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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-10-24 1.0249 1.0249 0.04%
2016-10-21 1.0245 1.0245 0.02%
2016-10-20 1.0243 1.0243 0.01%
2016-10-19 1.0242 1.0242 0.01%
2016-10-18 1.0241 1.0241 0.02%
2016-10-17 1.0239 1.0239 0.04%
2016-10-14 1.0235 1.0235 0.01%
2016-10-13 1.0234 1.0234 0.01%
2016-10-12 1.0233 1.0233 0.02%
2016-10-11 1.0231 1.0231 0.01%
2016-10-10 1.0230 1.0230 0.13%
2016-09-30 1.0217 1.0217 0.01%
2016-09-29 1.0216 1.0216 0.02%
2016-09-28 1.0214 1.0214 0.01%
2016-09-27 1.0213 1.0213 0.01%
2016-09-26 1.0212 1.0212 0.04%
2016-09-23 1.0208 1.0208 0.02%
2016-09-22 1.0206 1.0206 0.01%
2016-09-21 1.0205 1.0205 0.01%
2016-09-20 1.0204 1.0204 0.01%
2016-09-19 1.0203 1.0203 0.07%
2016-09-14 1.0196 1.0196 0.01%
2016-09-13 1.0195 1.0195 0.02%
2016-09-12 1.0193 1.0193 0.04%
2016-09-09 1.0189 1.0189 0.01%
2016-09-08 1.0188 1.0188 0.01%
2016-09-07 1.0187 1.0187 0.02%
2016-09-06 1.0185 1.0185 0.01%
2016-09-05 1.0184 1.0184 0.04%
2016-09-02 1.0180 1.0180 0.01%
2016-09-01 1.0179 1.0179 0.01%
2016-08-31 1.0178 1.0178 0.02%
2016-08-30 1.0176 1.0176 0.01%
2016-08-29 1.0175 1.0175 0.04%
2016-08-26 1.0171 1.0171 0.01%
2016-08-25 1.0170 1.0170 0.02%
2016-08-24 1.0168 1.0168 0.01%
2016-08-23 1.0167 1.0167 0.01%
2016-08-22 1.0166 1.0166 0.04%
2016-08-19 1.0162 1.0162 0.02%
2016-08-18 1.0160 1.0160 0.01%
2016-08-17 1.0159 1.0159 0.01%
2016-08-16 1.0158 1.0158 0.02%
2016-08-15 1.0156 1.0156 0.03%
2016-08-12 1.0153 1.0153 0.02%
2016-08-11 1.0151 1.0151 0.01%
2016-08-10 1.0150 1.0150 0.01%
2016-08-09 1.0149 1.0149 0.02%
2016-08-08 1.0147 1.0147 0.04%
2016-08-05 1.0143 1.0143 0.01%
2016-08-04 1.0142 1.0142 0.01%
2016-08-03 1.0141 1.0141 0.02%
2016-08-02 1.0139 1.0139 0.01%
2016-08-01 1.0138 1.0138 0.04%
2016-07-29 1.0134 1.0134 0.01%
2016-07-28 1.0133 1.0133 0.01%
2016-07-27 1.0132 1.0132 0.02%
2016-07-26 1.0130 1.0130 0.01%
2016-07-25 1.0129 1.0129 0.04%
2016-07-22 1.0125 1.0125 0.01%
2016-07-21 1.0124 1.0124 0.02%
2016-07-20 1.0122 1.0122 0.01%
2016-07-19 1.0121 1.0121 0.01%
2016-07-18 1.0120 1.0120 0.04%
2016-07-15 1.0116 1.0116 0.02%
2016-07-14 1.0114 1.0114 0.01%
2016-07-13 1.0113 1.0113 0.01%
2016-07-12 1.0112 1.0112 0.02%
2016-07-11 1.0110 1.0110 0.03%
2016-07-08 1.0107 1.0107 0.02%
2016-07-07 1.0105 1.0105 0.01%
2016-07-06 1.0104 1.0104 0.01%
2016-07-05 1.0103 1.0103 0.02%
2016-07-04 1.0101 1.0101 0.04%
2016-07-01 1.0097 1.0097 0.01%
2016-06-30 1.0096 1.0096 0.01%
2016-06-29 1.0095 1.0095 0.02%
2016-06-28 1.0093 1.0093 0.01%
2016-06-27 1.0092 1.0092 0.04%
2016-06-24 1.0088 1.0088 0.01%
2016-06-23 1.0087 1.0087 0.02%
2016-06-22 1.0085 1.0085 0.01%
2016-06-21 1.0084 1.0084 0.01%
2016-06-20 1.0083 1.0083 0.04%
2016-06-17 1.0079 1.0079 0.01%
2016-06-16 1.0078 1.0078 0.02%
2016-06-15 1.0076 1.0076 0.01%
2016-06-14 1.0075 1.0075 0.01%
2016-06-13 1.0074 1.0074 0.07%
2016-06-08 1.0067 1.0067 0.01%
2016-06-07 1.0066 1.0066 0.02%
2016-06-06 1.0064 1.0064 0.04%
2016-06-03 1.0060 1.0060 0.01%
2016-06-02 1.0059 1.0059 0.01%
2016-06-01 1.0058 1.0058 0.01%
2016-05-31 1.0057 1.0057 0.02%
2016-05-30 1.0055 1.0055 0.04%
2016-05-27 1.0051 1.0051 0.01%
2016-05-26 1.0050 1.0050 0.01%
2016-05-25 1.0049 1.0049 0.02%
2016-05-24 1.0047 1.0047 0.01%
2016-05-23 1.0046 1.0046 0.04%
2016-05-20 1.0042 1.0042 0.01%
2016-05-19 1.0041 1.0041 0.02%
2016-05-18 1.0039 1.0039 0.01%
2016-05-17 1.0038 1.0038 0.01%
2016-05-16 1.0037 1.0037 0.04%
2016-05-13 1.0033 1.0033 0.01%
2016-05-12 1.0032 1.0032 0.02%
2016-05-11 1.0030 1.0030 0.01%
2016-05-10 1.0029 1.0029 0.01%
2016-05-09 1.0028 1.0028 0.04%
2016-05-06 1.0024 1.0024 0.02%
2016-05-05 1.0022 1.0022 0.01%
2016-05-04 1.0021 1.0021 0.01%
2016-05-03 1.0020 1.0020 0.06%
2016-04-29 1.0014 1.0014 0.01%
2016-04-28 1.0013 1.0013 0.01%
2016-04-27 1.0012 1.0012 0.01%
2016-04-26 1.0011 1.0011 0.02%
2016-04-25 1.0009 1.0009 0.04%
2016-04-22 1.0005 1.0005 0.01%
2016-04-21 1.0004 1.0004 0.01%
2016-04-20 1.0003 1.0003 0.02%
2016-04-19 1.0001 1.0001 -1.20%
2016-04-12 1.0122 1.0122 0.01%
2016-04-11 1.0121 1.0121 0.04%
2016-04-08 1.0117 1.0117 0.01%
2016-04-07 1.0116 1.0116 0.02%
2016-04-06 1.0114 1.0114 0.01%
2016-04-05 1.0113 1.0113 0.05%
2016-04-01 1.0108 1.0108 0.02%
2016-03-31 1.0106 1.0106 0.01%
2016-03-30 1.0105 1.0105 0.01%
2016-03-29 1.0104 1.0104 0.02%
2016-03-28 1.0102 1.0102 0.04%
2016-03-25 1.0098 1.0098 0.01%
2016-03-24 1.0097 1.0097 0.01%
2016-03-23 1.0096 1.0096 0.02%
2016-03-22 1.0094 1.0094 0.01%
2016-03-21 1.0093 1.0093 0.04%
2016-03-18 1.0089 1.0089 0.01%
2016-03-17 1.0088 1.0088 0.02%
2016-03-16 1.0086 1.0086 0.01%
2016-03-15 1.0085 1.0085 0.01%
2016-03-14 1.0084 1.0084 0.04%
2016-03-11 1.0080 1.0080 0.02%
2016-03-10 1.0078 1.0078 0.01%
2016-03-09 1.0077 1.0077 0.01%
2016-03-08 1.0076 1.0076 0.02%
2016-03-07 1.0074 1.0074 0.04%
2016-03-04 1.0070 1.0070 0.01%
2016-03-03 1.0069 1.0069 0.01%
2016-03-02 1.0068 1.0068 0.02%
2016-03-01 1.0066 1.0066 0.01%
2016-02-29 1.0065 1.0065 0.04%
2016-02-26 1.0061 1.0061 0.01%
2016-02-25 1.0060 1.0060 0.02%
2016-02-24 1.0058 1.0058 0.01%
2016-02-23 1.0057 1.0057 0.01%
2016-02-22 1.0056 1.0056 0.04%
2016-02-19 1.0052 1.0052 0.02%
2016-02-18 1.0050 1.0050 0.01%
2016-02-17 1.0049 1.0049 0.01%
2016-02-16 1.0048 1.0048 0.01%
2016-02-15 1.0047 1.0047 0.14%
2016-02-05 1.0033 1.0033 0.01%
2016-02-04 1.0032 1.0032 0.01%
2016-02-03 1.0031 1.0031 0.02%
2016-02-02 1.0029 1.0029 0.01%
2016-02-01 1.0028 1.0028 0.04%
2016-01-29 1.0024 1.0024 0.01%
2016-01-28 1.0023 1.0023 0.02%
2016-01-27 1.0021 1.0021 0.01%
2016-01-26 1.0020 1.0020 0.01%
2016-01-25 1.0019 1.0019 0.04%
2016-01-22 1.0015 1.0015 0.02%
2016-01-21 1.0013 1.0013 0.01%
2016-01-20 1.0012 1.0012 0.01%
2016-01-19 1.0011 1.0011 0.02%
2016-01-18 1.0009 1.0009 0.04%
2016-01-15 1.0005 1.0005 0.01%
2016-01-14 1.0004 1.0004 0.01%
2016-01-13 1.0003 1.0003 0.02%
2016-01-12 1.0001 1.0001 -0.73%
2015-12-16 1.0075 1.0075 0.01%
2015-12-15 1.0074 1.0074 0.02%
2015-12-14 1.0072 1.0072 0.04%
2015-12-11 1.0068 1.0068 0.01%
2015-12-10 1.0067 1.0067 0.01%
2015-12-09 1.0066 1.0066 0.02%
2015-12-08 1.0064 1.0064 0.01%
2015-12-07 1.0063 1.0063 0.04%
2015-12-04 1.0059 1.0059 0.01%
2015-12-03 1.0058 1.0058 0.01%
2015-12-02 1.0057 1.0057 0.02%
2015-12-01 1.0055 1.0055 0.01%
2015-11-30 1.0054 1.0054 0.04%
2015-11-27 1.0050 1.0050 0.01%
2015-11-26 1.0049 1.0049 0.02%
2015-11-25 1.0047 1.0047 0.01%
2015-11-24 1.0046 1.0046 0.01%
2015-11-23 1.0045 1.0045 0.04%
2015-11-20 1.0041 1.0041 0.02%
2015-11-19 1.0039 1.0039 0.01%
2015-11-18 1.0038 1.0038 0.01%
2015-11-17 1.0037 1.0037 0.01%
2015-11-16 1.0036 1.0036 0.04%
2015-11-13 1.0032 1.0032 0.02%
2015-11-12 1.0030 1.0030 0.01%
2015-11-11 1.0029 1.0029 0.01%
2015-11-10 1.0028 1.0028 0.02%
2015-11-09 1.0026 1.0026 0.04%
2015-11-06 1.0022 1.0022 0.01%
2015-11-05 1.0021 1.0021 0.01%
2015-11-04 1.0020 1.0020 0.02%
2015-11-03 1.0018 1.0018 0.01%
2015-11-02 1.0017 1.0017 0.04%
2015-10-30 1.0013 1.0013 0.01%
2015-10-29 1.0012 1.0012 0.01%
2015-10-28 1.0011 1.0011 0.02%
2015-10-27 1.0009 1.0009 0.01%
2015-10-26 1.0008 1.0008 0.04%
2015-10-23 1.0004 1.0004 0.01%
2015-10-22 1.0003 1.0003 0.02%
2015-10-21 1.0001 1.0001 -1.77%
2015-10-13 1.0181 1.0181 0.02%
2015-10-12 1.0179 1.0179 0.05%
2015-10-09 1.0174 1.0174 0.01%
2015-10-08 1.0173 1.0173 0.14%
2015-09-30 1.0159 1.0159 0.01%
2015-09-29 1.0158 1.0158 0.02%
2015-09-28 1.0156 1.0156 0.05%
2015-09-25 1.0151 1.0151 0.01%
2015-09-24 1.0150 1.0150 0.02%
2015-09-23 1.0148 1.0148 0.02%
2015-09-22 1.0146 1.0146 0.01%
2015-09-21 1.0145 1.0145 0.05%
2015-09-18 1.0140 1.0140 0.02%
2015-09-17 1.0138 1.0138 0.02%
2015-09-16 1.0136 1.0136 0.01%
2015-09-15 1.0135 1.0135 0.02%
2015-09-14 1.0133 1.0133 0.05%
2015-09-11 1.0128 1.0128 0.01%
2015-09-10 1.0127 1.0127 0.02%
2015-09-09 1.0125 1.0125 0.02%
2015-09-08 1.0123 1.0123 0.01%
2015-09-07 1.0122 1.0122 0.09%
2015-09-02 1.0113 1.0113 0.01%
2015-09-01 1.0112 1.0112 0.02%
2015-08-31 1.0110 1.0110 0.05%
2015-08-28 1.0105 1.0105 0.01%
2015-08-27 1.0104 1.0104 0.02%
2015-08-26 1.0102 1.0102 0.02%
2015-08-25 1.0100 1.0100 0.01%
2015-08-24 1.0099 1.0099 0.05%
2015-08-21 1.0094 1.0094 0.02%
2015-08-20 1.0092 1.0092 0.02%
2015-08-19 1.0090 1.0090 0.01%
2015-08-18 1.0089 1.0089 0.02%
2015-08-17 1.0087 1.0087 0.05%
2015-08-14 1.0082 1.0082 0.01%
2015-08-13 1.0081 1.0081 0.02%
2015-08-12 1.0079 1.0079 0.02%
2015-08-11 1.0077 1.0077 0.01%
2015-08-10 1.0076 1.0076 0.05%
2015-08-07 1.0071 1.0071 0.02%
2015-08-06 1.0069 1.0069 0.02%
2015-08-05 1.0067 1.0067 0.01%
2015-08-04 1.0066 1.0066 0.02%
2015-08-03 1.0064 1.0064 0.05%
2015-07-31 1.0059 1.0059 0.01%
2015-07-30 1.0058 1.0058 0.02%
2015-07-29 1.0056 1.0056 0.02%
2015-07-28 1.0054 1.0054 0.01%
2015-07-27 1.0053 1.0053 0.05%
2015-07-24 1.0048 1.0048 0.02%
2015-07-23 1.0046 1.0046 0.02%
2015-07-22 1.0044 1.0044 0.01%
2015-07-21 1.0043 1.0043 0.02%
2015-07-20 1.0041 1.0041 0.05%
2015-07-17 1.0036 1.0036 0.01%
2015-07-16 1.0035 1.0035 0.02%
2015-07-15 1.0033 1.0033 0.02%
2015-07-14 1.0031 1.0031 0.01%
2015-07-13 1.0030 1.0030 0.05%
2015-07-10 1.0025 1.0025 0.02%
2015-07-09 1.0023 1.0023 0.02%
2015-07-08 1.0021 1.0021 0.01%
2015-07-07 1.0020 1.0020 0.02%
2015-07-06 1.0018 1.0018 0.05%
2015-07-03 1.0013 1.0013 0.01%
2015-07-02 1.0012 1.0012 0.02%
2015-07-01 1.0010 1.0010 0.02%
2015-06-30 1.0008 1.0008 0.01%
2015-06-29 1.0007 1.0007 0.05%
2015-06-26 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.48% 0.40% 1.18% 2.40% 2.45% -- -- 2.49%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -22.34%

同类平均

 1.89% 2.53% 1.88% 0.66% 3.76% 3.39% 2.26% 7.41%

同类排名

 492/3942 466/3942 375/3942 257/3942 662/3942 --/3942 --/3942 1760/3942

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.45% -- -- -- 1.87%

年化波动率

 0.66% -- -- -- 0.47%

最大回撤

 1.20% -- -- -- 1.77%

夏普比率

 -0.23 -- -- -- -0.18

CALMAR比率

 2.05 -- -- -- 1.06

索提诺比率

 -0.13 -- -- -- -0.41

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-10-01 1.0249 1.0249 0.00%
2016-09-01 1.0217 1.0217 0.00%
2016-08-01 1.0179 1.0179 0.00%
2016-07-01 1.0138 1.0138 0.00%
2016-06-01 1.0097 1.0097 0.00%
2016-05-01 1.0058 1.0058 0.00%
2016-04-01 1.0014 1.0014 -0.93%
2016-03-01 1.0108 1.0108 0.00%
2016-02-01 1.0066 1.0066 0.00%
2016-01-01 1.0028 1.0028 0.00%
2015-12-01 1.0001 1.0001 -0.54%
2015-11-01 1.0055 1.0055 0.00%
2015-10-01 1.0017 1.0017 -1.40%
2015-09-01 1.0159 1.0159 0.00%
2015-08-01 1.0112 1.0112 0.00%
2015-07-01 1.0059 1.0059 0.00%
2015-06-01 1.0010 1.0010 0.00%

基金全称

东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额三月型（A0D064）

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商银行

基金公司

东海证券

成立日期

2015-06-26

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东海证券

核心人物： --

公司简介：​东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。

投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划不定期开放，具体日期以管理人公告为准。开..

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