| 2016-09-02 | 1.1858 | 1.1858 | 1.02% |
| 2016-08-26 | 1.1738 | 1.1738 | 1.67% |
| 2016-08-19 | 1.1545 | 1.1545 | 0.69% |
| 2016-08-12 | 1.1466 | 1.1466 | 1.46% |
| 2016-08-05 | 1.1301 | 1.1301 | 0.95% |
| 2016-07-29 | 1.1195 | 1.1195 | 0.86% |
| 2016-07-22 | 1.1099 | 1.1099 | 0.95% |
| 2016-07-15 | 1.0995 | 1.0995 | 0.30% |
| 2016-07-08 | 1.0962 | 1.0962 | 1.01% |
| 2016-07-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.93% |
| 2016-06-24 | 1.0752 | 1.0752 | 0.84% |
| 2016-06-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.17% |
| 2016-06-08 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% |
| 2016-06-03 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% |
| 2016-05-27 | 1.0635 | 1.0635 | -0.15% |
| 2016-05-20 | 1.0651 | 1.0651 | -0.12% |
| 2016-05-13 | 1.0664 | 1.0664 | 0.35% |
| 2016-05-06 | 1.0627 | 1.0627 | 1.18% |
| 2016-04-29 | 1.0503 | 1.0503 | -1.14% |
| 2016-04-22 | 1.0624 | 1.0624 | -1.28% |
| 2016-04-15 | 1.0762 | 1.0762 | -0.53% |
| 2016-04-08 | 1.0819 | 1.0819 | 1.09% |
| 2016-04-01 | 1.0702 | 1.0702 | -0.68% |
| 2016-03-25 | 1.0775 | 1.0775 | 0.82% |
| 2016-03-18 | 1.0687 | 1.0687 | 1.11% |
| 2016-03-11 | 1.0570 | 1.0570 | 1.04% |
| 2016-03-04 | 1.0461 | 1.0461 | 1.46% |
| 2016-02-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.66% |
| 2016-02-19 | 1.0242 | 1.0242 | 0.81% |
| 2016-02-05 | 1.0160 | 1.0160 | -0.47% |
| 2016-01-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.68% |
| 2016-01-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.46% |
| 2016-01-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.90% |
| 2016-01-08 | 1.0003 | 1.0003 | -0.39% |
| 2015-12-31 | 1.0042 | 1.0042 | 0.50% |
| 2015-12-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
18.08% | 4.93% | 11.46% | 13.35% | -- | -- | -- | 18.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
7.55% | 10.46% | 6.02% | 3.43% | 3.79% | 13.19% | 11.09% | 4.04% |
同类排名 |
36/1622 | 27/1622 | 14/1622 | 13/1622 | --/1622 | --/1622 | --/1622 | 38/1622 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 26.91% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.75% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 2.92% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.43 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 9.21 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0503 | 1.0503 | -1.86% |
| 2016-03-01 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
基金全称 |
上海证券海利3号债券分级次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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