| 2016-09-09 | 1.0602 | 1.0602 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0556 | 1.0556 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 1.0544 | 1.0544 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0533 | 1.0533 | 0.11% |
| 2016-07-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.11% |
| 2016-07-08 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.0475 | 1.0475 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.0464 | 1.0464 | 0.14% |
| 2016-06-08 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0441 | 1.0441 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 1.0429 | 1.0429 | 0.11% |
| 2016-05-20 | 1.0418 | 1.0418 | 0.12% |
| 2016-05-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.11% |
| 2016-05-06 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.11% |
| 2016-04-22 | 1.0372 | 1.0372 | 0.12% |
| 2016-04-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.12% |
| 2016-04-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% |
| 2016-04-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.12% |
| 2016-03-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.11% |
| 2016-03-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.12% |
| 2016-03-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.11% |
| 2016-03-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% |
| 2016-02-26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.11% |
| 2016-02-19 | 1.0268 | 1.0268 | 0.22% |
| 2016-02-05 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% |
| 2016-01-29 | 1.0233 | 1.0233 | 0.11% |
| 2016-01-22 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% |
| 2016-01-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.13% |
| 2015-12-31 | 1.0186 | 1.0186 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.12% |
| 2015-12-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
| 2015-12-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.12% |
| 2015-12-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.11% |
| 2015-11-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.12% |
| 2015-11-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.11% |
| 2015-11-13 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% |
| 2015-11-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% |
| 2015-10-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% |
| 2015-10-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% |
| 2015-10-23 | 1.0072 | 1.0072 | 0.11% |
| 2015-10-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
| 2015-10-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% |
| 2015-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% |
| 2015-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% |
| 2015-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.08% | 0.44% | 1.46% | 2.91% | -- | -- | -- | 6.02% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.18% |
同类平均 |
7.55% | 10.46% | 6.02% | 3.43% | 3.79% | 13.19% | 11.09% | 4.04% |
同类排名 |
155/1622 | 221/1622 | 171/1622 | 119/1622 | --/1622 | --/1622 | --/1622 | 348/1622 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.02% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.82% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.88 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券元伯9号债券优选分级集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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