| 2018-06-22 | 0.8615 | 0.8615 | -1.60% |
| 2018-06-15 | 0.8755 | 0.8755 | -0.02% |
| 2018-06-08 | 0.8757 | 0.8757 | -0.82% |
| 2018-06-01 | 0.8829 | 0.8829 | -0.78% |
| 2018-05-25 | 0.8898 | 0.8898 | -0.19% |
| 2018-05-18 | 0.8915 | 0.8915 | -1.25% |
| 2018-05-11 | 0.9028 | 0.9028 | -0.73% |
| 2018-05-04 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% |
| 2018-04-27 | 0.9137 | 0.9137 | -0.61% |
| 2018-04-20 | 0.9193 | 0.9193 | 0.88% |
| 2018-04-13 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% |
| 2018-04-11 | 0.9113 | 0.9113 | 9.43% |
| 2018-04-04 | 0.8328 | 0.8328 | -0.29% |
| 2018-03-30 | 0.8352 | 0.8352 | 0.20% |
| 2018-03-23 | 0.8335 | 0.8335 | -0.23% |
| 2018-03-16 | 0.8354 | 0.8354 | -0.45% |
| 2018-03-09 | 0.8392 | 0.8392 | 0.52% |
| 2018-03-02 | 0.8349 | 0.8349 | -0.17% |
| 2018-02-23 | 0.8363 | 0.8363 | 0.16% |
| 2018-02-14 | 0.8350 | 0.8350 | -0.94% |
| 2018-02-09 | 0.8429 | 0.8429 | 0.32% |
| 2018-02-02 | 0.8402 | 0.8402 | 0.04% |
| 2018-01-26 | 0.8399 | 0.8399 | -0.21% |
| 2018-01-19 | 0.8417 | 0.8417 | -0.43% |
| 2018-01-12 | 0.8453 | 0.8453 | -0.11% |
| 2018-01-05 | 0.8462 | 0.8462 | -0.18% |
| 2017-12-29 | 0.8477 | 0.8477 | -0.49% |
| 2017-12-22 | 0.8519 | 0.8519 | -0.18% |
| 2017-12-15 | 0.8534 | 0.8534 | -0.26% |
| 2017-12-08 | 0.8556 | 0.8556 | 0.51% |
| 2017-12-01 | 0.8513 | 0.8513 | -0.64% |
| 2017-11-24 | 0.8568 | 0.8568 | -2.26% |
| 2017-11-17 | 0.8766 | 0.8766 | -1.24% |
| 2017-11-10 | 0.8876 | 0.8876 | -0.84% |
| 2017-11-03 | 0.8951 | 0.8951 | -1.44% |
| 2017-10-27 | 0.9082 | 0.9082 | -0.19% |
| 2017-10-20 | 0.9099 | 0.9099 | -0.38% |
| 2017-10-13 | 0.9134 | 0.9134 | 1.02% |
| 2017-09-29 | 0.9042 | 0.9042 | 0.18% |
| 2017-09-22 | 0.9026 | 0.9026 | 0.20% |
| 2017-09-15 | 0.9008 | 0.9008 | 0.86% |
| 2017-09-08 | 0.8931 | 0.8931 | 1.13% |
| 2017-09-01 | 0.8831 | 0.8831 | -0.63% |
| 2017-08-25 | 0.8887 | 0.8887 | -1.81% |
| 2017-08-18 | 0.9051 | 0.9051 | -2.96% |
| 2017-08-11 | 0.9327 | 0.9327 | 2.16% |
| 2017-08-04 | 0.9130 | 0.9130 | -0.02% |
| 2017-07-28 | 0.9132 | 0.9132 | 0.61% |
| 2017-07-21 | 0.9077 | 0.9077 | 0.18% |
| 2017-07-14 | 0.9061 | 0.9061 | 0.86% |
| 2017-07-07 | 0.8984 | 0.8984 | -0.03% |
| 2017-06-30 | 0.8987 | 0.8987 | 1.44% |
| 2017-06-23 | 0.8859 | 0.8859 | 2.95% |
| 2017-06-16 | 0.8605 | 0.8605 | -0.12% |
| 2017-06-09 | 0.8615 | 0.8615 | -2.31% |
| 2017-06-02 | 0.8819 | 0.8819 | -0.26% |
| 2017-05-26 | 0.8842 | 0.8842 | -0.64% |
| 2017-05-19 | 0.8899 | 0.8899 | -0.50% |
| 2017-05-12 | 0.8944 | 0.8944 | -1.47% |
| 2017-05-05 | 0.9077 | 0.9077 | -0.75% |
| 2017-04-28 | 0.9146 | 0.9146 | -1.10% |
| 2017-04-21 | 0.9248 | 0.9248 | -0.52% |
| 2017-04-14 | 0.9296 | 0.9296 | -3.72% |
| 2017-04-07 | 0.9655 | 0.9655 | 0.59% |
| 2017-03-31 | 0.9598 | 0.9598 | -1.90% |
| 2017-03-24 | 0.9784 | 0.9784 | 0.39% |
| 2017-03-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.12% |
| 2017-03-10 | 0.9734 | 0.9734 | -0.35% |
| 2017-03-03 | 0.9768 | 0.9768 | -1.71% |
| 2017-02-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.44% |
| 2017-02-17 | 0.9894 | 0.9894 | 0.77% |
| 2017-02-10 | 0.9818 | 0.9818 | -0.38% |
| 2017-02-03 | 0.9855 | 0.9855 | -0.27% |
| 2017-01-26 | 0.9882 | 0.9882 | -0.03% |
| 2017-01-20 | 0.9885 | 0.9885 | -0.58% |
| 2017-01-13 | 0.9943 | 0.9943 | -0.91% |
| 2017-01-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% |
| 2016-12-30 | 1.0026 | 1.0026 | 20.35% |
| 2016-12-23 | 0.8331 | 0.8331 | -3.36% |
| 2016-12-16 | 0.8621 | 0.8621 | -8.94% |
| 2016-12-09 | 0.9467 | 0.9467 | -3.15% |
| 2016-12-02 | 0.9775 | 0.9775 | -4.98% |
| 2016-11-25 | 1.0287 | 1.0287 | -0.60% |
| 2016-11-18 | 1.0349 | 1.0349 | -2.18% |
| 2016-11-11 | 1.0580 | 1.0580 | -0.82% |
| 2016-11-04 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% |
| 2016-10-28 | 1.0665 | 1.0665 | -0.64% |
| 2016-10-21 | 1.0734 | 1.0734 | 1.55% |
| 2016-10-14 | 1.0570 | 1.0570 | 3.25% |
| 2016-09-30 | 1.0237 | 1.0237 | -0.33% |
| 2016-09-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.44% |
| 2016-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | -0.39% |
| 2016-09-09 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% |
| 2016-08-26 | 1.0355 | 1.0355 | 0.98% |
| 2016-08-19 | 1.0255 | 1.0255 | 1.07% |
| 2016-08-12 | 1.0146 | 1.0146 | 5.47% |
| 2016-08-05 | 0.9620 | 0.9620 | 2.14% |
| 2016-07-29 | 0.9418 | 0.9418 | 0.76% |
| 2016-07-22 | 0.9347 | 0.9347 | 0.05% |
| 2016-07-15 | 0.9342 | 0.9342 | -0.22% |
| 2016-07-08 | 0.9363 | 0.9363 | 3.31% |
| 2016-07-01 | 0.9063 | 0.9063 | 0.25% |
| 2016-06-24 | 0.9040 | 0.9040 | -0.43% |
| 2016-06-17 | 0.9079 | 0.9079 | -0.11% |
| 2016-06-08 | 0.9089 | 0.9089 | -1.48% |
| 2016-06-03 | 0.9226 | 0.9226 | -1.63% |
| 2016-05-27 | 0.9379 | 0.9379 | 0.61% |
| 2016-05-20 | 0.9322 | 0.9322 | 0.24% |
| 2016-05-13 | 0.9300 | 0.9300 | -1.35% |
| 2016-05-06 | 0.9427 | 0.9427 | 0.30% |
| 2016-04-29 | 0.9399 | 0.9399 | -5.94% |
| 2016-04-22 | 0.9993 | 0.9993 | -0.78% |
| 2016-04-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.27% |
| 2016-04-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.30% |
| 2016-04-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.28% |
| 2016-03-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.22% |
| 2016-03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.51% |
| 2016-03-11 | 0.9914 | 0.9914 | -0.78% |
| 2016-03-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.76% |
| 2016-02-26 | 0.9917 | 0.9917 | 0.52% |
| 2016-02-19 | 0.9866 | 0.9866 | 0.08% |
| 2016-02-05 | 0.9858 | 0.9858 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 0.9838 | 0.9838 | -0.20% |
| 2016-01-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.29% |
| 2016-01-15 | 0.9887 | 0.9887 | -0.38% |
| 2016-01-08 | 0.9925 | 0.9925 | -0.75% |
| 2015-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.28% | 9.20% | 8.24% | 1.60% | 0.19% | -- | -- | -9.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
490/4348 | 1331/4348 | 115/4348 | 477/4348 | 1658/4348 | --/4348 | --/4348 | 2703/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.75% | -2.35% | -- | -- | -5.59% |
年化波动率 |
3.01% | 3.32% | -- | -- | 2.60% |
最大回撤 |
10.71% | 22.41% | -- | -- | 22.41% |
夏普比率 |
-1.78 | -1.10 | -- | -- | -2.55 |
CALMAR比率 |
-0.26 | -0.10 | -- | -- | -0.25 |
索提诺比率 |
-0.50 | -0.22 | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8829 | 0.8829 | -2.91% |
| 2018-04-01 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8349 | 0.8349 | -0.63% |
| 2018-01-01 | 0.8402 | 0.8402 | -0.88% |
| 2017-12-01 | 0.8477 | 0.8477 | -0.42% |
| 2017-11-01 | 0.8513 | 0.8513 | -4.89% |
| 2017-10-01 | 0.8951 | 0.8951 | -1.01% |
| 2017-09-01 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8831 | 0.8831 | -3.27% |
| 2017-07-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8819 | 0.8819 | -3.58% |
| 2017-04-01 | 0.9146 | 0.9146 | -4.71% |
| 2017-03-01 | 0.9598 | 0.9598 | -1.74% |
| 2017-02-01 | 0.9768 | 0.9768 | -0.88% |
| 2017-01-01 | 0.9855 | 0.9855 | -1.71% |
| 2016-12-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9775 | 0.9775 | -8.37% |
| 2016-10-01 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0237 | 1.0237 | -1.16% |
| 2016-08-01 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9063 | 0.9063 | -1.77% |
| 2016-05-01 | 0.9226 | 0.9226 | -1.84% |
| 2016-04-01 | 0.9399 | 0.9399 | -6.15% |
| 2016-03-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9838 | 0.9838 | -1.62% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券元伯10号债券优选分级集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
具体开放时间由管理人确定 |
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