2016-11-18 | 0.8011 | 0.8011 | -0.15% |
2016-11-17 | 0.8023 | 0.8023 | -0.16% |
2016-11-16 | 0.8036 | 0.8036 | -0.15% |
2016-11-15 | 0.8048 | 0.8048 | -0.01% |
2016-11-14 | 0.8049 | 0.8049 | -0.59% |
2016-11-11 | 0.8097 | 0.8097 | -0.15% |
2016-11-10 | 0.8109 | 0.8109 | -0.14% |
2016-11-09 | 0.8120 | 0.8120 | -0.16% |
2016-11-08 | 0.8133 | 0.8133 | -0.01% |
2016-11-07 | 0.8134 | 0.8134 | -0.59% |
2016-11-04 | 0.8182 | 0.8182 | -0.29% |
2016-11-02 | 0.8206 | 0.8206 | -0.15% |
2016-10-31 | 0.8218 | 0.8218 | -0.72% |
2016-10-27 | 0.8278 | 0.8278 | -0.16% |
2016-10-26 | 0.8291 | 0.8291 | -0.14% |
2016-10-25 | 0.8303 | 0.8303 | -0.01% |
2016-10-24 | 0.8304 | 0.8304 | -0.57% |
2016-10-21 | 0.8352 | 0.8352 | -0.14% |
2016-10-20 | 0.8364 | 0.8364 | -0.16% |
2016-10-19 | 0.8377 | 0.8377 | -0.14% |
2016-10-18 | 0.8389 | 0.8389 | -0.01% |
2016-10-17 | 0.8390 | 0.8390 | -0.56% |
2016-10-14 | 0.8437 | 0.8437 | -0.15% |
2016-10-13 | 0.8450 | 0.8450 | -0.14% |
2016-10-12 | 0.8462 | 0.8462 | -0.14% |
2016-10-11 | 0.8474 | 0.8474 | -0.14% |
2016-10-10 | 0.8486 | 0.8486 | -1.44% |
2016-09-30 | 0.8610 | 0.8610 | -0.15% |
2016-09-29 | 0.8623 | 0.8623 | -0.14% |
2016-09-28 | 0.8635 | 0.8635 | -0.14% |
2016-09-27 | 0.8647 | 0.8647 | -0.02% |
2016-09-26 | 0.8649 | 0.8649 | -0.55% |
2016-09-23 | 0.8697 | 0.8697 | -0.14% |
2016-09-22 | 0.8709 | 0.8709 | -0.14% |
2016-09-21 | 0.8721 | 0.8721 | -0.14% |
2016-09-20 | 0.8733 | 0.8733 | 0.10% |
2016-09-19 | 0.8724 | 0.8724 | -0.94% |
2016-09-14 | 0.8807 | 0.8807 | -0.14% |
2016-09-13 | 0.8819 | 0.8819 | -0.02% |
2016-09-12 | 0.8821 | 0.8821 | -0.54% |
2016-09-09 | 0.8869 | 0.8869 | -0.14% |
2016-09-08 | 0.8881 | 0.8881 | -0.13% |
2016-09-07 | 0.8893 | 0.8893 | -0.13% |
2016-09-06 | 0.8905 | 0.8905 | -0.02% |
2016-09-05 | 0.8907 | 0.8907 | -0.54% |
2016-09-02 | 0.8955 | 0.8955 | -0.13% |
2016-09-01 | 0.8967 | 0.8967 | -0.14% |
2016-08-31 | 0.8980 | 0.8980 | -0.13% |
2016-08-30 | 0.8992 | 0.8992 | -0.01% |
2016-08-29 | 0.8993 | 0.8993 | -0.53% |
2016-08-26 | 0.9041 | 0.9041 | -0.13% |
2016-08-25 | 0.9053 | 0.9053 | -0.13% |
2016-08-24 | 0.9065 | 0.9065 | -0.13% |
2016-08-23 | 0.9077 | 0.9077 | -0.02% |
2016-08-22 | 0.9079 | 0.9079 | -0.52% |
2016-08-19 | 0.9126 | 0.9126 | -0.14% |
2016-08-18 | 0.9139 | 0.9139 | -0.13% |
2016-08-17 | 0.9151 | 0.9151 | -0.13% |
2016-08-16 | 0.9163 | 0.9163 | -0.01% |
2016-08-15 | 0.9164 | 0.9164 | -0.52% |
2016-08-12 | 0.9212 | 0.9212 | -0.13% |
2016-08-11 | 0.9224 | 0.9224 | -0.14% |
2016-08-10 | 0.9237 | 0.9237 | -0.13% |
2016-08-09 | 0.9249 | 0.9249 | -0.01% |
2016-08-08 | 0.9250 | 0.9250 | -0.52% |
2016-08-05 | 0.9298 | 0.9298 | -0.13% |
2016-08-04 | 0.9310 | 0.9310 | -0.13% |
2016-08-03 | 0.9322 | 0.9322 | -0.14% |
2016-08-02 | 0.9335 | 0.9335 | -0.13% |
2016-08-01 | 0.9347 | 0.9347 | -0.38% |
2016-07-29 | 0.9383 | 0.9383 | -0.14% |
2016-07-28 | 0.9396 | 0.9396 | -0.13% |
2016-07-27 | 0.9408 | 0.9408 | -0.13% |
2016-07-26 | 0.9420 | 0.9420 | -0.02% |
2016-07-25 | 0.9422 | 0.9422 | -0.50% |
2016-07-22 | 0.9469 | 0.9469 | -0.13% |
2016-07-21 | 0.9481 | 0.9481 | -0.13% |
2016-07-20 | 0.9493 | 0.9493 | -0.13% |
2016-07-19 | 0.9505 | 0.9505 | -0.01% |
2016-07-18 | 0.9506 | 0.9506 | -0.50% |
2016-07-15 | 0.9554 | 0.9554 | -0.13% |
2016-07-14 | 0.9566 | 0.9566 | -0.13% |
2016-07-13 | 0.9578 | 0.9578 | -0.14% |
2016-07-12 | 0.9591 | 0.9591 | -0.01% |
2016-07-11 | 0.9592 | 0.9592 | -0.49% |
2016-07-08 | 0.9639 | 0.9639 | -0.13% |
2016-07-07 | 0.9652 | 0.9652 | -0.36% |
2016-07-06 | 0.9687 | 0.9687 | -0.12% |
2016-07-05 | 0.9699 | 0.9699 | -0.01% |
2016-07-04 | 0.9700 | 0.9700 | -0.49% |
2016-07-01 | 0.9748 | 0.9748 | -0.12% |
2016-06-30 | 0.9760 | 0.9760 | -0.12% |
2016-06-29 | 0.9772 | 0.9772 | -0.12% |
2016-06-28 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% |
2016-06-27 | 0.9784 | 0.9784 | -0.49% |
2016-06-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.12% |
2016-06-23 | 0.9844 | 0.9844 | -0.13% |
2016-06-22 | 0.9857 | 0.9857 | -0.12% |
2016-06-21 | 0.9869 | 0.9869 | -0.01% |
2016-06-20 | 0.9870 | 0.9870 | -0.47% |
2016-06-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.13% |
2016-06-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.18% |
2016-06-15 | 0.9948 | 0.9948 | -0.18% |
2016-06-14 | 0.9966 | 0.9966 | -0.13% |
2016-06-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
2016-06-08 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
2016-06-07 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
2016-06-06 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% |
2016-06-03 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% |
2016-06-02 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
2016-06-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
2016-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -4.51% | -12.34% | -- | -- | -- | -- | -19.89% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.82% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
--/3942 | 1100/3942 | 1099/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 2451/3942 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -42.46% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.93% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 19.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.71 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.13 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.27 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 0.8011 | 0.8011 | -2.52% |
2016-10-01 | 0.8218 | 0.8218 | -4.55% |
2016-09-01 | 0.8610 | 0.8610 | -3.98% |
2016-08-01 | 0.8967 | 0.8967 | -4.07% |
2016-07-01 | 0.9347 | 0.9347 | -4.11% |
2016-06-01 | 0.9748 | 0.9748 | -2.37% |
2016-05-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
基金全称 |
东兴金选精质34号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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