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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-19 1.1290 1.1290 0.00%
2017-05-18 1.1290 1.1290 0.26%
2017-05-17 1.1261 1.1261 0.04%
2017-05-15 1.1257 1.1257 0.05%
2017-05-12 1.1251 1.1251 0.02%
2017-05-11 1.1249 1.1249 0.02%
2017-05-10 1.1247 1.1247 0.04%
2017-05-08 1.1243 1.1243 0.05%
2017-05-05 1.1237 1.1237 0.04%
2017-05-03 1.1233 1.1233 0.02%
2017-05-02 1.1231 1.1231 0.08%
2017-04-28 1.1222 1.1222 0.02%
2017-04-27 1.1220 1.1220 0.02%
2017-04-26 1.1218 1.1218 0.02%
2017-04-25 1.1216 1.1216 0.02%
2017-04-24 1.1214 1.1214 0.05%
2017-04-21 1.1208 1.1208 0.02%
2017-04-20 1.1206 1.1206 0.02%
2017-04-19 1.1204 1.1204 0.02%
2017-04-18 1.1202 1.1202 0.02%
2017-04-17 1.1200 1.1200 0.05%
2017-04-14 1.1194 1.1194 0.02%
2017-04-13 1.1192 1.1192 0.02%
2017-04-12 1.1190 1.1190 0.02%
2017-04-11 1.1188 1.1188 0.02%
2017-04-10 1.1186 1.1186 0.05%
2017-04-07 1.1180 1.1180 0.02%
2017-04-06 1.1178 1.1178 0.02%
2017-04-05 1.1176 1.1176 0.10%
2017-03-31 1.1165 1.1165 0.02%
2017-03-30 1.1163 1.1163 0.02%
2017-03-29 1.1161 1.1161 0.02%
2017-03-28 1.1159 1.1159 0.02%
2017-03-27 1.1157 1.1157 0.05%
2017-03-24 1.1151 1.1151 0.02%
2017-03-23 1.1149 1.1149 0.02%
2017-03-22 1.1147 1.1147 0.02%
2017-03-21 1.1145 1.1145 0.14%
2017-03-20 1.1129 1.1129 0.05%
2017-03-17 1.1123 1.1123 0.02%
2017-03-16 1.1121 1.1121 0.02%
2017-03-15 1.1119 1.1119 0.02%
2017-03-14 1.1117 1.1117 0.02%
2017-03-13 1.1115 1.1115 0.05%
2017-03-10 1.1109 1.1109 0.02%
2017-03-09 1.1107 1.1107 0.02%
2017-03-08 1.1105 1.1105 0.02%
2017-03-07 1.1103 1.1103 0.02%
2017-03-06 1.1101 1.1101 0.05%
2017-03-03 1.1095 1.1095 0.02%
2017-03-02 1.1093 1.1093 0.02%
2017-03-01 1.1091 1.1091 0.02%
2017-02-28 1.1089 1.1089 0.02%
2017-02-27 1.1087 1.1087 0.05%
2017-02-24 1.1081 1.1081 0.02%
2017-02-23 1.1079 1.1079 0.02%
2017-02-22 1.1077 1.1077 0.02%
2017-02-21 1.1075 1.1075 0.02%
2017-02-20 1.1073 1.1073 0.05%
2017-02-17 1.1067 1.1067 0.02%
2017-02-16 1.1065 1.1065 0.02%
2017-02-15 1.1063 1.1063 0.02%
2017-02-14 1.1061 1.1061 0.02%
2017-02-13 1.1059 1.1059 0.05%
2017-02-10 1.1053 1.1053 0.02%
2017-02-09 1.1051 1.1051 0.02%
2017-02-08 1.1049 1.1049 0.02%
2017-02-07 1.1047 1.1047 0.02%
2017-02-06 1.1045 1.1045 0.08%
2017-02-03 1.1036 1.1036 0.12%
2017-01-26 1.1023 1.1023 0.02%
2017-01-25 1.1021 1.1021 0.02%
2017-01-24 1.1019 1.1019 0.03%
2017-01-23 1.1016 1.1016 0.06%
2017-01-20 1.1009 1.1009 0.05%
2017-01-18 1.1004 1.1004 0.02%
2017-01-17 1.1002 1.1002 0.02%
2017-01-16 1.1000 1.1000 0.06%
2017-01-13 1.0993 1.0993 0.03%
2017-01-12 1.0990 1.0990 0.02%
2017-01-11 1.0988 1.0988 0.02%
2017-01-10 1.0986 1.0986 0.03%
2017-01-09 1.0983 1.0983 0.06%
2017-01-06 1.0976 1.0976 0.02%
2017-01-05 1.0974 1.0974 0.03%
2017-01-04 1.0971 1.0971 0.02%
2017-01-03 1.0969 1.0969 0.09%
2016-12-30 1.0959 1.0959 0.02%
2016-12-29 1.0957 1.0957 0.02%
2016-12-28 1.0955 1.0955 0.03%
2016-12-27 1.0952 1.0952 0.02%
2016-12-26 1.0950 1.0950 0.06%
2016-12-23 1.0943 1.0943 0.03%
2016-12-22 1.0940 1.0940 0.02%
2016-12-21 1.0938 1.0938 0.11%
2016-12-20 1.0926 1.0926 0.03%
2016-12-19 1.0923 1.0923 0.08%
2016-12-16 1.0914 1.0914 -0.12%
2016-12-15 1.0927 1.0927 0.02%
2016-12-14 1.0925 1.0925 0.03%
2016-12-13 1.0922 1.0922 0.02%
2016-12-12 1.0920 1.0920 0.07%
2016-12-09 1.0912 1.0912 0.03%
2016-12-08 1.0909 1.0909 0.02%
2016-12-07 1.0907 1.0907 0.03%
2016-12-06 1.0904 1.0904 0.02%
2016-12-05 1.0902 1.0902 0.07%
2016-12-02 1.0894 1.0894 0.02%
2016-12-01 1.0892 1.0892 0.03%
2016-11-30 1.0889 1.0889 0.02%
2016-11-29 1.0887 1.0887 0.03%
2016-11-28 1.0884 1.0884 0.06%
2016-11-25 1.0877 1.0877 0.03%
2016-11-24 1.0874 1.0874 0.03%
2016-11-23 1.0871 1.0871 0.02%
2016-11-22 1.0869 1.0869 0.03%
2016-11-21 1.0866 1.0866 0.06%
2016-11-18 1.0859 1.0859 0.03%
2016-11-17 1.0856 1.0856 0.02%
2016-11-16 1.0854 1.0854 0.03%
2016-11-15 1.0851 1.0851 0.02%
2016-11-14 1.0849 1.0849 0.07%
2016-11-11 1.0841 1.0841 0.03%
2016-11-10 1.0838 1.0838 0.06%
2016-11-09 1.0831 1.0831 0.02%
2016-11-08 1.0829 1.0829 0.03%
2016-11-07 1.0826 1.0826 0.06%
2016-11-04 1.0819 1.0819 0.03%
2016-11-03 1.0816 1.0816 0.03%
2016-11-02 1.0813 1.0813 0.02%
2016-11-01 1.0811 1.0811 0.03%
2016-10-31 1.0808 1.0808 0.07%
2016-10-28 1.0800 1.0800 0.02%
2016-10-27 1.0798 1.0798 0.03%
2016-10-26 1.0795 1.0795 0.02%
2016-10-25 1.0793 1.0793 0.03%
2016-10-24 1.0790 1.0790 0.07%
2016-10-21 1.0782 1.0782 0.02%
2016-10-20 1.0780 1.0780 0.03%
2016-10-19 1.0777 1.0777 0.02%
2016-10-18 1.0775 1.0775 0.03%
2016-10-17 1.0772 1.0772 0.07%
2016-10-14 1.0764 1.0764 0.02%
2016-10-13 1.0762 1.0762 0.03%
2016-10-12 1.0759 1.0759 0.03%
2016-10-11 1.0756 1.0756 0.02%
2016-10-10 1.0754 1.0754 0.24%
2016-09-30 1.0728 1.0728 0.03%
2016-09-29 1.0725 1.0725 0.02%
2016-09-28 1.0723 1.0723 0.03%
2016-09-27 1.0720 1.0720 0.02%
2016-09-26 1.0718 1.0718 0.07%
2016-09-23 1.0710 1.0710 0.03%
2016-09-22 1.0707 1.0707 0.02%
2016-09-21 1.0705 1.0705 0.03%
2016-09-20 1.0702 1.0702 -0.05%
2016-09-19 1.0707 1.0707 0.19%
2016-09-14 1.0687 1.0687 0.03%
2016-09-13 1.0684 1.0684 0.02%
2016-09-12 1.0682 1.0682 0.07%
2016-09-09 1.0674 1.0674 0.03%
2016-09-08 1.0671 1.0671 0.02%
2016-09-07 1.0669 1.0669 0.03%
2016-09-06 1.0666 1.0666 0.02%
2016-09-05 1.0664 1.0664 0.08%
2016-09-02 1.0656 1.0656 0.02%
2016-09-01 1.0654 1.0654 0.03%
2016-08-31 1.0651 1.0651 0.02%
2016-08-30 1.0649 1.0649 0.03%
2016-08-29 1.0646 1.0646 0.08%
2016-08-26 1.0638 1.0638 0.02%
2016-08-25 1.0636 1.0636 0.03%
2016-08-24 1.0633 1.0633 0.02%
2016-08-23 1.0631 1.0631 0.03%
2016-08-22 1.0628 1.0628 0.08%
2016-08-19 1.0620 1.0620 0.02%
2016-08-18 1.0618 1.0618 0.03%
2016-08-17 1.0615 1.0615 0.02%
2016-08-16 1.0613 1.0613 0.03%
2016-08-15 1.0610 1.0610 0.07%
2016-08-12 1.0603 1.0603 0.03%
2016-08-11 1.0600 1.0600 0.02%
2016-08-10 1.0598 1.0598 0.03%
2016-08-09 1.0595 1.0595 0.03%
2016-08-08 1.0592 1.0592 0.07%
2016-08-05 1.0585 1.0585 0.03%
2016-08-04 1.0582 1.0582 0.02%
2016-08-03 1.0580 1.0580 0.03%
2016-08-02 1.0577 1.0577 0.02%
2016-08-01 1.0575 1.0575 0.08%
2016-07-29 1.0567 1.0567 0.03%
2016-07-28 1.0564 1.0564 0.02%
2016-07-27 1.0562 1.0562 0.03%
2016-07-26 1.0559 1.0559 0.02%
2016-07-25 1.0557 1.0557 0.03%
2016-07-24 1.0554 1.0554 0.02%
2016-07-23 1.0552 1.0552 0.03%
2016-07-22 1.0549 1.0549 0.02%
2016-07-21 1.0547 1.0547 0.03%
2016-07-20 1.0544 1.0544 0.03%
2016-07-19 1.0541 1.0541 0.02%
2016-07-18 1.0539 1.0539 0.03%
2016-07-17 1.0536 1.0536 0.02%
2016-07-16 1.0534 1.0534 0.03%
2016-07-15 1.0531 1.0531 0.02%
2016-07-14 1.0529 1.0529 0.03%
2016-07-13 1.0526 1.0526 0.02%
2016-07-12 1.0524 1.0524 0.03%
2016-07-11 1.0521 1.0521 0.03%
2016-07-10 1.0518 1.0518 0.02%
2016-07-09 1.0516 1.0516 0.03%
2016-07-08 1.0513 1.0513 0.02%
2016-07-07 1.0511 1.0511 0.03%
2016-07-06 1.0508 1.0508 0.02%
2016-07-05 1.0506 1.0506 0.03%
2016-07-04 1.0503 1.0503 0.02%
2016-07-03 1.0501 1.0501 0.03%
2016-07-02 1.0498 1.0498 0.03%
2016-07-01 1.0495 1.0495 0.02%
2016-06-30 1.0493 1.0493 0.03%
2016-06-29 1.0490 1.0490 0.02%
2016-06-28 1.0488 1.0488 0.03%
2016-06-27 1.0485 1.0485 0.07%
2016-06-24 1.0478 1.0478 0.03%
2016-06-23 1.0475 1.0475 0.03%
2016-06-22 1.0472 1.0472 0.02%
2016-06-21 1.0470 1.0470 0.03%
2016-06-20 1.0467 1.0467 0.07%
2016-06-17 1.0460 1.0460 0.03%
2016-06-16 1.0457 1.0457 0.99%
2016-05-05 1.0354 1.0354 0.03%
2016-05-04 1.0351 1.0351 0.02%
2016-05-03 1.0349 1.0349 0.11%
2016-04-29 1.0338 1.0338 0.03%
2016-04-28 1.0335 1.0335 0.03%
2016-04-27 1.0332 1.0332 0.02%
2016-04-26 1.0330 1.0330 0.03%
2016-04-25 1.0327 1.0327 0.08%
2016-04-22 1.0319 1.0319 0.03%
2016-04-21 1.0316 1.0316 0.03%
2016-04-20 1.0313 1.0313 0.03%
2016-04-19 1.0310 1.0310 0.02%
2016-04-18 1.0308 1.0308 0.08%
2016-04-15 1.0300 1.0300 0.03%
2016-04-14 1.0297 1.0297 0.03%
2016-04-13 1.0294 1.0294 0.02%
2016-04-12 1.0292 1.0292 0.03%
2016-04-11 1.0289 1.0289 0.08%
2016-04-08 1.0281 1.0281 0.03%
2016-04-07 1.0278 1.0278 0.03%
2016-04-06 1.0275 1.0275 0.02%
2016-04-05 1.0273 1.0273 0.11%
2016-04-01 1.0262 1.0262 0.03%
2016-03-31 1.0259 1.0259 0.03%
2016-03-30 1.0256 1.0256 0.03%
2016-03-29 1.0253 1.0253 0.02%
2016-03-28 1.0251 1.0251 0.08%
2016-03-25 1.0243 1.0243 0.03%
2016-03-24 1.0240 1.0240 0.03%
2016-03-23 1.0237 1.0237 0.03%
2016-03-22 1.0234 1.0234 0.02%
2016-03-21 1.0232 1.0232 0.19%
2016-03-18 1.0213 1.0213 -0.08%
2016-03-17 1.0221 1.0221 0.03%
2016-03-16 1.0218 1.0218 0.03%
2016-03-15 1.0215 1.0215 0.02%
2016-03-14 1.0213 1.0213 0.08%
2016-03-11 1.0205 1.0205 0.03%
2016-03-10 1.0202 1.0202 0.03%
2016-03-09 1.0199 1.0199 0.03%
2016-03-08 1.0196 1.0196 0.10%
2016-03-04 1.0186 1.0186 0.03%
2016-03-03 1.0183 1.0183 0.03%
2016-03-02 1.0180 1.0180 0.02%
2016-03-01 1.0178 1.0178 0.03%
2016-02-29 1.0175 1.0175 0.08%
2016-02-26 1.0167 1.0167 0.02%
2016-02-25 1.0165 1.0165 0.03%
2016-02-24 1.0162 1.0162 0.03%
2016-02-23 1.0159 1.0159 0.02%
2016-02-22 1.0157 1.0157 0.08%
2016-02-19 1.0149 1.0149 0.03%
2016-02-18 1.0146 1.0146 0.02%
2016-02-17 1.0144 1.0144 0.03%
2016-02-16 1.0141 1.0141 0.03%
2016-02-15 1.0138 1.0138 0.26%
2016-02-05 1.0112 1.0112 0.03%
2016-02-04 1.0109 1.0109 0.03%
2016-02-03 1.0106 1.0106 -0.06%
2016-02-02 1.0112 1.0112 0.02%
2016-02-01 1.0110 1.0110 0.08%
2016-01-29 1.0102 1.0102 0.03%
2016-01-28 1.0099 1.0099 0.03%
2016-01-27 1.0096 1.0096 0.03%
2016-01-26 1.0093 1.0093 0.02%
2016-01-25 1.0091 1.0091 0.08%
2016-01-22 1.0083 1.0083 0.03%
2016-01-21 1.0080 1.0080 0.03%
2016-01-20 1.0077 1.0077 0.02%
2016-01-19 1.0075 1.0075 0.03%
2016-01-18 1.0072 1.0072 0.08%
2016-01-15 1.0064 1.0064 0.03%
2016-01-14 1.0061 1.0061 0.02%
2016-01-13 1.0059 1.0059 0.03%
2016-01-12 1.0056 1.0056 0.03%
2016-01-11 1.0053 1.0053 0.08%
2016-01-08 1.0045 1.0045 0.03%
2016-01-07 1.0042 1.0042 0.02%
2016-01-06 1.0040 1.0040 0.03%
2016-01-05 1.0037 1.0037 0.03%
2016-01-04 1.0034 1.0034 0.10%
2015-12-31 1.0024 1.0024 0.03%
2015-12-30 1.0021 1.0021 0.03%
2015-12-29 1.0018 1.0018 0.02%
2015-12-28 1.0016 1.0016 0.09%
2015-12-25 1.0007 1.0007 0.07%
2015-12-17 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.93% 0.77% 1.96% 3.97% 9.04% -- -- 12.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -9.19%

同类平均

 1.52% 0.96% 1.29% 0.48% 3.43% 3.34% 2.22% 7.33%

同类排名

 193/4131 193/4131 191/4131 153/4131 235/4131 --/4131 --/4131 536/4131

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 9.04% -- -- -- 9.07%

年化波动率

 2.42% -- -- -- 2.61%

最大回撤

 0.12% -- -- -- 0.12%

夏普比率

 2.66 -- -- -- 2.78

CALMAR比率

 75.97 -- -- -- 76.24

索提诺比率

 54.12 -- -- -- 54.39

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-04-01 1.1231 1.1231 0.00%
2017-03-01 1.1165 1.1165 0.00%
2017-02-01 1.1091 1.1091 0.00%
2017-01-01 1.1036 1.1036 0.00%
2016-12-01 1.0959 1.0959 0.00%
2016-11-01 1.0892 1.0892 0.00%
2016-10-01 1.0811 1.0811 0.00%
2016-09-01 1.0728 1.0728 0.00%
2016-08-01 1.0654 1.0654 0.00%
2016-07-01 1.0575 1.0575 0.00%
2016-06-01 1.0495 1.0495 0.00%
2016-05-01 1.0457 1.0457 0.00%
2016-04-01 1.0338 1.0338 0.00%
2016-03-01 1.0262 1.0262 0.00%
2016-02-01 1.0178 1.0178 0.00%
2016-01-01 1.0110 1.0110 0.00%
2015-12-01 1.0024 1.0024 0.00%

基金全称

民生证券分级2号集合资产管理计划次级

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

浦发银行

基金公司

民生证券

成立日期

2015-12-17

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

民生证券

核心人物： --

公司简介：民生证券股份有限公司成立于1986年，注册资本为21.77亿元，注册地为北京。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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