| 2017-05-26 | 1.1530 | 1.1530 | 0.58% |
| 2017-05-19 | 1.1464 | 1.1464 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 1.1442 | 1.1442 | 0.19% |
| 2017-05-05 | 1.1420 | 1.1420 | 0.19% |
| 2017-04-28 | 1.1398 | 1.1398 | 0.19% |
| 2017-04-21 | 1.1376 | 1.1376 | 0.19% |
| 2017-04-14 | 1.1354 | 1.1354 | 0.19% |
| 2017-04-07 | 1.1332 | 1.1332 | 0.19% |
| 2017-03-31 | 1.1310 | 1.1310 | 0.12% |
| 2017-03-24 | 1.1296 | 1.1296 | -73.30% |
| 2017-03-17 | 4.2301 | 4.2301 | 284.07% |
| 2017-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.17% |
| 2017-03-03 | 1.0995 | 1.0995 | 0.17% |
| 2017-02-24 | 1.0976 | 1.0976 | 0.17% |
| 2017-02-17 | 1.0957 | 1.0957 | 0.17% |
| 2017-02-10 | 1.0938 | 1.0938 | 0.96% |
| 2017-02-03 | 1.0834 | 1.0834 | -0.76% |
| 2017-01-26 | 1.0917 | 1.0917 | 0.17% |
| 2017-01-20 | 1.0899 | 1.0899 | 0.19% |
| 2017-01-13 | 1.0878 | 1.0878 | 0.20% |
| 2017-01-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.19% |
| 2016-12-30 | 1.0835 | 1.0835 | 0.20% |
| 2016-12-23 | 1.0813 | 1.0813 | -11.39% |
| 2016-12-16 | 1.2203 | 1.2203 | 0.19% |
| 2016-12-09 | 1.2180 | 1.2180 | 4.42% |
| 2016-12-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.19% |
| 2016-11-25 | 1.1642 | 1.1642 | 0.75% |
| 2016-11-18 | 1.1555 | 1.1555 | 0.18% |
| 2016-11-11 | 1.1534 | 1.1534 | 0.19% |
| 2016-11-04 | 1.1512 | 1.1512 | -0.04% |
| 2016-10-28 | 1.1517 | 1.1517 | 0.18% |
| 2016-10-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.19% |
| 2016-10-14 | 1.1474 | 1.1474 | 0.38% |
| 2016-09-30 | 1.1431 | 1.1431 | 0.19% |
| 2016-09-23 | 1.1409 | 1.1409 | -5.91% |
| 2016-09-14 | 1.2126 | 1.2126 | 0.13% |
| 2016-09-09 | 1.2110 | 1.2110 | 1.31% |
| 2016-09-02 | 1.1954 | 1.1954 | 2.14% |
| 2016-08-26 | 1.1703 | 1.1703 | 0.19% |
| 2016-08-19 | 1.1681 | 1.1681 | 0.19% |
| 2016-08-12 | 1.1659 | 1.1659 | 0.19% |
| 2016-08-05 | 1.1637 | 1.1637 | 0.19% |
| 2016-07-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.18% |
| 2016-07-22 | 1.1594 | 1.1594 | 0.19% |
| 2016-07-15 | 1.1572 | 1.1572 | 0.19% |
| 2016-07-08 | 1.1550 | 1.1550 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.1528 | 1.1528 | 0.18% |
| 2016-06-24 | 1.1507 | 1.1507 | 0.19% |
| 2016-06-17 | 1.1485 | 1.1485 | 2.49% |
| 2016-06-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.1190 | 1.1190 | 0.19% |
| 2016-05-27 | 1.1169 | 1.1169 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.1147 | 1.1147 | 0.20% |
| 2016-05-13 | 1.1125 | 1.1125 | 0.19% |
| 2016-05-06 | 1.1104 | 1.1104 | 0.20% |
| 2016-04-29 | 1.1082 | 1.1082 | 0.20% |
| 2016-04-22 | 1.1060 | 1.1060 | 1.95% |
| 2016-04-15 | 1.0848 | 1.0848 | 0.26% |
| 2016-04-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.20% |
| 2016-04-01 | 1.0798 | 1.0798 | 0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0777 | 1.0777 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.16% |
| 2016-03-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.19% |
| 2016-03-04 | 1.0718 | 1.0718 | 0.21% |
| 2016-02-26 | 1.0696 | 1.0696 | 0.21% |
| 2016-02-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.38% |
| 2016-02-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.21% |
| 2016-01-29 | 1.0612 | 1.0612 | 0.19% |
| 2016-01-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.21% |
| 2016-01-08 | 1.0549 | 1.0549 | 0.23% |
| 2015-12-31 | 1.0525 | 1.0525 | 0.18% |
| 2015-12-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.20% |
| 2015-12-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% |
| 2015-12-11 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% |
| 2015-12-04 | 1.0458 | 1.0458 | 0.21% |
| 2015-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | 0.20% |
| 2015-11-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 1.0394 | 1.0394 | 0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0373 | 1.0373 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.21% |
| 2015-10-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.20% |
| 2015-10-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.26% |
| 2015-09-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.15% |
| 2015-09-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.21% |
| 2015-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.21% |
| 2015-09-11 | 1.0204 | 1.0204 | 0.28% |
| 2015-09-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% |
| 2015-08-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.21% |
| 2015-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.21% |
| 2015-08-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.21% |
| 2015-08-07 | 1.0098 | 1.0098 | -1.95% |
| 2015-07-31 | 1.0299 | 1.0299 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0278 | 1.0278 | 0.20% |
| 2015-07-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.21% |
| 2015-07-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.21% |
| 2015-07-03 | 1.0215 | 1.0215 | 0.21% |
| 2015-06-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.22% |
| 2015-06-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.21% |
| 2015-06-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.07% |
| 2015-06-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.21% |
| 2015-05-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.21% |
| 2015-05-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.21% |
| 2015-05-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.21% |
| 2015-05-08 | 1.0060 | 1.0060 | 1.08% |
| 2015-04-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.19% |
| 2015-04-24 | 0.9934 | 0.9934 | -0.66% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.41% | 1.16% | 5.05% | -0.96% | 3.23% | -- | -- | 15.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.27% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
60/4231 | 146/4231 | 91/4231 | 1049/4231 | 666/4231 | --/4231 | --/4231 | 796/4231 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.23% | 6.95% | -- | -- | 7.25% |
年化波动率 |
42.57% | 15.63% | -- | -- | 14.47% |
最大回撤 |
73.30% | 73.30% | -- | -- | 73.30% |
夏普比率 |
0.01 | 0.36 | -- | -- | 0.42 |
CALMAR比率 |
0.04 | 0.09 | -- | -- | 0.10 |
索提诺比率 |
0.01 | 0.06 | -- | -- | 0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0834 | 1.0834 | -0.01% |
| 2016-12-01 | 1.0835 | 1.0835 | -7.11% |
| 2016-11-01 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1431 | 1.1431 | -4.38% |
| 2016-08-01 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0176 | 1.0176 | -1.19% |
| 2015-07-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% |
基金全称 |
东吴汇智9号劣后级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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