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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-19 1.0391 1.0391 0.02%
2017-05-18 1.0389 1.0389 0.39%
2017-05-17 1.0349 1.0349 -0.36%
2017-05-16 1.0386 1.0386 0.02%
2017-05-15 1.0384 1.0384 0.05%
2017-05-12 1.0379 1.0379 -0.05%
2017-05-11 1.0384 1.0384 0.02%
2017-05-10 1.0382 1.0382 0.02%
2017-05-09 1.0380 1.0380 -0.12%
2017-05-08 1.0392 1.0392 0.06%
2017-05-05 1.0386 1.0386 0.01%
2017-05-04 1.0385 1.0385 0.02%
2017-05-03 1.0383 1.0383 0.02%
2017-05-02 1.0381 1.0381 0.07%
2017-04-28 1.0374 1.0374 0.02%
2017-04-27 1.0372 1.0372 0.02%
2017-04-26 1.0370 1.0370 0.16%
2017-04-25 1.0353 1.0353 0.18%
2017-04-24 1.0334 1.0334 -0.31%
2017-04-21 1.0366 1.0366 0.02%
2017-04-20 1.0364 1.0364 0.02%
2017-04-19 1.0362 1.0362 0.18%
2017-04-18 1.0343 1.0343 0.04%
2017-04-17 1.0339 1.0339 -0.23%
2017-04-14 1.0363 1.0363 0.02%
2017-04-13 1.0361 1.0361 0.02%
2017-04-12 1.0359 1.0359 0.02%
2017-04-11 1.0357 1.0357 0.15%
2017-04-10 1.0341 1.0341 -0.11%
2017-04-07 1.0352 1.0352 0.01%
2017-04-06 1.0351 1.0351 0.02%
2017-04-05 1.0349 1.0349 0.09%
2017-03-31 1.0340 1.0340 0.02%
2017-03-30 1.0338 1.0338 0.02%
2017-03-29 1.0336 1.0336 0.02%
2017-03-28 1.0334 1.0334 0.21%
2017-03-27 1.0312 1.0312 0.05%
2017-03-24 1.0307 1.0307 -0.16%
2017-03-23 1.0324 1.0324 -0.04%
2017-03-22 1.0328 1.0328 0.01%
2017-03-21 1.0327 1.0327 0.18%
2017-03-20 1.0308 1.0308 0.05%
2017-03-17 1.0303 1.0303 -0.14%
2017-03-16 1.0317 1.0317 0.02%
2017-03-15 1.0315 1.0315 0.02%
2017-03-14 1.0313 1.0313 0.15%
2017-03-13 1.0298 1.0298 -0.16%
2017-03-10 1.0315 1.0315 0.02%
2017-03-09 1.0313 1.0313 0.01%
2017-03-08 1.0312 1.0312 0.02%
2017-03-07 1.0310 1.0310 0.05%
2017-03-06 1.0305 1.0305 0.05%
2017-03-03 1.0300 1.0300 -0.12%
2017-03-02 1.0312 1.0312 0.01%
2017-03-01 1.0311 1.0311 0.02%
2017-02-28 1.0309 1.0309 0.02%
2017-02-27 1.0307 1.0307 0.05%
2017-02-24 1.0302 1.0302 0.02%
2017-02-23 1.0300 1.0300 0.00%
2017-02-22 1.0300 1.0300 0.02%
2017-02-21 1.0298 1.0298 0.18%
2017-02-20 1.0279 1.0279 -0.16%
2017-02-17 1.0295 1.0295 0.02%
2017-02-16 1.0293 1.0293 0.02%
2017-02-15 1.0291 1.0291 0.02%
2017-02-14 1.0289 1.0289 -0.04%
2017-02-13 1.0293 1.0293 0.06%
2017-02-10 1.0287 1.0287 0.01%
2017-02-09 1.0286 1.0286 0.11%
2017-02-08 1.0275 1.0275 -0.08%
2017-02-07 1.0283 1.0283 -0.01%
2017-02-06 1.0284 1.0284 0.05%
2017-02-03 1.0279 1.0279 0.15%
2017-01-26 1.0264 1.0264 0.01%
2017-01-25 1.0263 1.0263 0.02%
2017-01-24 1.0261 1.0261 0.02%
2017-01-23 1.0259 1.0259 0.05%
2017-01-20 1.0254 1.0254 0.02%
2017-01-19 1.0252 1.0252 0.16%
2017-01-18 1.0236 1.0236 -0.15%
2017-01-17 1.0251 1.0251 0.33%
2017-01-16 1.0217 1.0217 -0.10%
2017-01-13 1.0227 1.0227 0.02%
2017-01-12 1.0225 1.0225 -0.20%
2017-01-11 1.0245 1.0245 0.02%
2017-01-10 1.0243 1.0243 0.20%
2017-01-09 1.0223 1.0223 -0.03%
2017-01-06 1.0226 1.0226 -0.20%
2017-01-05 1.0246 1.0246 0.02%
2017-01-04 1.0244 1.0244 0.02%
2017-01-03 1.0242 1.0242 0.07%
2016-12-30 1.0235 1.0235 0.02%
2016-12-29 1.0233 1.0233 0.02%
2016-12-28 1.0231 1.0231 0.02%
2016-12-27 1.0229 1.0229 0.01%
2016-12-26 1.0228 1.0228 0.06%
2016-12-23 1.0222 1.0222 0.02%
2016-12-22 1.0220 1.0220 0.01%
2016-12-21 1.0219 1.0219 0.18%
2016-12-20 1.0201 1.0201 -0.07%
2016-12-19 1.0208 1.0208 0.07%
2016-12-15 1.0201 1.0201 0.02%
2016-12-14 1.0199 1.0199 0.01%
2016-12-13 1.0198 1.0198 0.17%
2016-12-12 1.0181 1.0181 0.04%
2016-12-09 1.0177 1.0177 -0.09%
2016-12-08 1.0186 1.0186 -0.04%
2016-12-07 1.0190 1.0190 0.02%
2016-12-06 1.0188 1.0188 0.00%
2016-12-05 1.0188 1.0188 0.05%
2016-12-02 1.0183 1.0183 -0.18%
2016-12-01 1.0201 1.0201 0.02%
2016-11-30 1.0199 1.0199 0.04%
2016-11-29 1.0195 1.0195 0.02%
2016-11-28 1.0193 1.0193 0.21%
2016-11-25 1.0172 1.0172 0.02%
2016-11-24 1.0170 1.0170 0.01%
2016-11-23 1.0169 1.0169 0.02%
2016-11-22 1.0167 1.0167 -0.01%
2016-11-21 1.0168 1.0168 -0.10%
2016-11-18 1.0178 1.0178 0.01%
2016-11-17 1.0177 1.0177 0.02%
2016-11-16 1.0175 1.0175 0.02%
2016-11-15 1.0173 1.0173 -0.15%
2016-11-14 1.0188 1.0188 0.05%
2016-11-11 1.0183 1.0183 0.16%
2016-11-10 1.0167 1.0167 0.01%
2016-11-09 1.0166 1.0166 -0.15%
2016-11-08 1.0181 1.0181 0.09%
2016-11-07 1.0172 1.0172 -0.08%
2016-11-04 1.0180 1.0180 0.12%
2016-11-03 1.0168 1.0168 0.01%
2016-11-02 1.0167 1.0167 -0.16%
2016-11-01 1.0183 1.0183 0.02%
2016-10-31 1.0181 1.0181 0.05%
2016-10-28 1.0176 1.0176 0.02%
2016-10-27 1.0174 1.0174 0.02%
2016-10-26 1.0172 1.0172 0.12%
2016-10-25 1.0160 1.0160 0.02%
2016-10-24 1.0158 1.0158 -0.11%
2016-10-21 1.0169 1.0169 0.02%
2016-10-20 1.0167 1.0167 0.02%
2016-10-19 1.0165 1.0165 0.02%
2016-10-18 1.0163 1.0163 0.01%
2016-10-17 1.0162 1.0162 0.06%
2016-10-14 1.0156 1.0156 0.11%
2016-10-13 1.0145 1.0145 0.02%
2016-10-12 1.0143 1.0143 -0.13%
2016-10-11 1.0156 1.0156 0.01%
2016-10-10 1.0155 1.0155 0.18%
2016-09-30 1.0137 1.0137 0.02%
2016-09-29 1.0135 1.0135 0.02%
2016-09-28 1.0133 1.0133 0.02%
2016-09-27 1.0131 1.0131 0.01%
2016-09-26 1.0130 1.0130 0.06%
2016-09-23 1.0124 1.0124 0.02%
2016-09-22 1.0122 1.0122 0.01%
2016-09-21 1.0121 1.0121 0.02%
2016-09-20 1.0119 1.0119 0.02%
2016-09-19 1.0117 1.0117 0.09%
2016-09-14 1.0108 1.0108 0.02%
2016-09-13 1.0106 1.0106 0.02%
2016-09-12 1.0104 1.0104 0.05%
2016-09-09 1.0099 1.0099 0.02%
2016-09-08 1.0097 1.0097 0.01%
2016-09-07 1.0096 1.0096 0.04%
2016-09-06 1.0092 1.0092 -0.03%
2016-09-05 1.0095 1.0095 -0.05%
2016-09-02 1.0100 1.0100 -0.08%
2016-09-01 1.0108 1.0108 0.02%
2016-08-31 1.0106 1.0106 0.01%
2016-08-30 1.0105 1.0105 0.02%
2016-08-29 1.0103 1.0103 0.06%
2016-08-26 1.0097 1.0097 0.01%
2016-08-25 1.0096 1.0096 0.05%
2016-08-24 1.0091 1.0091 0.01%
2016-08-23 1.0090 1.0090 -0.08%
2016-08-22 1.0098 1.0098 0.05%
2016-08-19 1.0093 1.0093 0.02%
2016-08-18 1.0091 1.0091 0.02%
2016-08-17 1.0089 1.0089 0.02%
2016-08-16 1.0087 1.0087 0.01%
2016-08-15 1.0086 1.0086 0.06%
2016-08-12 1.0080 1.0080 0.02%
2016-08-11 1.0078 1.0078 0.01%
2016-08-10 1.0077 1.0077 0.02%
2016-08-09 1.0075 1.0075 0.02%
2016-08-08 1.0073 1.0073 0.05%
2016-08-05 1.0068 1.0068 0.02%
2016-08-04 1.0066 1.0066 0.02%
2016-08-03 1.0064 1.0064 0.02%
2016-08-02 1.0062 1.0062 0.02%
2016-08-01 1.0060 1.0060 0.05%
2016-07-29 1.0055 1.0055 0.02%
2016-07-28 1.0053 1.0053 0.02%
2016-07-27 1.0051 1.0051 0.01%
2016-07-26 1.0050 1.0050 0.02%
2016-07-25 1.0048 1.0048 0.06%
2016-07-22 1.0042 1.0042 0.01%
2016-07-21 1.0041 1.0041 0.02%
2016-07-20 1.0039 1.0039 0.02%
2016-07-19 1.0037 1.0037 0.02%
2016-07-18 1.0035 1.0035 0.05%
2016-07-15 1.0030 1.0030 0.02%
2016-07-14 1.0028 1.0028 0.02%
2016-07-13 1.0026 1.0026 0.02%
2016-07-12 1.0024 1.0024 0.02%
2016-07-11 1.0022 1.0022 0.05%
2016-07-08 1.0017 1.0017 0.01%
2016-07-07 1.0016 1.0016 0.02%
2016-07-06 1.0014 1.0014 0.02%
2016-07-05 1.0012 1.0012 0.02%
2016-07-04 1.0010 1.0010 0.05%
2016-07-01 1.0005 1.0005 0.00%
2016-06-30 1.0005 1.0005 0.02%
2016-06-29 1.0003 1.0003 0.01%
2016-06-28 1.0002 1.0002 0.02%
2016-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.45% 0.28% 1.09% 2.09% -- -- -- 3.91%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9.08%

同类平均

 1.52% 0.96% 1.29% 0.48% 3.43% 3.34% 2.22% 7.33%

同类排名

 529/4131 717/4131 470/4131 350/4131 --/4131 --/4131 --/4131 1466/4131

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 4.38%

年化波动率

 -- -- -- -- 1.24%

最大回撤

 -- -- -- -- 0.41%

夏普比率

 -- -- -- -- 1.18

CALMAR比率

 -- -- -- -- 10.58

索提诺比率

 -- -- -- -- 4.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-04-01 1.0381 1.0381 0.00%
2017-03-01 1.0340 1.0340 0.00%
2017-02-01 1.0311 1.0311 0.00%
2017-01-01 1.0279 1.0279 0.00%
2016-12-01 1.0235 1.0235 0.00%
2016-11-01 1.0201 1.0201 0.00%
2016-10-01 1.0183 1.0183 0.00%
2016-09-01 1.0137 1.0137 0.00%
2016-08-01 1.0108 1.0108 0.00%
2016-07-01 1.0060 1.0060 0.00%
2016-06-01 1.0005 1.0005 0.00%

基金全称

长江资管和谐12号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

宁波银行

基金公司

长江资管

成立日期

2016-06-27

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

长江资管

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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