| 2017-10-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% |
| 2017-09-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% |
| 2017-09-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% |
| 2017-09-15 | 1.0370 | 1.0370 | 0.08% |
| 2017-09-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% |
| 2017-09-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% |
| 2017-08-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.08% |
| 2017-08-18 | 1.0338 | 1.0338 | 0.08% |
| 2017-08-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.08% |
| 2017-08-04 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% |
| 2017-07-28 | 1.0314 | 1.0314 | 0.08% |
| 2017-07-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% |
| 2017-07-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.08% |
| 2017-07-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.08% |
| 2017-06-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% |
| 2017-06-23 | 1.0274 | 1.0274 | 0.08% |
| 2017-06-16 | 1.0266 | 1.0266 | 0.08% |
| 2017-06-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% |
| 2017-06-02 | 1.0250 | 1.0250 | 0.08% |
| 2017-05-26 | 1.0242 | 1.0242 | 0.08% |
| 2017-05-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% |
| 2017-05-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% |
| 2017-05-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.08% |
| 2017-04-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.08% |
| 2017-04-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% |
| 2017-04-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% |
| 2017-04-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.07% |
| 2017-03-31 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% |
| 2017-03-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% |
| 2017-03-17 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% |
| 2017-03-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% |
| 2017-03-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% |
| 2017-02-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% |
| 2017-02-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% |
| 2017-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% |
| 2017-02-03 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% |
| 2017-01-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% |
| 2017-01-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% |
| 2017-01-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% |
| 2016-12-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% |
| 2016-12-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% |
| 2016-12-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
| 2016-12-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% |
| 2016-12-02 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% |
| 2016-11-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% |
| 2016-11-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% |
| 2016-11-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.08% |
| 2016-11-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2016-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.24% | 0.30% | 1.00% | 2.03% | -- | -- | -- | 4.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.88% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
437/4306 | 758/4306 | 606/4306 | 458/4306 | --/4306 | --/4306 | --/4306 | 1562/4306 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.16% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.22% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.20 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券元伯2号债券优选分级集合资产管理计划优先级27期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-26 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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