2018-06-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% |
2018-06-15 | 1.0030 | 1.0030 | -2.38% |
2018-05-25 | 1.0275 | 1.0275 | 0.11% |
2018-05-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.11% |
2018-05-11 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% |
2018-05-04 | 1.0242 | 1.0242 | 0.10% |
2018-04-27 | 1.0232 | 1.0232 | 0.11% |
2018-04-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% |
2018-04-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.14% |
2018-04-04 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% |
2018-03-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% |
2018-03-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.11% |
2018-03-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% |
2018-03-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.10% |
2018-03-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.11% |
2018-02-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.14% |
2018-02-14 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% |
2018-02-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% |
2018-02-02 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% |
2018-01-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.11% |
2018-01-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.10% |
2018-01-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.11% |
2018-01-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.11% |
2017-12-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.11% |
2017-12-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% |
2017-12-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.11% |
2017-12-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% |
2017-12-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
2017-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | -2.70% |
2017-11-24 | 1.0277 | 1.0277 | 0.10% |
2017-11-17 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% |
2017-11-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
2017-11-03 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% |
2017-10-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% |
2017-10-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.11% |
2017-10-13 | 1.0214 | 1.0214 | 0.21% |
2017-09-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.11% |
2017-09-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% |
2017-09-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% |
2017-09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.10% |
2017-09-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.11% |
2017-08-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
2017-08-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11% |
2017-08-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% |
2017-08-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% |
2017-07-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% |
2017-07-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
2017-07-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.11% |
2017-07-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% |
2017-06-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% |
2017-06-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% |
2017-06-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% |
2017-06-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% |
2017-06-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% |
2017-05-26 | 1.0003 | 1.0003 | -1.94% |
2017-05-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.15% |
2017-05-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.10% |
2017-05-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% |
2017-04-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.09% |
2017-04-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.09% |
2017-04-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.09% |
2017-04-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
2017-03-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.09% |
2017-03-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.09% |
2017-03-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% |
2017-03-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.09% |
2017-03-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% |
2017-02-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% |
2017-02-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.09% |
2017-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% |
2017-02-03 | 1.0087 | 1.0087 | 0.11% |
2017-01-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
2017-01-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% |
2017-01-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.09% |
2017-01-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% |
2016-12-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% |
2016-12-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% |
2016-12-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% |
2016-12-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% |
2016-12-02 | 1.0004 | 1.0004 | -2.30% |
2016-11-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% |
2016-11-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.09% |
2016-11-11 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% |
2016-11-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% |
2016-10-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% |
2016-10-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% |
2016-10-14 | 1.0184 | 1.0184 | 0.18% |
2016-09-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.10% |
2016-09-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% |
2016-09-14 | 1.0145 | 1.0145 | 1.06% |
2016-09-09 | 1.0039 | 1.0039 | -0.89% |
2016-09-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% |
2016-08-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
2016-08-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% |
2016-08-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% |
2016-08-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% |
2016-07-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% |
2016-07-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% |
2016-07-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
2016-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.09% |
2016-07-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.09% |
2016-06-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% |
2016-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% |
2016-06-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2016-06-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
2016-06-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
2016-06-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
2016-06-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
2016-06-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2016-06-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2016-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
2016-05-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
2016-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | -2.48% |
2016-05-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% |
2016-05-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% |
2016-05-25 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
2016-05-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% |
2016-05-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% |
2016-05-20 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
2016-05-19 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2016-05-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
2016-05-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
2016-05-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% |
2016-05-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
2016-05-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
2016-05-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
2016-05-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
2016-05-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% |
2016-05-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
2016-05-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
2016-05-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
2016-05-03 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% |
2016-04-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% |
2016-04-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% |
2016-04-15 | 1.0193 | 1.0193 | 0.10% |
2016-04-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% |
2016-04-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% |
2016-03-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% |
2016-03-25 | 1.0163 | 1.0163 | 0.11% |
2016-03-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.10% |
2016-03-11 | 1.0142 | 1.0142 | 0.10% |
2016-03-04 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% |
2016-02-26 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.21% |
2016-02-05 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% |
2016-01-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.10% |
2016-01-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% |
2016-01-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% |
2016-01-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% |
2015-12-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% |
2015-12-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2015-12-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
2015-12-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.92% | 0.45% | 1.38% | -0.04% | 0.35% | -- | -- | 2.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.82% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
909/4348 | 1293/4348 | 1131/4348 | 671/4348 | 1341/4348 | --/4348 | --/4348 | 2307/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.04% | 0.02% | -- | -- | 0.16% |
年化波动率 |
0.80% | 0.38% | -- | -- | 0.33% |
最大回撤 |
2.70% | 2.70% | -- | -- | 2.70% |
夏普比率 |
-3.29 | -3.36 | -- | -- | -2.62 |
CALMAR比率 |
-0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.06 |
索提诺比率 |
-0.98 | -0.96 | -- | -- | -0.91 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -2.34% |
2017-10-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0014 | 1.0014 | -1.79% |
2017-04-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0004 | 1.0004 | -2.04% |
2016-10-01 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0007 | 1.0007 | -2.02% |
2016-04-01 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
基金全称 |
西南证券双喜金债中银1号集合资产管理计划A类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:西南证券成立于1999年,注册资本约23.23亿元,是注册地在重庆的全国综合性证券公司。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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