| 2017-09-08 | 1.0370 | 1.1510 | 0.19% |
| 2017-09-01 | 1.0350 | 1.1500 | -0.77% |
| 2017-08-25 | 1.0430 | 1.1570 | 0.48% |
| 2017-08-18 | 1.0380 | 1.1530 | -0.48% |
| 2017-08-11 | 1.0430 | 1.1580 | 0.97% |
| 2017-08-04 | 1.0330 | 1.1480 | 2.08% |
| 2017-07-28 | 1.0120 | 1.1270 | -3.44% |
| 2017-07-21 | 1.0480 | 1.1620 | -2.24% |
| 2017-07-14 | 1.0720 | 1.1860 | 0.28% |
| 2017-07-07 | 1.0690 | 1.1840 | 0.19% |
| 2017-06-30 | 1.0670 | 1.1820 | 5.75% |
| 2017-06-23 | 1.0090 | 1.1240 | -5.08% |
| 2017-06-16 | 1.0630 | 1.1780 | 0.47% |
| 2017-06-09 | 1.0580 | 1.1720 | 1.15% |
| 2017-06-02 | 1.0460 | 1.1610 | 1.75% |
| 2017-05-26 | 1.0280 | 1.1420 | -0.68% |
| 2017-05-19 | 1.0350 | 1.1500 | 0.58% |
| 2017-05-12 | 1.0290 | 1.1440 | -0.29% |
| 2017-05-05 | 1.0320 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.0320 | 1.1460 | 0.10% |
| 2017-04-21 | 1.0310 | 1.1450 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0300 | 1.1440 | 0.29% |
| 2017-04-07 | 1.0270 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.0270 | 1.1410 | -0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0280 | 1.1420 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0270 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0270 | 1.1410 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0260 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0260 | 1.1400 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0250 | 1.1390 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0240 | 1.1380 | 0.20% |
| 2017-02-03 | 1.0220 | 1.1360 | 0.39% |
| 2017-01-20 | 1.0180 | 1.1320 | 0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0170 | 1.1310 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0160 | 1.1300 | 0.79% |
| 2016-12-30 | 1.0080 | 1.1220 | 0.70% |
| 2016-12-23 | 1.0010 | 1.1150 | -10.06% |
| 2016-12-16 | 1.1130 | 1.1130 | 0.27% |
| 2016-12-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.27% |
| 2016-12-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% |
| 2016-11-25 | 1.1050 | 1.1050 | 0.27% |
| 2016-11-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.27% |
| 2016-11-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.27% |
| 2016-11-04 | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% |
| 2016-10-28 | 1.0920 | 1.0920 | 0.28% |
| 2016-10-21 | 1.0890 | 1.0890 | 0.37% |
| 2016-10-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.56% |
| 2016-09-30 | 1.0790 | 1.0790 | 3.85% |
| 2016-09-23 | 1.0390 | 1.0390 | 1.76% |
| 2016-09-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% |
| 2016-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | 1.30% |
| 2016-09-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.71% |
| 2016-08-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2016-08-19 | 0.9890 | 0.9890 | 1.02% |
| 2016-08-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.62% |
| 2016-08-05 | 0.9730 | 0.9730 | 0.41% |
| 2016-07-29 | 0.9690 | 0.9690 | 0.52% |
| 2016-07-22 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
| 2016-07-08 | 0.9570 | 0.9570 | 1.81% |
| 2016-07-01 | 0.9400 | 0.9400 | -9.88% |
| 2016-06-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2016-06-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% |
| 2016-06-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2016-06-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2016-05-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.49% |
| 2016-05-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98% |
| 2016-05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-05-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
| 2016-04-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% |
| 2016-04-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9990 | 0.9990 | -3.10% |
| 2016-04-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.49% |
| 2016-04-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2016-03-25 | 1.0230 | 1.0230 | 1.49% |
| 2016-03-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.81% |
| 2016-03-04 | 0.9920 | 0.9920 | -2.46% |
| 2016-02-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2016-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 1.60% |
| 2016-02-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
| 2016-01-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.40% |
| 2016-01-22 | 0.9890 | 0.9890 | -0.90% |
| 2016-01-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.98% | -0.39% | 0.19% | -6.97% | -0.29% | -- | -- | 14.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.64% | 0.59% | 1.31% | 0.43% | 3.40% | 3.24% | 2.20% | 7.29% |
同类排名 |
416/4173 | 1081/4173 | 699/4173 | 1124/4173 | 1277/4173 | --/4173 | --/4173 | 477/4173 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.29% | -- | -- | -- | 10.08% |
年化波动率 |
4.22% | -- | -- | -- | 2.68% |
最大回撤 |
10.06% | -- | -- | -- | 10.06% |
夏普比率 |
-0.69 | -- | -- | -- | 3.07 |
CALMAR比率 |
-0.03 | -- | -- | -- | 1.00 |
索提诺比率 |
-0.29 | -- | -- | -- | 0.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0350 | 1.1500 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0280 | 1.1420 | -0.35% |
| 2017-04-01 | 1.0320 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0270 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0260 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0220 | 1.1360 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0080 | 1.1220 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | -9.09% |
| 2016-05-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0050 | 1.0050 | -2.05% |
| 2016-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
爱建证券稳盈一号B份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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