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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-08-15 1.0382 1.0382 0.04%
2016-08-12 1.0378 1.0378 0.01%
2016-08-11 1.0377 1.0377 0.01%
2016-08-10 1.0376 1.0376 0.02%
2016-08-09 1.0374 1.0374 0.01%
2016-08-08 1.0373 1.0373 0.04%
2016-08-05 1.0369 1.0369 0.02%
2016-08-04 1.0367 1.0367 0.01%
2016-08-03 1.0366 1.0366 0.01%
2016-08-02 1.0365 1.0365 0.02%
2016-08-01 1.0363 1.0363 0.04%
2016-07-29 1.0359 1.0359 0.01%
2016-07-28 1.0358 1.0358 0.02%
2016-07-27 1.0356 1.0356 0.01%
2016-07-26 1.0355 1.0355 0.02%
2016-07-25 1.0353 1.0353 0.04%
2016-07-22 1.0349 1.0349 0.01%
2016-07-21 1.0348 1.0348 0.01%
2016-07-20 1.0347 1.0347 0.02%
2016-07-19 1.0345 1.0345 0.01%
2016-07-18 1.0344 1.0344 0.04%
2016-07-15 1.0340 1.0340 0.02%
2016-07-14 1.0338 1.0338 0.01%
2016-07-13 1.0337 1.0337 0.01%
2016-07-12 1.0336 1.0336 0.02%
2016-07-11 1.0334 1.0334 0.04%
2016-07-08 1.0330 1.0330 0.01%
2016-07-07 1.0329 1.0329 0.02%
2016-07-06 1.0327 1.0327 0.01%
2016-07-05 1.0326 1.0326 0.02%
2016-07-04 1.0324 1.0324 0.04%
2016-07-01 1.0320 1.0320 0.01%
2016-06-30 1.0319 1.0319 0.01%
2016-06-29 1.0318 1.0318 0.02%
2016-06-28 1.0316 1.0316 0.01%
2016-06-27 1.0315 1.0315 0.04%
2016-06-24 1.0311 1.0311 0.02%
2016-06-23 1.0309 1.0309 0.01%
2016-06-22 1.0308 1.0308 0.01%
2016-06-21 1.0307 1.0307 0.02%
2016-06-20 1.0305 1.0305 0.04%
2016-06-17 1.0301 1.0301 0.01%
2016-06-16 1.0300 1.0300 0.02%
2016-06-15 1.0298 1.0298 0.01%
2016-06-14 1.0297 1.0297 0.02%
2016-06-13 1.0295 1.0295 0.06%
2016-06-08 1.0289 1.0289 0.02%
2016-06-07 1.0287 1.0287 0.01%
2016-06-06 1.0286 1.0286 0.04%
2016-06-03 1.0282 1.0282 0.02%
2016-06-02 1.0280 1.0280 0.01%
2016-06-01 1.0279 1.0279 0.01%
2016-05-31 1.0278 1.0278 0.02%
2016-05-30 1.0276 1.0276 0.04%
2016-05-27 1.0272 1.0272 0.01%
2016-05-26 1.0271 1.0271 0.02%
2016-05-25 1.0269 1.0269 0.01%
2016-05-24 1.0268 1.0268 0.02%
2016-05-23 1.0266 1.0266 0.04%
2016-05-20 1.0262 1.0262 0.01%
2016-05-19 1.0261 1.0261 0.01%
2016-05-18 1.0260 1.0260 0.02%
2016-05-17 1.0258 1.0258 0.01%
2016-05-16 1.0257 1.0257 0.04%
2016-05-13 1.0253 1.0253 0.02%
2016-05-12 1.0251 1.0251 0.01%
2016-05-11 1.0250 1.0250 0.01%
2016-05-10 1.0249 1.0249 0.02%
2016-05-09 1.0247 1.0247 0.04%
2016-05-06 1.0243 1.0243 0.01%
2016-05-05 1.0242 1.0242 0.02%
2016-05-04 1.0240 1.0240 0.01%
2016-05-03 1.0239 1.0239 0.06%
2016-04-29 1.0233 1.0233 0.01%
2016-04-28 1.0232 1.0232 0.01%
2016-04-27 1.0231 1.0231 0.02%
2016-04-26 1.0229 1.0229 0.01%
2016-04-25 1.0228 1.0228 0.04%
2016-04-22 1.0224 1.0224 0.02%
2016-04-21 1.0222 1.0222 0.01%
2016-04-20 1.0221 1.0221 0.01%
2016-04-19 1.0220 1.0220 0.02%
2016-04-18 1.0218 1.0218 0.04%
2016-04-15 1.0214 1.0214 0.01%
2016-04-14 1.0213 1.0213 0.02%
2016-04-13 1.0211 1.0211 0.01%
2016-04-12 1.0210 1.0210 0.01%
2016-04-11 1.0209 1.0209 0.05%
2016-04-08 1.0204 1.0204 0.01%
2016-04-07 1.0203 1.0203 0.01%
2016-04-06 1.0202 1.0202 0.02%
2016-04-05 1.0200 1.0200 0.05%
2016-04-01 1.0195 1.0195 0.02%
2016-03-31 1.0193 1.0193 0.01%
2016-03-30 1.0192 1.0192 0.01%
2016-03-29 1.0191 1.0191 0.02%
2016-03-28 1.0189 1.0189 0.04%
2016-03-25 1.0185 1.0185 0.01%
2016-03-24 1.0184 1.0184 0.02%
2016-03-23 1.0182 1.0182 0.01%
2016-03-22 1.0181 1.0181 0.01%
2016-03-21 1.0180 1.0180 0.05%
2016-03-18 1.0175 1.0175 0.01%
2016-03-17 1.0174 1.0174 0.01%
2016-03-16 1.0173 1.0173 0.02%
2016-03-15 1.0171 1.0171 0.01%
2016-03-14 1.0170 1.0170 0.04%
2016-03-11 1.0166 1.0166 0.02%
2016-03-10 1.0164 1.0164 0.01%
2016-03-09 1.0163 1.0163 0.01%
2016-03-08 1.0162 1.0162 0.02%
2016-03-07 1.0160 1.0160 0.04%
2016-03-04 1.0156 1.0156 0.01%
2016-03-03 1.0155 1.0155 0.02%
2016-03-02 1.0153 1.0153 0.01%
2016-03-01 1.0152 1.0152 0.01%
2016-02-29 1.0151 1.0151 0.05%
2016-02-26 1.0146 1.0146 0.01%
2016-02-25 1.0145 1.0145 0.01%
2016-02-24 1.0144 1.0144 0.02%
2016-02-23 1.0142 1.0142 0.01%
2016-02-22 1.0141 1.0141 0.04%
2016-02-19 1.0137 1.0137 0.02%
2016-02-18 1.0135 1.0135 0.01%
2016-02-17 1.0134 1.0134 0.01%
2016-02-16 1.0133 1.0133 0.02%
2016-02-15 1.0131 1.0131 0.14%
2016-02-05 1.0117 1.0117 0.01%
2016-02-04 1.0116 1.0116 0.01%
2016-02-03 1.0115 1.0115 0.02%
2016-02-02 1.0113 1.0113 0.01%
2016-02-01 1.0112 1.0112 0.04%
2016-01-29 1.0108 1.0108 0.02%
2016-01-28 1.0106 1.0106 0.01%
2016-01-27 1.0105 1.0105 0.01%
2016-01-26 1.0104 1.0104 0.02%
2016-01-25 1.0102 1.0102 0.04%
2016-01-22 1.0098 1.0098 0.01%
2016-01-21 1.0097 1.0097 0.02%
2016-01-20 1.0095 1.0095 0.01%
2016-01-19 1.0094 1.0094 0.01%
2016-01-18 1.0093 1.0093 0.05%
2016-01-15 1.0088 1.0088 0.01%
2016-01-14 1.0087 1.0087 0.01%
2016-01-13 1.0086 1.0086 0.02%
2016-01-12 1.0084 1.0084 0.01%
2016-01-11 1.0083 1.0083 0.04%
2016-01-08 1.0079 1.0079 0.02%
2016-01-07 1.0077 1.0077 0.01%
2016-01-06 1.0076 1.0076 0.01%
2016-01-05 1.0075 1.0075 0.02%
2016-01-04 1.0073 1.0073 0.05%
2015-12-31 1.0068 1.0068 0.02%
2015-12-30 1.0066 1.0066 0.01%
2015-12-29 1.0065 1.0065 0.01%
2015-12-28 1.0064 1.0064 0.05%
2015-12-25 1.0059 1.0059 0.01%
2015-12-24 1.0058 1.0058 0.01%
2015-12-23 1.0057 1.0057 0.02%
2015-12-22 1.0055 1.0055 0.01%
2015-12-21 1.0054 1.0054 0.04%
2015-12-18 1.0050 1.0050 0.02%
2015-12-17 1.0048 1.0048 0.01%
2015-12-16 1.0047 1.0047 0.01%
2015-12-15 1.0046 1.0046 0.02%
2015-12-14 1.0044 1.0044 0.04%
2015-12-11 1.0040 1.0040 0.01%
2015-12-10 1.0039 1.0039 0.02%
2015-12-09 1.0037 1.0037 0.01%
2015-12-08 1.0036 1.0036 0.01%
2015-12-07 1.0035 1.0035 0.05%
2015-12-04 1.0030 1.0030 0.01%
2015-12-03 1.0029 1.0029 0.01%
2015-12-02 1.0028 1.0028 0.02%
2015-12-01 1.0026 1.0026 0.01%
2015-11-30 1.0025 1.0025 0.04%
2015-11-27 1.0021 1.0021 0.02%
2015-11-26 1.0019 1.0019 0.01%
2015-11-25 1.0018 1.0018 0.01%
2015-11-24 1.0017 1.0017 0.02%
2015-11-23 1.0015 1.0015 0.04%
2015-11-20 1.0011 1.0011 0.01%
2015-11-19 1.0010 1.0010 0.02%
2015-11-18 1.0008 1.0008 0.01%
2015-11-17 1.0007 1.0007 0.01%
2015-11-16 1.0006 1.0006 -3.15%
2015-10-20 1.0331 1.0331 0.01%
2015-10-19 1.0330 1.0330 0.06%
2015-10-16 1.0324 1.0324 0.01%
2015-10-15 1.0323 1.0323 0.02%
2015-10-14 1.0321 1.0321 0.02%
2015-10-13 1.0319 1.0319 0.02%
2015-10-12 1.0317 1.0317 0.05%
2015-10-09 1.0312 1.0312 0.02%
2015-10-08 1.0310 1.0310 0.14%
2015-09-30 1.0296 1.0296 0.02%
2015-09-29 1.0294 1.0294 0.02%
2015-09-28 1.0292 1.0292 0.05%
2015-09-25 1.0287 1.0287 0.02%
2015-09-24 1.0285 1.0285 0.01%
2015-09-23 1.0284 1.0284 0.02%
2015-09-22 1.0282 1.0282 0.02%
2015-09-21 1.0280 1.0280 0.05%
2015-09-18 1.0275 1.0275 0.02%
2015-09-17 1.0273 1.0273 0.02%
2015-09-16 1.0271 1.0271 0.02%
2015-09-15 1.0269 1.0269 0.01%
2015-09-14 1.0268 1.0268 0.06%
2015-09-11 1.0262 1.0262 0.01%
2015-09-10 1.0261 1.0261 0.02%
2015-09-09 1.0259 1.0259 0.02%
2015-09-08 1.0257 1.0257 0.02%
2015-09-07 1.0255 1.0255 0.09%
2015-09-02 1.0246 1.0246 0.01%
2015-09-01 1.0245 1.0245 0.02%
2015-08-31 1.0243 1.0243 0.05%
2015-08-28 1.0238 1.0238 0.02%
2015-08-27 1.0236 1.0236 0.02%
2015-08-26 1.0234 1.0234 0.02%
2015-08-25 1.0232 1.0232 0.02%
2015-08-24 1.0230 1.0230 0.05%
2015-08-21 1.0225 1.0225 0.02%
2015-08-20 1.0223 1.0223 0.01%
2015-08-19 1.0222 1.0222 0.02%
2015-08-18 1.0220 1.0220 0.02%
2015-08-17 1.0218 1.0218 0.05%
2015-08-14 1.0213 1.0213 0.02%
2015-08-13 1.0211 1.0211 0.02%
2015-08-12 1.0209 1.0209 0.02%
2015-08-11 1.0207 1.0207 0.01%
2015-08-10 1.0206 1.0206 0.06%
2015-08-07 1.0200 1.0200 0.01%
2015-08-06 1.0199 1.0199 0.02%
2015-08-05 1.0197 1.0197 0.02%
2015-08-04 1.0195 1.0195 0.02%
2015-08-03 1.0193 1.0193 0.05%
2015-07-31 1.0188 1.0188 0.02%
2015-07-30 1.0186 1.0186 0.02%
2015-07-29 1.0184 1.0184 0.01%
2015-07-28 1.0183 1.0183 0.02%
2015-07-27 1.0181 1.0181 0.06%
2015-07-24 1.0175 1.0175 0.01%
2015-07-23 1.0174 1.0174 0.02%
2015-07-22 1.0172 1.0172 0.02%
2015-07-21 1.0170 1.0170 0.02%
2015-07-20 1.0168 1.0168 0.05%
2015-07-17 1.0163 1.0163 0.02%
2015-07-16 1.0161 1.0161 0.01%
2015-07-15 1.0160 1.0160 0.02%
2015-07-14 1.0158 1.0158 0.02%
2015-07-13 1.0156 1.0156 0.05%
2015-07-10 1.0151 1.0151 0.02%
2015-07-09 1.0149 1.0149 0.02%
2015-07-08 1.0147 1.0147 0.02%
2015-07-07 1.0145 1.0145 0.01%
2015-07-06 1.0144 1.0144 0.06%
2015-07-03 1.0138 1.0138 0.02%
2015-07-02 1.0136 1.0136 0.01%
2015-07-01 1.0135 1.0135 0.02%
2015-06-30 1.0133 1.0133 0.02%
2015-06-29 1.0131 1.0131 0.05%
2015-06-26 1.0126 1.0126 0.02%
2015-06-25 1.0124 1.0124 0.02%
2015-06-24 1.0122 1.0122 0.01%
2015-06-23 1.0121 1.0121 0.08%
2015-06-19 1.0113 1.0113 0.01%
2015-06-18 1.0112 1.0112 0.02%
2015-06-17 1.0110 1.0110 0.02%
2015-06-16 1.0108 1.0108 0.02%
2015-06-15 1.0106 1.0106 0.05%
2015-06-12 1.0101 1.0101 0.02%
2015-06-11 1.0099 1.0099 0.02%
2015-06-10 1.0097 1.0097 0.01%
2015-06-09 1.0096 1.0096 0.02%
2015-06-08 1.0094 1.0094 0.05%
2015-06-05 1.0089 1.0089 0.02%
2015-06-04 1.0087 1.0087 0.02%
2015-06-03 1.0085 1.0085 0.02%
2015-06-02 1.0083 1.0083 0.01%
2015-06-01 1.0082 1.0082 0.06%
2015-05-29 1.0076 1.0076 0.02%
2015-05-28 1.0074 1.0074 0.01%
2015-05-27 1.0073 1.0073 0.02%
2015-05-26 1.0071 1.0071 0.02%
2015-05-25 1.0069 1.0069 0.05%
2015-05-22 1.0064 1.0064 0.02%
2015-05-21 1.0062 1.0062 0.02%
2015-05-20 1.0060 1.0060 0.02%
2015-05-19 1.0058 1.0058 0.01%
2015-05-18 1.0057 1.0057 0.06%
2015-05-15 1.0051 1.0051 0.01%
2015-05-14 1.0050 1.0050 0.02%
2015-05-13 1.0048 1.0048 0.02%
2015-05-12 1.0046 1.0046 0.02%
2015-05-11 1.0044 1.0044 0.05%
2015-05-08 1.0039 1.0039 0.02%
2015-05-07 1.0037 1.0037 0.02%
2015-05-06 1.0035 1.0035 0.01%
2015-05-05 1.0034 1.0034 0.02%
2015-05-04 1.0032 1.0032 0.07%
2015-04-30 1.0025 1.0025 0.02%
2015-04-29 1.0023 1.0023 0.02%
2015-04-28 1.0021 1.0021 0.02%
2015-04-27 1.0019 1.0019 0.05%
2015-04-24 1.0014 1.0014 0.02%
2015-04-23 1.0012 1.0012 0.01%
2015-04-22 1.0011 1.0011 0.02%
2015-04-21 1.0009 1.0009 0.02%
2015-04-20 1.0007 1.0007 0.05%
2015-04-17 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.12% 0.41% 1.22% 2.48% 1.65% -- -- 3.82%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -26.17%

同类平均

 1.89% 2.53% 1.88% 0.66% 3.76% 3.39% 2.26% 7.41%

同类排名

 335/3942 451/3942 356/3942 252/3942 746/3942 --/3942 --/3942 1611/3942

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 1.65% -- -- -- 2.87%

年化波动率

 1.06% -- -- -- 0.79%

最大回撤

 3.15% -- -- -- 3.15%

夏普比率

 -0.89 -- -- -- 1.16

CALMAR比率

 0.53 -- -- -- 0.91

索提诺比率

 -0.30 -- -- -- 0.09

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-08-01 1.0382 1.0382 0.00%
2016-07-01 1.0363 1.0363 0.00%
2016-06-01 1.0320 1.0320 0.00%
2016-05-01 1.0279 1.0279 0.00%
2016-04-01 1.0233 1.0233 0.00%
2016-03-01 1.0195 1.0195 0.00%
2016-02-01 1.0152 1.0152 0.00%
2016-01-01 1.0112 1.0112 0.00%
2015-12-01 1.0068 1.0068 0.00%
2015-11-01 1.0026 1.0026 -2.95%
2015-10-01 1.0331 1.0331 0.00%
2015-09-01 1.0296 1.0296 0.00%
2015-08-01 1.0245 1.0245 0.00%
2015-07-01 1.0188 1.0188 0.00%
2015-06-01 1.0135 1.0135 0.00%
2015-05-01 1.0082 1.0082 0.00%
2015-04-01 1.0025 1.0025 0.00%

基金全称

东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额六月型（AOD047）

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商银行

基金公司

东海证券

成立日期

2015-04-17

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东海证券

核心人物： --

公司简介：​东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。

投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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