| 2016-12-23 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% |
| 2016-12-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% |
| 2016-12-09 | 1.0492 | 1.0492 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0482 | 1.0482 | 0.10% |
| 2016-11-25 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0442 | 1.0442 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0422 | 1.0422 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0412 | 1.0412 | 0.19% |
| 2016-09-30 | 1.0392 | 1.0392 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.13% |
| 2016-09-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% |
| 2016-09-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% |
| 2016-08-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% |
| 2016-08-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0283 | 1.0283 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0273 | 1.0273 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 1.0223 | 1.0223 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.09% |
| 2016-04-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2015-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.11% | 0.37% | 1.24% | 2.52% | -- | -- | -- | 5.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.17% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
320/3942 | 437/3942 | 344/3942 | 249/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 1195/3942 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东北证券元伯10号债券优选分级集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
具体开放时间由管理人确定 |
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