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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-10-25 1.0522 1.0522 0.01%
2016-10-24 1.0521 1.0521 0.05%
2016-10-21 1.0516 1.0516 0.01%
2016-10-20 1.0515 1.0515 0.02%
2016-10-19 1.0513 1.0513 0.01%
2016-10-18 1.0512 1.0512 0.01%
2016-10-17 1.0511 1.0511 0.05%
2016-10-14 1.0506 1.0506 0.01%
2016-10-13 1.0505 1.0505 0.02%
2016-10-12 1.0503 1.0503 0.01%
2016-10-11 1.0502 1.0502 0.01%
2016-10-10 1.0501 1.0501 0.14%
2016-09-30 1.0486 1.0486 0.01%
2016-09-29 1.0485 1.0485 0.02%
2016-09-28 1.0483 1.0483 0.01%
2016-09-27 1.0482 1.0482 0.02%
2016-09-26 1.0480 1.0480 0.04%
2016-09-23 1.0476 1.0476 0.01%
2016-09-22 1.0475 1.0475 0.02%
2016-09-21 1.0473 1.0473 0.01%
2016-09-20 1.0472 1.0472 0.02%
2016-09-19 1.0470 1.0470 0.07%
2016-09-14 1.0463 1.0463 0.01%
2016-09-13 1.0462 1.0462 0.02%
2016-09-12 1.0460 1.0460 0.04%
2016-09-09 1.0456 1.0456 0.01%
2016-09-08 1.0455 1.0455 0.02%
2016-09-07 1.0453 1.0453 0.01%
2016-09-06 1.0452 1.0452 0.02%
2016-09-05 1.0450 1.0450 0.04%
2016-09-02 1.0446 1.0446 0.02%
2016-09-01 1.0444 1.0444 0.01%
2016-08-31 1.0443 1.0443 0.01%
2016-08-30 1.0442 1.0442 0.02%
2016-08-29 1.0440 1.0440 0.04%
2016-08-26 1.0436 1.0436 0.02%
2016-08-25 1.0434 1.0434 0.01%
2016-08-24 1.0433 1.0433 0.01%
2016-08-23 1.0432 1.0432 0.02%
2016-08-22 1.0430 1.0430 0.04%
2016-08-19 1.0426 1.0426 0.02%
2016-08-18 1.0424 1.0424 0.01%
2016-08-17 1.0423 1.0423 0.02%
2016-08-16 1.0421 1.0421 0.01%
2016-08-15 1.0420 1.0420 0.04%
2016-08-12 1.0416 1.0416 0.02%
2016-08-11 1.0414 1.0414 0.01%
2016-08-10 1.0413 1.0413 0.02%
2016-08-09 1.0411 1.0411 0.01%
2016-08-08 1.0410 1.0410 0.04%
2016-08-05 1.0406 1.0406 0.02%
2016-08-04 1.0404 1.0404 0.01%
2016-08-03 1.0403 1.0403 0.02%
2016-08-02 1.0401 1.0401 0.01%
2016-08-01 1.0400 1.0400 0.04%
2016-07-29 1.0396 1.0396 0.02%
2016-07-28 1.0394 1.0394 0.01%
2016-07-27 1.0393 1.0393 0.02%
2016-07-26 1.0391 1.0391 0.01%
2016-07-25 1.0390 1.0390 0.05%
2016-07-22 1.0385 1.0385 0.01%
2016-07-21 1.0384 1.0384 0.01%
2016-07-20 1.0383 1.0383 0.02%
2016-07-19 1.0381 1.0381 0.01%
2016-07-18 1.0380 1.0380 0.05%
2016-07-15 1.0375 1.0375 0.01%
2016-07-14 1.0374 1.0374 0.01%
2016-07-13 1.0373 1.0373 0.02%
2016-07-12 1.0371 1.0371 0.01%
2016-07-11 1.0370 1.0370 0.05%
2016-07-08 1.0365 1.0365 0.01%
2016-07-07 1.0364 1.0364 0.02%
2016-07-06 1.0362 1.0362 0.01%
2016-07-05 1.0361 1.0361 0.01%
2016-07-04 1.0360 1.0360 0.05%
2016-07-01 1.0355 1.0355 0.01%
2016-06-30 1.0354 1.0354 0.02%
2016-06-29 1.0352 1.0352 0.01%
2016-06-28 1.0351 1.0351 0.01%
2016-06-27 1.0350 1.0350 0.05%
2016-06-24 1.0345 1.0345 0.01%
2016-06-23 1.0344 1.0344 0.02%
2016-06-22 1.0342 1.0342 0.01%
2016-06-21 1.0341 1.0341 0.02%
2016-06-20 1.0339 1.0339 0.04%
2016-06-17 1.0335 1.0335 0.01%
2016-06-16 1.0334 1.0334 0.02%
2016-06-15 1.0332 1.0332 0.01%
2016-06-14 1.0331 1.0331 0.02%
2016-06-13 1.0329 1.0329 0.07%
2016-06-08 1.0322 1.0322 0.01%
2016-06-07 1.0321 1.0321 0.02%
2016-06-06 1.0319 1.0319 0.04%
2016-06-03 1.0315 1.0315 0.01%
2016-06-02 1.0314 1.0314 0.02%
2016-06-01 1.0312 1.0312 0.01%
2016-05-31 1.0311 1.0311 0.02%
2016-05-30 1.0309 1.0309 0.04%
2016-05-27 1.0305 1.0305 0.02%
2016-05-26 1.0303 1.0303 0.01%
2016-05-25 1.0302 1.0302 0.01%
2016-05-24 1.0301 1.0301 0.02%
2016-05-23 1.0299 1.0299 0.04%
2016-05-20 1.0295 1.0295 0.02%
2016-05-19 1.0293 1.0293 0.01%
2016-05-18 1.0292 1.0292 0.01%
2016-05-17 1.0291 1.0291 0.02%
2016-05-16 1.0289 1.0289 0.04%
2016-05-13 1.0285 1.0285 0.02%
2016-05-12 1.0283 1.0283 0.01%
2016-05-11 1.0282 1.0282 0.02%
2016-05-10 1.0280 1.0280 0.01%
2016-05-09 1.0279 1.0279 0.04%
2016-05-06 1.0275 1.0275 0.02%
2016-05-05 1.0273 1.0273 0.01%
2016-05-04 1.0272 1.0272 0.02%
2016-05-03 1.0270 1.0270 0.05%
2016-04-29 1.0265 1.0265 0.02%
2016-04-28 1.0263 1.0263 0.01%
2016-04-27 1.0262 1.0262 0.02%
2016-04-26 1.0260 1.0260 0.01%
2016-04-25 1.0259 1.0259 0.04%
2016-04-22 1.0255 1.0255 0.02%
2016-04-21 1.0253 1.0253 0.01%
2016-04-20 1.0252 1.0252 0.02%
2016-04-19 1.0250 1.0250 0.01%
2016-04-18 1.0249 1.0249 0.04%
2016-04-15 1.0245 1.0245 0.02%
2016-04-14 1.0243 1.0243 0.01%
2016-04-13 1.0242 1.0242 0.02%
2016-04-12 1.0240 1.0240 0.01%
2016-04-11 1.0239 1.0239 0.05%
2016-04-08 1.0234 1.0234 0.01%
2016-04-07 1.0233 1.0233 0.01%
2016-04-06 1.0232 1.0232 0.02%
2016-04-05 1.0230 1.0230 0.06%
2016-04-01 1.0224 1.0224 0.01%
2016-03-31 1.0223 1.0223 0.01%
2016-03-30 1.0222 1.0222 0.02%
2016-03-29 1.0220 1.0220 0.01%
2016-03-28 1.0219 1.0219 0.05%
2016-03-25 1.0214 1.0214 0.01%
2016-03-24 1.0213 1.0213 0.02%
2016-03-23 1.0211 1.0211 0.01%
2016-03-22 1.0210 1.0210 0.01%
2016-03-21 1.0209 1.0209 0.05%
2016-03-18 1.0204 1.0204 0.01%
2016-03-17 1.0203 1.0203 0.02%
2016-03-16 1.0201 1.0201 0.01%
2016-03-15 1.0200 1.0200 0.02%
2016-03-14 1.0198 1.0198 0.04%
2016-03-11 1.0194 1.0194 0.01%
2016-03-10 1.0193 1.0193 0.02%
2016-03-09 1.0191 1.0191 0.01%
2016-03-08 1.0190 1.0190 0.02%
2016-03-07 1.0188 1.0188 0.04%
2016-03-04 1.0184 1.0184 0.01%
2016-03-03 1.0183 1.0183 0.02%
2016-03-02 1.0181 1.0181 0.01%
2016-03-01 1.0180 1.0180 0.02%
2016-02-29 1.0178 1.0178 0.04%
2016-02-26 1.0174 1.0174 0.01%
2016-02-25 1.0173 1.0173 0.02%
2016-02-24 1.0171 1.0171 0.01%
2016-02-23 1.0170 1.0170 0.02%
2016-02-22 1.0168 1.0168 0.04%
2016-02-19 1.0164 1.0164 0.01%
2016-02-18 1.0163 1.0163 0.02%
2016-02-17 1.0161 1.0161 0.01%
2016-02-16 1.0160 1.0160 0.02%
2016-02-15 1.0158 1.0158 0.14%
2016-02-05 1.0144 1.0144 0.02%
2016-02-04 1.0142 1.0142 0.01%
2016-02-03 1.0141 1.0141 0.01%
2016-02-02 1.0140 1.0140 0.02%
2016-02-01 1.0138 1.0138 0.04%
2016-01-29 1.0134 1.0134 0.02%
2016-01-28 1.0132 1.0132 0.01%
2016-01-27 1.0131 1.0131 0.02%
2016-01-26 1.0129 1.0129 0.01%
2016-01-25 1.0128 1.0128 0.04%
2016-01-22 1.0124 1.0124 0.02%
2016-01-21 1.0122 1.0122 0.01%
2016-01-20 1.0121 1.0121 0.02%
2016-01-19 1.0119 1.0119 0.01%
2016-01-18 1.0118 1.0118 0.04%
2016-01-15 1.0114 1.0114 0.02%
2016-01-14 1.0112 1.0112 0.01%
2016-01-13 1.0111 1.0111 0.02%
2016-01-12 1.0109 1.0109 0.01%
2016-01-11 1.0108 1.0108 0.04%
2016-01-08 1.0104 1.0104 0.02%
2016-01-07 1.0102 1.0102 0.01%
2016-01-06 1.0101 1.0101 0.02%
2016-01-05 1.0099 1.0099 0.01%
2016-01-04 1.0098 1.0098 0.06%
2015-12-31 1.0092 1.0092 0.01%
2015-12-30 1.0091 1.0091 0.02%
2015-12-29 1.0089 1.0089 0.01%
2015-12-28 1.0088 1.0088 0.05%
2015-12-25 1.0083 1.0083 0.01%
2015-12-24 1.0082 1.0082 0.01%
2015-12-23 1.0081 1.0081 0.02%
2015-12-22 1.0079 1.0079 0.01%
2015-12-21 1.0078 1.0078 0.05%
2015-12-18 1.0073 1.0073 0.01%
2015-12-17 1.0072 1.0072 0.02%
2015-12-16 1.0070 1.0070 0.01%
2015-12-15 1.0069 1.0069 0.01%
2015-12-14 1.0068 1.0068 0.05%
2015-12-11 1.0063 1.0063 0.01%
2015-12-10 1.0062 1.0062 0.02%
2015-12-09 1.0060 1.0060 0.01%
2015-12-08 1.0059 1.0059 0.01%
2015-12-07 1.0058 1.0058 0.05%
2015-12-04 1.0053 1.0053 0.01%
2015-12-03 1.0052 1.0052 0.02%
2015-12-02 1.0050 1.0050 0.01%
2015-12-01 1.0049 1.0049 0.02%
2015-11-30 1.0047 1.0047 0.04%
2015-11-27 1.0043 1.0043 0.01%
2015-11-26 1.0042 1.0042 0.02%
2015-11-25 1.0040 1.0040 0.01%
2015-11-24 1.0039 1.0039 0.02%
2015-11-23 1.0037 1.0037 0.04%
2015-11-20 1.0033 1.0033 0.01%
2015-11-19 1.0032 1.0032 0.02%
2015-11-18 1.0030 1.0030 0.01%
2015-11-17 1.0029 1.0029 0.02%
2015-11-16 1.0027 1.0027 0.04%
2015-11-13 1.0023 1.0023 0.01%
2015-11-12 1.0022 1.0022 0.02%
2015-11-11 1.0020 1.0020 0.01%
2015-11-10 1.0019 1.0019 0.02%
2015-11-09 1.0017 1.0017 0.04%
2015-11-06 1.0013 1.0013 0.01%
2015-11-05 1.0012 1.0012 0.02%
2015-11-04 1.0010 1.0010 0.01%
2015-11-03 1.0009 1.0009 0.02%
2015-11-02 1.0007 1.0007 0.04%
2015-10-30 1.0003 1.0003 0.02%
2015-10-29 1.0001 1.0001 -1.48%
2015-10-21 1.0151 1.0151 0.01%
2015-10-20 1.0150 1.0150 0.02%
2015-10-19 1.0148 1.0148 0.05%
2015-10-16 1.0143 1.0143 0.02%
2015-10-15 1.0141 1.0141 0.01%
2015-10-14 1.0140 1.0140 0.02%
2015-10-13 1.0138 1.0138 0.02%
2015-10-12 1.0136 1.0136 0.04%
2015-10-09 1.0132 1.0132 0.02%
2015-10-08 1.0130 1.0130 0.13%
2015-09-30 1.0117 1.0117 0.02%
2015-09-29 1.0115 1.0115 0.02%
2015-09-28 1.0113 1.0113 0.05%
2015-09-25 1.0108 1.0108 0.01%
2015-09-24 1.0107 1.0107 0.02%
2015-09-23 1.0105 1.0105 0.01%
2015-09-22 1.0104 1.0104 0.02%
2015-09-21 1.0102 1.0102 0.05%
2015-09-18 1.0097 1.0097 0.02%
2015-09-17 1.0095 1.0095 0.01%
2015-09-16 1.0094 1.0094 0.02%
2015-09-15 1.0092 1.0092 0.02%
2015-09-14 1.0090 1.0090 0.05%
2015-09-11 1.0085 1.0085 0.01%
2015-09-10 1.0084 1.0084 0.02%
2015-09-09 1.0082 1.0082 0.01%
2015-09-08 1.0081 1.0081 0.02%
2015-09-07 1.0079 1.0079 0.08%
2015-09-02 1.0071 1.0071 0.02%
2015-09-01 1.0069 1.0069 0.02%
2015-08-31 1.0067 1.0067 0.05%
2015-08-28 1.0062 1.0062 0.01%
2015-08-27 1.0061 1.0061 0.02%
2015-08-26 1.0059 1.0059 0.01%
2015-08-25 1.0058 1.0058 0.02%
2015-08-24 1.0056 1.0056 0.05%
2015-08-21 1.0051 1.0051 0.02%
2015-08-20 1.0049 1.0049 0.01%
2015-08-19 1.0048 1.0048 0.02%
2015-08-18 1.0046 1.0046 0.02%
2015-08-17 1.0044 1.0044 0.05%
2015-08-14 1.0039 1.0039 0.01%
2015-08-13 1.0038 1.0038 0.02%
2015-08-12 1.0036 1.0036 0.01%
2015-08-11 1.0035 1.0035 0.02%
2015-08-10 1.0033 1.0033 0.05%
2015-08-07 1.0028 1.0028 0.02%
2015-08-06 1.0026 1.0026 0.01%
2015-08-05 1.0025 1.0025 0.02%
2015-08-04 1.0023 1.0023 0.02%
2015-08-03 1.0021 1.0021 0.05%
2015-07-31 1.0016 1.0016 0.01%
2015-07-30 1.0015 1.0015 0.02%
2015-07-29 1.0013 1.0013 0.01%
2015-07-28 1.0012 1.0012 0.02%
2015-07-27 1.0010 1.0010 0.05%
2015-07-24 1.0005 1.0005 0.02%
2015-07-23 1.0003 1.0003 0.01%
2015-07-22 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 4.26% 0.40% 1.27% 2.56% 5.21% -- -- 5.22%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -19%

同类平均

 7.55% 10.46% 6.02% 3.43% 3.79% 13.19% 11.09% 4.04%

同类排名

 169/1622 232/1622 188/1622 130/1622 216/1622 --/1622 --/1622 436/1622

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.21% -- -- -- 4.13%

年化波动率

 1.50% -- -- -- 1.22%

最大回撤

 0.00% -- -- -- 1.48%

夏普比率

 1.74 -- -- -- 1.70

CALMAR比率

 -- -- -- -- 2.80

索提诺比率

 -- -- -- -- 1.04

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-10-01 1.0522 1.0522 0.00%
2016-09-01 1.0486 1.0486 0.00%
2016-08-01 1.0444 1.0444 0.00%
2016-07-01 1.0400 1.0400 0.00%
2016-06-01 1.0355 1.0355 0.00%
2016-05-01 1.0312 1.0312 0.00%
2016-04-01 1.0265 1.0265 0.00%
2016-03-01 1.0224 1.0224 0.00%
2016-02-01 1.0180 1.0180 0.00%
2016-01-01 1.0138 1.0138 0.00%
2015-12-01 1.0092 1.0092 0.00%
2015-11-01 1.0049 1.0049 0.00%
2015-10-01 1.0007 1.0007 -1.09%
2015-09-01 1.0117 1.0117 0.00%
2015-08-01 1.0069 1.0069 0.00%
2015-07-01 1.0016 1.0016 0.00%

基金全称

东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额三月型（A0D070）

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

东海证券

成立日期

2015-07-22

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东海证券

核心人物： --

公司简介：​东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。

投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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