| 2017-09-08 | 1.0392 | 1.1115 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0382 | 1.1105 | 0.10% |
| 2017-08-25 | 1.0372 | 1.1095 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0362 | 1.1085 | 0.10% |
| 2017-08-11 | 1.0352 | 1.1075 | 0.10% |
| 2017-08-04 | 1.0342 | 1.1065 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0332 | 1.1055 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0322 | 1.1045 | 0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0312 | 1.1035 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0302 | 1.1025 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0292 | 1.1015 | 0.10% |
| 2017-06-23 | 1.0282 | 1.1005 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0272 | 1.0995 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0262 | 1.0985 | 0.10% |
| 2017-06-02 | 1.0252 | 1.0975 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0242 | 1.0965 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0232 | 1.0955 | 0.10% |
| 2017-05-12 | 1.0222 | 1.0945 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0212 | 1.0935 | 0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0202 | 1.0925 | 0.10% |
| 2017-04-21 | 1.0192 | 1.0915 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0182 | 1.0905 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 1.0172 | 1.0895 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 1.0162 | 1.0885 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0152 | 1.0875 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0142 | 1.0865 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0132 | 1.0855 | 0.09% |
| 2017-03-03 | 1.0123 | 1.0846 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0113 | 1.0836 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0103 | 1.0826 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0093 | 1.0816 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0083 | 1.0806 | 0.20% |
| 2017-01-20 | 1.0063 | 1.0786 | 0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0053 | 1.0776 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0043 | 1.0766 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 1.0033 | 1.0756 | 0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0023 | 1.0746 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0013 | 1.0736 | 0.10% |
| 2016-12-09 | 1.0003 | 1.0726 | -4.91% |
| 2016-12-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2016-11-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2016-09-30 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% |
| 2016-09-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% |
| 2016-09-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2016-08-19 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0291 | 1.0291 | -0.39% |
| 2016-06-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.49% |
| 2016-06-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0181 | 1.0181 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0171 | 1.0171 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% |
| 2015-12-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.09% |
| 2015-12-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.58% | 0.39% | 1.27% | 2.57% | -0.08% | -- | -- | 11.15% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
337/4231 | 581/4231 | 498/4231 | 324/4231 | 1317/4231 | --/4231 | --/4231 | 994/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.08% | -- | -- | -- | 6.36% |
年化波动率 |
1.51% | -- | -- | -- | 0.80% |
最大回撤 |
4.91% | -- | -- | -- | 4.91% |
夏普比率 |
-1.78 | -- | -- | -- | 6.12 |
CALMAR比率 |
-0.02 | -- | -- | -- | 1.29 |
索提诺比率 |
-0.54 | -- | -- | -- | 0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0382 | 1.1105 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0342 | 1.1065 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0292 | 1.1015 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0252 | 1.0975 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0202 | 1.0925 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0162 | 1.0885 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0123 | 1.0846 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0083 | 1.0806 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0033 | 1.0756 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
基金全称 |
华宝证券母基金5号A集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：公司目前经营范围：证券经纪、证券投资咨询、证券自营、融资融券、证券资产管理、证券投资基金代销。公司在上海、北京、杭州、舟山、福州、深圳、成都、武汉等地设有营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
成立满一年前的2个工作日 |
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