| 2016-09-02 | 1.2038 | 1.2038 | 0.04% |
| 2016-08-26 | 1.2033 | 1.2033 | 0.72% |
| 2016-08-19 | 1.1947 | 1.1947 | 0.70% |
| 2016-08-12 | 1.1864 | 1.1864 | 1.02% |
| 2016-08-05 | 1.1744 | 1.1744 | 0.38% |
| 2016-07-29 | 1.1700 | 1.1700 | 1.02% |
| 2016-07-22 | 1.1582 | 1.1582 | 1.06% |
| 2016-07-15 | 1.1461 | 1.1461 | 0.21% |
| 2016-07-08 | 1.1437 | 1.1437 | 1.26% |
| 2016-07-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% |
| 2016-06-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.47% |
| 2016-06-17 | 1.1199 | 1.1199 | 1.35% |
| 2016-06-08 | 1.1050 | 1.1050 | 0.99% |
| 2016-06-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.39% |
| 2016-05-27 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% |
| 2016-05-20 | 1.0892 | 1.0892 | -0.35% |
| 2016-05-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.69% |
| 2016-05-06 | 1.0855 | 1.0855 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.0835 | 1.0835 | -1.84% |
| 2016-04-22 | 1.1038 | 1.1038 | -1.31% |
| 2016-04-15 | 1.1185 | 1.1185 | -2.42% |
| 2016-04-08 | 1.1462 | 1.1462 | 0.35% |
| 2016-04-01 | 1.1422 | 1.1422 | -1.09% |
| 2016-03-25 | 1.1548 | 1.1548 | 1.01% |
| 2016-03-18 | 1.1432 | 1.1432 | 0.89% |
| 2016-03-11 | 1.1331 | 1.1331 | 1.31% |
| 2016-03-04 | 1.1184 | 1.1184 | 0.95% |
| 2016-02-26 | 1.1079 | 1.1079 | 2.66% |
| 2016-02-19 | 1.0792 | 1.0792 | 0.82% |
| 2016-02-05 | 1.0704 | 1.0704 | -0.16% |
| 2016-01-29 | 1.0721 | 1.0721 | 0.17% |
| 2016-01-22 | 1.0703 | 1.0703 | 1.31% |
| 2016-01-15 | 1.0565 | 1.0565 | 2.31% |
| 2016-01-08 | 1.0326 | 1.0326 | 2.17% |
| 2015-12-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.27% |
| 2015-12-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.45% |
| 2015-12-18 | 1.0126 | 1.0126 | 1.15% |
| 2015-12-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.56% |
| 2015-12-04 | 0.9955 | 0.9955 | 1.42% |
| 2015-11-27 | 0.9816 | 0.9816 | -0.67% |
| 2015-11-20 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% |
| 2015-11-13 | 0.9896 | 0.9896 | -0.81% |
| 2015-11-06 | 0.9977 | 0.9977 | -0.15% |
| 2015-11-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
19.11% | 2.50% | 10.02% | 7.64% | -- | -- | -- | 20.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.52% | 0.96% | 1.29% | 0.48% | 3.43% | 3.34% | 2.22% | 7.33% |
同类排名 |
39/4131 | 78/4131 | 25/4131 | 64/4131 | --/4131 | --/4131 | --/4131 | 124/4131 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 24.55% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.72% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 6.17% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.77 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.98 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0835 | 1.0835 | -5.14% |
| 2016-03-01 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
基金全称 |
上海证券海利1号债券分级进取级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设固定开放期 |
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