| 2017-09-08 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-08-11 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.0000 | 1.1530 | -4.94% |
| 2017-07-28 | 1.0520 | 1.2050 | 3.04% |
| 2017-07-21 | 1.0210 | 1.1740 | -7.85% |
| 2017-07-14 | 1.1080 | 1.2610 | 0.36% |
| 2017-07-07 | 1.1040 | 1.2570 | 0.09% |
| 2017-06-30 | 1.1030 | 1.2560 | 8.03% |
| 2017-06-23 | 1.0210 | 1.1740 | -7.10% |
| 2017-06-16 | 1.0990 | 1.2520 | 1.38% |
| 2017-06-09 | 1.0840 | 1.2370 | -0.28% |
| 2017-06-02 | 1.0870 | 1.2400 | -0.46% |
| 2017-05-26 | 1.0920 | 1.2500 | -0.46% |
| 2017-05-19 | 1.0970 | 1.2500 | -0.45% |
| 2017-05-12 | 1.1020 | 1.2550 | -0.81% |
| 2017-05-05 | 1.1110 | 1.2640 | -0.09% |
| 2017-04-28 | 1.1120 | 1.2650 | 0.36% |
| 2017-04-21 | 1.1080 | 1.2610 | 0.36% |
| 2017-04-14 | 1.1040 | 1.2570 | 0.91% |
| 2017-04-07 | 1.0940 | 1.2470 | -0.18% |
| 2017-03-31 | 1.0960 | 1.2490 | -0.18% |
| 2017-03-24 | 1.0980 | 1.2510 | 0.18% |
| 2017-03-17 | 1.0960 | 1.2490 | 0.18% |
| 2017-03-10 | 1.0940 | 1.2470 | 0.18% |
| 2017-03-03 | 1.0920 | 1.2450 | 0.28% |
| 2017-02-24 | 1.0890 | 1.2420 | 0.28% |
| 2017-02-17 | 1.0860 | 1.2390 | 0.37% |
| 2017-02-10 | 1.0820 | 1.2350 | 0.28% |
| 2017-02-03 | 1.0790 | 1.2320 | 1.41% |
| 2017-01-20 | 1.0640 | 1.2170 | 0.28% |
| 2017-01-13 | 1.0610 | 1.2140 | 0.38% |
| 2017-01-06 | 1.0570 | 1.2100 | 2.82% |
| 2016-12-30 | 1.0280 | 1.1800 | 2.49% |
| 2016-12-23 | 1.0030 | 1.1560 | -12.78% |
| 2016-12-16 | 1.1500 | 1.1500 | 0.44% |
| 2016-12-09 | 1.1450 | 1.1450 | 0.53% |
| 2016-12-02 | 1.1390 | 1.1390 | 0.18% |
| 2016-11-25 | 1.1370 | 1.1370 | 0.44% |
| 2016-11-18 | 1.1320 | 1.1320 | 0.53% |
| 2016-11-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.45% |
| 2016-11-04 | 1.1210 | 1.1210 | 0.81% |
| 2016-10-28 | 1.1120 | 1.1120 | 0.72% |
| 2016-10-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% |
| 2016-10-14 | 1.0950 | 1.0950 | 0.92% |
| 2016-09-30 | 1.0850 | 1.0850 | 8.50% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.71% |
| 2016-08-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2016-08-19 | 0.9890 | 0.9890 | 1.02% |
| 2016-08-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.62% |
| 2016-08-05 | 0.9730 | 0.9730 | 0.41% |
| 2016-07-29 | 0.9690 | 0.9690 | 0.52% |
| 2016-07-22 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
| 2016-07-08 | 0.9570 | 0.9570 | 1.81% |
| 2016-07-01 | 0.9400 | 0.9400 | -8.47% |
| 2016-06-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.69% |
| 2016-06-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2016-06-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2016-06-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.60% |
| 2016-05-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 0.9980 | 0.9980 | -2.63% |
| 2016-04-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% |
| 2016-03-25 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2016-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.81% |
| 2016-03-04 | 0.9920 | 0.9920 | -2.55% |
| 2016-02-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.69% |
| 2016-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 1.30% |
| 2016-02-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
| 2016-01-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.40% |
| 2016-01-22 | 0.9890 | 0.9890 | -1.00% |
| 2016-01-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.23% | -1.80% | 0.28% | -3.96% | 8.98% | -- | -- | 25.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.64% | 0.59% | 1.31% | 0.43% | 3.40% | 3.24% | 2.20% | 7.29% |
同类排名 |
92/4173 | 1247/4173 | 686/4173 | 1061/4173 | 241/4173 | --/4173 | --/4173 | 208/4173 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.98% | -- | -- | -- | 17.75% |
年化波动率 |
5.88% | -- | -- | -- | 3.98% |
最大回撤 |
12.78% | -- | -- | -- | 12.78% |
夏普比率 |
1.09 | -- | -- | -- | 4.00 |
CALMAR比率 |
0.70 | -- | -- | -- | 1.39 |
索提诺比率 |
0.50 | -- | -- | -- | 1.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0000 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0920 | 1.2500 | -1.19% |
| 2017-04-01 | 1.1120 | 1.2650 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0960 | 1.2490 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0920 | 1.2450 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0790 | 1.2320 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0280 | 1.1800 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | -6.75% |
| 2016-05-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.44% |
| 2016-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
爱建证券稳盈一号C份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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