| 2016-09-02 | 1.2839 | 1.2839 | 0.66% |
| 2016-08-26 | 1.2755 | 1.2755 | 1.23% |
| 2016-08-19 | 1.2600 | 1.2600 | 0.66% |
| 2016-08-12 | 1.2517 | 1.2517 | 0.59% |
| 2016-08-05 | 1.2443 | 1.2443 | 0.48% |
| 2016-07-29 | 1.2383 | 1.2383 | 0.47% |
| 2016-07-22 | 1.2325 | 1.2325 | 0.60% |
| 2016-07-15 | 1.2252 | 1.2252 | 0.59% |
| 2016-07-08 | 1.2180 | 1.2180 | 0.54% |
| 2016-07-01 | 1.2115 | 1.2115 | 0.60% |
| 2016-06-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.54% |
| 2016-06-17 | 1.1978 | 1.1978 | 0.71% |
| 2016-06-08 | 1.1893 | 1.1893 | 0.41% |
| 2016-06-03 | 1.1845 | 1.1845 | 0.62% |
| 2016-05-27 | 1.1772 | 1.1772 | 0.55% |
| 2016-05-20 | 1.1708 | 1.1708 | 0.62% |
| 2016-05-13 | 1.1636 | 1.1636 | 0.56% |
| 2016-05-06 | 1.1571 | 1.1571 | 0.63% |
| 2016-04-29 | 1.1499 | 1.1499 | 0.55% |
| 2016-04-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.63% |
| 2016-04-15 | 1.1364 | 1.1364 | 0.62% |
| 2016-04-08 | 1.1294 | 1.1294 | 0.60% |
| 2016-04-01 | 1.1227 | 1.1227 | 0.65% |
| 2016-03-25 | 1.1154 | 1.1154 | 9.46% |
| 2016-03-18 | 1.0190 | 1.0190 | -7.54% |
| 2016-03-11 | 1.1021 | 1.1021 | 0.58% |
| 2016-03-04 | 1.0957 | 1.0957 | 0.66% |
| 2016-02-26 | 1.0885 | 1.0885 | 0.56% |
| 2016-02-19 | 1.0824 | 1.0824 | 1.27% |
| 2016-02-05 | 1.0688 | 1.0688 | 0.68% |
| 2016-01-29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.61% |
| 2016-01-22 | 1.0552 | 1.0552 | 0.69% |
| 2016-01-15 | 1.0480 | 1.0480 | 0.61% |
| 2016-01-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.77% |
| 2015-12-31 | 1.0336 | 1.0336 | 0.59% |
| 2015-12-25 | 1.0275 | 1.0275 | 0.59% |
| 2015-12-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.71% |
| 2015-12-11 | 1.0143 | 1.0143 | 0.62% |
| 2015-12-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.72% |
| 2015-11-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.64% |
| 2015-11-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.73% |
| 2015-11-13 | 0.9872 | 0.9872 | 0.65% |
| 2015-11-06 | 0.9808 | 0.9808 | 0.74% |
| 2015-10-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.66% |
| 2015-10-23 | 0.9672 | 0.9672 | 0.60% |
| 2015-10-16 | 0.9614 | 0.9614 | 0.43% |
| 2015-10-09 | 0.9573 | 0.9573 | 0.61% |
| 2015-09-30 | 0.9515 | 0.9515 | 0.33% |
| 2015-09-25 | 0.9484 | 0.9484 | 0.51% |
| 2015-09-18 | 0.9436 | 0.9436 | 0.15% |
| 2015-09-11 | 0.9422 | 0.9422 | 0.67% |
| 2015-09-02 | 0.9359 | 0.9359 | 0.58% |
| 2015-08-28 | 0.9305 | 0.9305 | 0.69% |
| 2015-08-21 | 0.9241 | 0.9241 | 0.14% |
| 2015-08-14 | 0.9228 | 0.9228 | 0.01% |
| 2015-08-07 | 0.9227 | 0.9227 | 0.05% |
| 2015-07-31 | 0.9222 | 0.9222 | 0.01% |
| 2015-07-24 | 0.9221 | 0.9221 | 0.05% |
| 2015-07-17 | 0.9216 | 0.9216 | 0.46% |
| 2015-07-10 | 0.9174 | 0.9174 | 0.94% |
| 2015-07-03 | 0.9089 | 0.9089 | 0.65% |
| 2015-06-26 | 0.9030 | 0.9030 | 0.67% |
| 2015-06-19 | 0.8970 | 0.8970 | -0.73% |
| 2015-06-12 | 0.9036 | 0.9036 | -1.20% |
| 2015-06-05 | 0.9146 | 0.9146 | -0.53% |
| 2015-05-29 | 0.9195 | 0.9195 | -1.09% |
| 2015-05-22 | 0.9296 | 0.9296 | -0.75% |
| 2015-05-15 | 0.9366 | 0.9366 | -0.93% |
| 2015-05-08 | 0.9454 | 0.9454 | -0.53% |
| 2015-04-30 | 0.9504 | 0.9504 | -0.85% |
| 2015-04-24 | 0.9585 | 0.9585 | -0.97% |
| 2015-04-17 | 0.9679 | 0.9679 | -0.30% |
| 2015-04-10 | 0.9708 | 0.9708 | -0.86% |
| 2015-04-03 | 0.9792 | 0.9792 | -0.80% |
| 2015-03-27 | 0.9871 | 0.9871 | -0.84% |
| 2015-03-20 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% |
| 2015-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
24.22% | 3.18% | 8.39% | 17.18% | 37.18% | -- | -- | 28.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.52% | 0.96% | 1.29% | 0.48% | 3.43% | 3.34% | 2.22% | 7.33% |
同类排名 |
26/4131 | 65/4131 | 35/4131 | 16/4131 | 31/4131 | --/4131 | --/4131 | 184/4131 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
37.18% | -- | -- | -- | 19.41% |
年化波动率 |
10.42% | -- | -- | -- | 7.82% |
最大回撤 |
7.54% | -- | -- | -- | 10.30% |
夏普比率 |
3.32 | -- | -- | -- | 2.25 |
CALMAR比率 |
4.93 | -- | -- | -- | 1.88 |
索提诺比率 |
4.59 | -- | -- | -- | 1.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.9089 | 0.9089 | -1.15% |
| 2015-05-01 | 0.9195 | 0.9195 | -3.25% |
| 2015-04-01 | 0.9504 | 0.9504 | -2.94% |
| 2015-03-01 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% |
基金全称 |
财达恒利源1号次级B份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：财达证券有限责任公司是经中国证监会批准设立，河北省内唯一一家法人证券专营机构。公司注册资本为27.45亿元，是河北省国资委直接管理的省属一级企业。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
