1.0302 1.0302 0.00%
2016-01-01 1.0267 1.0267 0.00%
2015-12-01 1.0227 1.0227 0.00%
2015-11-01 1.0201 1.0201 0.00%
2015-10-01 1.0158 1.0158 0.00%
2015-09-01 1.0118 1.0118 0.00%
2015-08-01 1.0077 1.0077 0.00%
2015-07-01 1.0042 1.0042 0.00%
2015-06-01 1.0007 1.0007 0.00%

基金全称

中山金杜鹃贵宾定制1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

中山证券

成立日期

--

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中山证券

核心人物： --

公司简介：​资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本计划成立之后即进入开放期，每个工作日都可以办理参..

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