| 2016-03-04 | 0.8762 | 0.8762 | -8.81% |
| 2016-02-26 | 0.9609 | 0.9609 | -13.52% |
| 2016-02-19 | 1.1111 | 1.1111 | 9.47% |
| 2016-02-05 | 1.0150 | 1.0150 | -1.86% |
| 2016-02-04 | 1.0342 | 1.0342 | 5.19% |
| 2016-01-29 | 0.9832 | 0.9832 | -8.57% |
| 2016-01-22 | 1.0754 | 1.0754 | 1.91% |
| 2016-01-15 | 1.0552 | 1.0552 | -0.41% |
| 2015-10-16 | 1.0595 | 1.0595 | 3.00% |
| 2015-10-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.14% |
| 2015-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% |
| 2015-09-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.11% |
| 2015-09-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% |
| 2015-09-11 | 1.0242 | 1.0242 | 0.15% |
| 2015-09-02 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% |
| 2015-08-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.11% |
| 2015-08-21 | 1.0208 | 1.0208 | 0.11% |
| 2015-08-14 | 1.0197 | 1.0197 | 0.11% |
| 2015-08-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% |
| 2015-07-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% |
| 2015-07-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
| 2015-07-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.12% |
| 2015-07-10 | 1.0141 | 1.0141 | 0.11% |
| 2015-07-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11% |
| 2015-06-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% |
| 2015-06-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% |
| 2015-06-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% |
| 2015-06-05 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% |
| 2015-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 2015-05-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% |
| 2015-05-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% |
| 2015-05-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.12% |
| 2015-04-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.11% |
| 2015-04-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 2015-04-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-16.96% | -15.28% | -- | -14.32% | -- | -- | -- | -12.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31.45% |
同类平均 |
1.89% | 2.53% | 1.88% | 0.66% | 3.76% | 3.39% | 2.26% | 7.41% |
同类排名 |
1052/3942 | 1124/3942 | --/3942 | 980/3942 | --/3942 | --/3942 | --/3942 | 2427/3942 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.99% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.81% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 21.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.44 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.66 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8762 | 0.8762 | -10.88% |
| 2016-01-01 | 0.9832 | 0.9832 | -6.82% |
| 2015-10-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇金3号集合资产管理计划A级三期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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