关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-07-15 1.0706 1.0706 0.01%
2016-07-14 1.0705 1.0705 0.01%
2016-07-13 1.0704 1.0704 0.02%
2016-07-12 1.0702 1.0702 0.02%
2016-07-11 1.0700 1.0700 0.06%
2016-07-08 1.0694 1.0694 0.02%
2016-07-07 1.0692 1.0692 0.02%
2016-07-06 1.0690 1.0690 0.02%
2016-07-05 1.0688 1.0688 0.02%
2016-07-04 1.0686 1.0686 0.06%
2016-07-01 1.0680 1.0680 0.02%
2016-06-30 1.0678 1.0678 0.02%
2016-06-29 1.0676 1.0676 0.02%
2016-06-28 1.0674 1.0674 0.01%
2016-06-27 1.0673 1.0673 0.06%
2016-06-24 1.0667 1.0667 0.02%
2016-06-23 1.0665 1.0665 0.02%
2016-06-22 1.0663 1.0663 0.02%
2016-06-21 1.0661 1.0661 0.02%
2016-06-20 1.0659 1.0659 0.06%
2016-06-17 1.0653 1.0653 0.02%
2016-06-16 1.0651 1.0651 0.02%
2016-06-15 1.0649 1.0649 0.02%
2016-06-14 1.0647 1.0647 0.02%
2016-06-13 1.0645 1.0645 0.08%
2016-06-08 1.0636 1.0636 0.02%
2016-06-07 1.0634 1.0634 0.02%
2016-06-06 1.0632 1.0632 0.06%
2016-06-03 1.0626 1.0626 0.02%
2016-06-02 1.0624 1.0624 0.02%
2016-06-01 1.0622 1.0622 0.02%
2016-05-31 1.0620 1.0620 0.02%
2016-05-30 1.0618 1.0618 0.05%
2016-05-27 1.0613 1.0613 0.02%
2016-05-26 1.0611 1.0611 0.02%
2016-05-25 1.0609 1.0609 0.02%
2016-05-24 1.0607 1.0607 0.02%
2016-05-23 1.0605 1.0605 0.06%
2016-05-20 1.0599 1.0599 0.02%
2016-05-19 1.0597 1.0597 0.03%
2016-05-18 1.0594 1.0594 0.01%
2016-05-17 1.0593 1.0593 0.02%
2016-05-16 1.0591 1.0591 0.06%
2016-05-13 1.0585 1.0585 0.02%
2016-05-12 1.0583 1.0583 0.02%
2016-05-11 1.0581 1.0581 0.02%
2016-05-10 1.0579 1.0579 0.02%
2016-05-09 1.0577 1.0577 0.06%
2016-05-06 1.0571 1.0571 0.02%
2016-05-05 1.0569 1.0569 0.02%
2016-05-04 1.0567 1.0567 0.01%
2016-05-03 1.0566 1.0566 0.08%
2016-04-29 1.0558 1.0558 0.03%
2016-04-28 1.0555 1.0555 0.01%
2016-04-27 1.0554 1.0554 0.02%
2016-04-26 1.0552 1.0552 0.02%
2016-04-25 1.0550 1.0550 0.06%
2016-04-22 1.0544 1.0544 0.02%
2016-04-21 1.0542 1.0542 0.02%
2016-04-20 1.0540 1.0540 0.02%
2016-04-19 1.0538 1.0538 0.02%
2016-04-18 1.0536 1.0536 0.06%
2016-04-15 1.0530 1.0530 0.02%
2016-04-14 1.0528 1.0528 0.01%
2016-04-13 1.0527 1.0527 0.02%
2016-04-12 1.0525 1.0525 0.02%
2016-04-11 1.0523 1.0523 0.06%
2016-04-08 1.0517 1.0517 0.02%
2016-04-07 1.0515 1.0515 0.02%
2016-04-06 1.0513 1.0513 0.02%
2016-04-05 1.0511 1.0511 0.08%
2016-04-01 1.0503 1.0503 0.02%
2016-03-31 1.0501 1.0501 0.02%
2016-03-30 1.0499 1.0499 0.02%
2016-03-29 1.0497 1.0497 0.02%
2016-03-28 1.0495 1.0495 0.05%
2016-03-25 1.0490 1.0490 0.02%
2016-03-24 1.0488 1.0488 0.02%
2016-03-23 1.0486 1.0486 0.02%
2016-03-22 1.0484 1.0484 0.03%
2016-03-21 1.0481 1.0481 0.05%
2016-03-18 1.0476 1.0476 0.02%
2016-03-17 1.0474 1.0474 0.02%
2016-03-16 1.0472 1.0472 0.02%
2016-03-15 1.0470 1.0470 0.02%
2016-03-14 1.0468 1.0468 0.06%
2016-03-11 1.0462 1.0462 0.02%
2016-03-10 1.0460 1.0460 0.02%
2016-03-09 1.0458 1.0458 0.02%
2016-03-08 1.0456 1.0456 0.01%
2016-03-07 1.0455 1.0455 0.06%
2016-03-04 1.0449 1.0449 0.02%
2016-03-03 1.0447 1.0447 0.02%
2016-03-02 1.0445 1.0445 0.02%
2016-03-01 1.0443 1.0443 0.02%
2016-02-29 1.0441 1.0441 0.06%
2016-02-26 1.0435 1.0435 0.02%
2016-02-25 1.0433 1.0433 0.02%
2016-02-24 1.0431 1.0431 0.02%
2016-02-23 1.0429 1.0429 0.02%
2016-02-22 1.0427 1.0427 0.06%
2016-02-19 1.0421 1.0421 0.02%
2016-02-18 1.0419 1.0419 0.02%
2016-02-17 1.0417 1.0417 0.01%
2016-02-16 1.0416 1.0416 0.02%
2016-02-15 1.0414 1.0414 0.19%
2016-02-05 1.0394 1.0394 0.02%
2016-02-04 1.0392 1.0392 0.01%
2016-02-03 1.0391 1.0391 0.02%
2016-02-02 1.0389 1.0389 0.02%
2016-02-01 1.0387 1.0387 0.06%
2016-01-29 1.0381 1.0381 0.02%
2016-01-28 1.0379 1.0379 0.02%
2016-01-27 1.0377 1.0377 0.02%
2016-01-26 1.0375 1.0375 0.02%
2016-01-25 1.0373 1.0373 0.06%
2016-01-22 1.0367 1.0367 0.02%
2016-01-21 1.0365 1.0365 0.01%
2016-01-20 1.0364 1.0364 0.02%
2016-01-19 1.0362 1.0362 0.02%
2016-01-18 1.0360 1.0360 0.06%
2016-01-15 1.0354 1.0354 0.02%
2016-01-14 1.0352 1.0352 0.02%
2016-01-13 1.0350 1.0350 0.02%
2016-01-12 1.0348 1.0348 0.02%
2016-01-11 1.0346 1.0346 0.06%
2016-01-08 1.0340 1.0340 0.02%
2016-01-07 1.0338 1.0338 0.02%
2016-01-06 1.0336 1.0336 0.01%
2016-01-05 1.0335 1.0335 0.02%
2016-01-04 1.0333 1.0333 0.08%
2015-12-31 1.0325 1.0325 0.02%
2015-12-30 1.0323 1.0323 0.02%
2015-12-29 1.0321 1.0321 0.02%
2015-12-28 1.0319 1.0319 0.05%
2015-12-25 1.0314 1.0314 0.02%
2015-12-24 1.0312 1.0312 0.02%
2015-12-23 1.0310 1.0310 0.02%
2015-12-22 1.0308 1.0308 0.02%
2015-12-21 1.0306 1.0306 0.06%
2015-12-18 1.0300 1.0300 0.02%
2015-12-17 1.0298 1.0298 0.02%
2015-12-16 1.0296 1.0296 0.02%
2015-12-15 1.0294 1.0294 0.02%
2015-12-14 1.0292 1.0292 0.05%
2015-12-11 1.0287 1.0287 0.02%
2015-12-10 1.0285 1.0285 0.02%
2015-12-09 1.0283 1.0283 0.02%
2015-12-08 1.0281 1.0281 0.02%
2015-12-07 1.0279 1.0279 0.06%
2015-12-04 1.0273 1.0273 0.02%
2015-12-03 1.0271 1.0271 0.02%
2015-12-02 1.0269 1.0269 0.02%
2015-12-01 1.0267 1.0267 0.02%
2015-11-30 1.0265 1.0265 0.05%
2015-11-27 1.0260 1.0260 0.02%
2015-11-26 1.0258 1.0258 0.02%
2015-11-25 1.0256 1.0256 0.02%
2015-11-24 1.0254 1.0254 0.02%
2015-11-23 1.0252 1.0252 0.06%
2015-11-20 1.0246 1.0246 0.02%
2015-11-19 1.0244 1.0244 0.02%
2015-11-18 1.0242 1.0242 0.02%
2015-11-17 1.0240 1.0240 0.02%
2015-11-16 1.0238 1.0238 0.05%
2015-11-13 1.0233 1.0233 0.02%
2015-11-12 1.0231 1.0231 0.02%
2015-11-11 1.0229 1.0229 0.02%
2015-11-10 1.0227 1.0227 0.02%
2015-11-09 1.0225 1.0225 0.06%
2015-11-06 1.0219 1.0219 0.02%
2015-11-05 1.0217 1.0217 0.02%
2015-11-04 1.0215 1.0215 0.02%
2015-11-03 1.0213 1.0213 0.02%
2015-11-02 1.0211 1.0211 0.05%
2015-10-30 1.0206 1.0206 0.02%
2015-10-29 1.0204 1.0204 0.02%
2015-10-28 1.0202 1.0202 0.02%
2015-10-27 1.0200 1.0200 0.02%
2015-10-26 1.0198 1.0198 0.06%
2015-10-23 1.0192 1.0192 0.02%
2015-10-22 1.0190 1.0190 0.02%
2015-10-21 1.0188 1.0188 0.02%
2015-10-20 1.0186 1.0186 0.01%
2015-10-19 1.0185 1.0185 0.06%
2015-10-16 1.0179 1.0179 0.02%
2015-10-15 1.0177 1.0177 0.02%
2015-10-14 1.0175 1.0175 0.02%
2015-10-13 1.0173 1.0173 0.02%
2015-10-12 1.0171 1.0171 0.06%
2015-10-09 1.0165 1.0165 0.02%
2015-10-08 1.0163 1.0163 0.15%
2015-09-30 1.0148 1.0148 0.02%
2015-09-29 1.0146 1.0146 0.02%
2015-09-28 1.0144 1.0144 0.06%
2015-09-25 1.0138 1.0138 0.02%
2015-09-24 1.0136 1.0136 0.02%
2015-09-23 1.0134 1.0134 0.01%
2015-09-22 1.0133 1.0133 0.02%
2015-09-21 1.0131 1.0131 0.06%
2015-09-18 1.0125 1.0125 0.02%
2015-09-17 1.0123 1.0123 0.02%
2015-09-16 1.0121 1.0121 0.02%
2015-09-15 1.0119 1.0119 0.02%
2015-09-14 1.0117 1.0117 0.06%
2015-09-11 1.0111 1.0111 0.02%
2015-09-10 1.0109 1.0109 0.01%
2015-09-09 1.0108 1.0108 0.02%
2015-09-08 1.0106 1.0106 0.02%
2015-09-07 1.0104 1.0104 0.10%
2015-09-02 1.0094 1.0094 0.02%
2015-09-01 1.0092 1.0092 0.02%
2015-08-31 1.0090 1.0090 0.06%
2015-08-28 1.0084 1.0084 0.01%
2015-08-27 1.0083 1.0083 0.02%
2015-08-26 1.0081 1.0081 0.02%
2015-08-25 1.0079 1.0079 0.02%
2015-08-24 1.0077 1.0077 0.06%
2015-08-21 1.0071 1.0071 0.02%
2015-08-20 1.0069 1.0069 0.02%
2015-08-19 1.0067 1.0067 0.02%
2015-08-18 1.0065 1.0065 0.02%
2015-08-17 1.0063 1.0063 0.05%
2015-08-14 1.0058 1.0058 0.02%
2015-08-13 1.0056 1.0056 0.02%
2015-08-12 1.0054 1.0054 0.02%
2015-08-11 1.0052 1.0052 0.02%
2015-08-10 1.0050 1.0050 0.06%
2015-08-07 1.0044 1.0044 0.02%
2015-08-06 1.0042 1.0042 0.02%
2015-08-05 1.0040 1.0040 0.02%
2015-08-04 1.0038 1.0038 0.02%
2015-08-03 1.0036 1.0036 0.05%
2015-07-31 1.0031 1.0031 0.02%
2015-07-30 1.0029 1.0029 0.02%
2015-07-29 1.0027 1.0027 0.02%
2015-07-28 1.0025 1.0025 0.02%
2015-07-27 1.0023 1.0023 0.06%
2015-07-24 1.0017 1.0017 0.02%
2015-07-23 1.0015 1.0015 0.02%
2015-07-22 1.0013 1.0013 0.02%
2015-07-21 1.0011 1.0011 0.02%
2015-07-20 1.0009 1.0009 0.05%
2015-07-17 1.0004 1.0004 0.02%
2015-07-16 1.0002 1.0002 0.02%
2015-07-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.69% 0.54% 1.67% 3.40% 7.06% -- -- 7.06%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 1.52% 0.96% 1.29% 0.48% 3.43% 3.34% 2.22% 7.33%

同类排名

 247/4131 338/4131 275/4131 206/4131 355/4131 --/4131 --/4131 817/4131

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 7.06% -- -- -- 7.04%

年化波动率

 2.07% -- -- -- 2.06%

最大回撤

 0.00% -- -- -- 0.00%

夏普比率

 2.16 -- -- -- 2.16

CALMAR比率

 -- -- -- -- --

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-07-01 1.0706 1.0706 0.00%
2016-06-01 1.0680 1.0680 0.00%
2016-05-01 1.0622 1.0622 0.00%
2016-04-01 1.0558 1.0558 0.00%
2016-03-01 1.0503 1.0503 0.00%
2016-02-01 1.0443 1.0443 0.00%
2016-01-01 1.0387 1.0387 0.00%
2015-12-01 1.0325 1.0325 0.00%
2015-11-01 1.0267 1.0267 0.00%
2015-10-01 1.0211 1.0211 0.00%
2015-09-01 1.0148 1.0148 0.00%
2015-08-01 1.0092 1.0092 0.00%
2015-07-01 1.0031 1.0031 0.00%

基金全称

齐鲁青辰6号集合资产管理计划第11期

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

齐鲁证券

成立日期

--

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

齐鲁证券

核心人物： --

公司简介：齐鲁证券(上海)资产管理有限公司（以下简称齐鲁证券资管）2014年11月18日正式成立，是中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”）旗下专注于资产管理业务的子公司，注册资本1.67亿元，注册地上海，办公地位于陆家嘴金融中心，目前受托资产管理规模超2500亿，主动管理规模超1000亿，在业内享有良好的声誉，是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本计划份额不定期开放，具体开放期安排以管理人公告为..

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证