| 2017-06-01 | 0.7944 | 0.8244 | 0.00% |
| 2017-05-31 | 0.7944 | 0.8244 | -0.08% |
| 2017-05-26 | 0.7950 | 0.8250 | -0.98% |
| 2017-05-25 | 0.8029 | 0.8329 | -0.07% |
| 2017-05-24 | 0.8035 | 0.8335 | 1.08% |
| 2017-05-23 | 0.7949 | 0.8249 | -5.44% |
| 2017-05-22 | 0.8406 | 0.8706 | -1.64% |
| 2017-05-19 | 0.8546 | 0.8846 | 0.25% |
| 2017-05-18 | 0.8525 | 0.8825 | -0.81% |
| 2017-05-17 | 0.8595 | 0.8895 | -0.08% |
| 2017-05-16 | 0.8602 | 0.8902 | -0.70% |
| 2017-05-15 | 0.8663 | 0.8963 | -0.01% |
| 2017-05-12 | 0.8664 | 0.8964 | -0.18% |
| 2017-05-11 | 0.8680 | 0.8980 | 0.14% |
| 2017-05-10 | 0.8668 | 0.8968 | -0.25% |
| 2017-05-09 | 0.8690 | 0.8990 | -1.08% |
| 2017-05-08 | 0.8785 | 0.9085 | -0.08% |
| 2017-05-05 | 0.8792 | 0.9092 | 0.00% |
| 2017-05-04 | 0.8792 | 0.9092 | -0.18% |
| 2017-05-03 | 0.8808 | 0.9108 | -0.32% |
| 2017-05-02 | 0.8836 | 0.9136 | -1.46% |
| 2017-04-28 | 0.8967 | 0.9267 | -1.57% |
| 2017-04-27 | 0.9110 | 0.9410 | 0.76% |
| 2017-04-26 | 0.9041 | 0.9341 | -0.86% |
| 2017-04-25 | 0.9119 | 0.9419 | -0.11% |
| 2017-04-24 | 0.9129 | 0.9429 | -0.07% |
| 2017-04-21 | 0.9135 | 0.9435 | -1.29% |
| 2017-04-20 | 0.9254 | 0.9554 | -0.12% |
| 2017-04-19 | 0.9265 | 0.9565 | -1.10% |
| 2017-04-18 | 0.9368 | 0.9668 | -0.36% |
| 2017-04-17 | 0.9402 | 0.9702 | -0.28% |
| 2017-04-14 | 0.9428 | 0.9728 | 0.87% |
| 2017-04-13 | 0.9347 | 0.9647 | -0.30% |
| 2017-04-12 | 0.9375 | 0.9675 | -1.12% |
| 2017-04-11 | 0.9481 | 0.9781 | -0.01% |
| 2017-04-10 | 0.9482 | 0.9782 | -2.07% |
| 2017-04-07 | 0.9682 | 0.9982 | -0.19% |
| 2017-04-06 | 0.9700 | 1.0000 | -0.94% |
| 2017-04-05 | 0.9792 | 1.0092 | 0.06% |
| 2017-03-31 | 0.9786 | 1.0086 | -0.13% |
| 2017-03-30 | 0.9799 | 1.0099 | -0.12% |
| 2017-03-29 | 0.9811 | 1.0111 | 0.04% |
| 2017-03-28 | 0.9807 | 1.0107 | 0.56% |
| 2017-03-27 | 0.9752 | 1.0052 | -0.31% |
| 2017-03-24 | 0.9782 | 1.0082 | 0.52% |
| 2017-03-23 | 0.9731 | 1.0031 | 0.09% |
| 2017-03-22 | 0.9722 | 1.0022 | -0.33% |
| 2017-03-21 | 0.9754 | 1.0054 | -1.12% |
| 2017-03-20 | 0.9864 | 1.0164 | 0.02% |
| 2017-03-17 | 0.9862 | 1.0162 | -0.02% |
| 2017-03-16 | 0.9864 | 1.0164 | 0.18% |
| 2017-03-15 | 0.9846 | 1.0146 | -0.32% |
| 2017-03-14 | 0.9878 | 1.0178 | -0.70% |
| 2017-03-13 | 0.9948 | 1.0248 | 0.16% |
| 2017-03-10 | 0.9932 | 1.0232 | -0.31% |
| 2017-03-09 | 0.9963 | 1.0263 | 0.16% |
| 2017-03-08 | 0.9947 | 1.0247 | 0.62% |
| 2017-03-07 | 0.9886 | 1.0186 | -0.09% |
| 2017-03-06 | 0.9895 | 1.0195 | -0.06% |
| 2017-03-03 | 0.9901 | 1.0201 | -1.35% |
| 2017-03-02 | 1.0037 | 1.0337 | -1.98% |
| 2017-03-01 | 1.0240 | 1.0540 | -0.84% |
| 2017-02-28 | 1.0327 | 1.0627 | -0.57% |
| 2017-02-27 | 1.0386 | 1.0686 | 0.15% |
| 2017-02-24 | 1.0370 | 1.0670 | -0.16% |
| 2017-02-23 | 1.0387 | 1.0687 | -0.15% |
| 2017-02-22 | 1.0403 | 1.0703 | -0.07% |
| 2017-02-21 | 1.0410 | 1.0710 | -0.09% |
| 2017-02-20 | 1.0419 | 1.0719 | 0.07% |
| 2017-02-17 | 1.0412 | 1.0712 | 0.13% |
| 2017-02-16 | 1.0399 | 1.0699 | 0.09% |
| 2017-02-15 | 1.0390 | 1.0690 | -0.05% |
| 2017-02-14 | 1.0395 | 1.0695 | 0.02% |
| 2017-02-13 | 1.0393 | 1.0693 | 0.34% |
| 2017-02-10 | 1.0358 | 1.0658 | 0.00% |
| 2017-02-09 | 1.0358 | 1.0658 | 0.22% |
| 2017-02-08 | 1.0335 | 1.0635 | -0.07% |
| 2017-02-07 | 1.0342 | 1.0642 | -0.71% |
| 2017-02-06 | 1.0416 | 1.0716 | -0.20% |
| 2017-02-03 | 1.0437 | 1.0737 | -0.32% |
| 2017-01-26 | 1.0470 | 1.0770 | 0.09% |
| 2017-01-25 | 1.0461 | 1.0761 | -0.06% |
| 2017-01-24 | 1.0467 | 1.0767 | -0.04% |
| 2017-01-23 | 1.0471 | 1.0771 | 0.49% |
| 2017-01-20 | 1.0420 | 1.0720 | 0.17% |
| 2017-01-19 | 1.0402 | 1.0702 | -0.24% |
| 2017-01-18 | 1.0427 | 1.0727 | 0.52% |
| 2016-12-30 | 1.0373 | 1.0673 | 0.76% |
| 2016-12-23 | 1.0295 | 1.0595 | -4.10% |
| 2016-12-16 | 1.0735 | 1.0735 | -2.81% |
| 2016-12-09 | 1.1045 | 1.1045 | -1.42% |
| 2016-12-02 | 1.1204 | 1.1204 | -0.36% |
| 2016-11-25 | 1.1245 | 1.1245 | 10.56% |
| 2016-11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% |
| 2016-11-11 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% |
| 2016-11-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2016-10-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.07% |
| 2016-10-14 | 1.0133 | 1.0133 | 0.16% |
| 2016-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% |
| 2016-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | -6.55% |
| 2016-09-02 | 1.0808 | 1.0808 | 0.53% |
| 2016-08-26 | 1.0751 | 1.0751 | 0.49% |
| 2016-08-19 | 1.0699 | 1.0699 | -0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0711 | 1.0711 | 0.91% |
| 2016-08-05 | 1.0614 | 1.0614 | 0.62% |
| 2016-07-29 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% |
| 2016-07-22 | 1.0546 | 1.0546 | 1.22% |
| 2016-07-15 | 1.0419 | 1.0419 | 1.80% |
| 2016-07-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.96% |
| 2016-07-01 | 1.0138 | 1.0138 | 0.52% |
| 2016-06-24 | 1.0086 | 1.0086 | 1.10% |
| 2016-06-17 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2016-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-23.42% | -10.10% | -22.42% | -29.10% | -- | -- | -- | -17.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.71% |
同类平均 |
1.64% | 0.59% | 1.31% | 0.43% | 3.40% | 3.24% | 2.20% | 7.29% |
同类排名 |
1257/4173 | 1358/4173 | 1330/4173 | 1209/4173 | --/4173 | --/4173 | --/4173 | 2682/4173 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -18.21% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 29.36% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.62 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.62 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.7944 | 0.8244 | -9.76% |
| 2017-04-01 | 0.8836 | 0.9136 | -9.42% |
| 2017-03-01 | 0.9786 | 1.0086 | -4.31% |
| 2017-02-01 | 1.0240 | 1.0540 | -1.83% |
| 2017-01-01 | 1.0437 | 1.0737 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0373 | 1.0673 | -4.74% |
| 2016-11-01 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0117 | 1.0117 | -6.39% |
| 2016-08-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% |
基金全称 |
长城证券宝鼎纯债1号集合资产管理计划B类 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：长城证券股份有限公司（2015年4月17日，由长城证券有限责任公司正式更名为长城证券股份有限公司）成立于1995年11月，是经中国人民银行总行批准、在原深圳长城证券营业部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上设立，我国最早成立的8家全国性综合证券证券公司之一，公司注册地在广东省深圳市，注册资本20.67亿元。股东有华能资本服务公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等23家。目前在北京、深圳、上海、武汉、广州、杭州、大连、成都、海口、呼和浩特等全国各大中城市设有96家营业部。控参股长城基金、景顺长城基金和宝城期货、长城证券前海分公司、长城长富投资公司、长城证券投资有限公司，为客户提供全方位金融服务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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