| 2017-06-09 | 0.9018 | 0.9018 | 7.75% |
| 2017-06-02 | 0.8369 | 0.8369 | 0.43% |
| 2017-05-26 | 0.8333 | 0.8333 | -2.02% |
| 2017-05-19 | 0.8505 | 0.8505 | -0.86% |
| 2017-05-12 | 0.8579 | 0.8579 | -2.72% |
| 2017-05-05 | 0.8819 | 0.8819 | -0.75% |
| 2017-04-28 | 0.8886 | 0.8886 | -0.56% |
| 2017-04-21 | 0.8936 | 0.8936 | -1.51% |
| 2017-04-14 | 0.9073 | 0.9073 | -0.09% |
| 2017-04-07 | 0.9081 | 0.9081 | 0.19% |
| 2017-03-31 | 0.9064 | 0.9064 | 1.12% |
| 2017-03-24 | 0.8964 | 0.8964 | 0.12% |
| 2017-03-17 | 0.8953 | 0.8953 | 0.67% |
| 2017-03-10 | 0.8893 | 0.8893 | 5.96% |
| 2017-03-03 | 0.8393 | 0.8393 | 1.35% |
| 2017-02-24 | 0.8281 | 0.8281 | 1.25% |
| 2017-02-17 | 0.8179 | 0.8179 | 0.55% |
| 2017-02-10 | 0.8134 | 0.8134 | -2.32% |
| 2017-02-03 | 0.8327 | 0.8327 | -1.43% |
| 2017-01-26 | 0.8448 | 0.8448 | -1.29% |
| 2017-01-20 | 0.8558 | 0.8558 | -1.99% |
| 2017-01-13 | 0.8732 | 0.8732 | 1.78% |
| 2017-01-06 | 0.8579 | 0.8579 | -3.42% |
| 2016-12-30 | 0.8883 | 0.8883 | -3.37% |
| 2016-12-23 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.9193 | 0.9193 | -6.76% |
| 2016-12-09 | 0.9859 | 0.9859 | -2.64% |
| 2016-12-02 | 1.0126 | 1.0126 | -4.15% |
| 2016-11-25 | 1.0564 | 1.0564 | -0.26% |
| 2016-11-18 | 1.0592 | 1.0592 | -1.87% |
| 2016-11-11 | 1.0794 | 1.0794 | -0.60% |
| 2016-11-04 | 1.0859 | 1.0859 | 1.17% |
| 2016-10-28 | 1.0733 | 1.0733 | -0.22% |
| 2016-10-21 | 1.0757 | 1.0757 | 1.02% |
| 2016-10-14 | 1.0648 | 1.0648 | 1.65% |
| 2016-09-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.84% |
| 2016-09-23 | 1.0388 | 1.0388 | 3.68% |
| 2016-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | -3.59% |
| 2016-09-09 | 1.0392 | 1.0392 | -0.21% |
| 2016-09-02 | 1.0414 | 1.0414 | -0.33% |
| 2016-08-26 | 1.0448 | 1.0448 | -0.15% |
| 2016-08-19 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0452 | 1.0452 | 1.51% |
| 2016-08-05 | 1.0297 | 1.0297 | 1.65% |
| 2016-07-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.13% |
| 2016-07-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2.12% |
| 2016-07-15 | 0.9907 | 0.9907 | -0.22% |
| 2016-07-08 | 0.9929 | 0.9929 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.21% |
| 2016-06-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.52% | 5.12% | 1.41% | -8.53% | -- | -- | -- | -9.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.29% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
482/4231 | 33/4231 | 458/4231 | 1250/4231 | --/4231 | --/4231 | --/4231 | 2726/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -10.13% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.98% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 25.09% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.43 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.40 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8369 | 0.8369 | -5.82% |
| 2017-04-01 | 0.8886 | 0.8886 | -1.96% |
| 2017-03-01 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8327 | 0.8327 | -6.26% |
| 2016-12-01 | 0.8883 | 0.8883 | -12.28% |
| 2016-11-01 | 1.0126 | 1.0126 | -6.75% |
| 2016-10-01 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% |
基金全称 |
东证融汇元伯12号债券优选分级集合资产管理计划普通级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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