| 2016-10-10 | 0.8477 | 0.8477 | -1.49% |
| 2016-09-30 | 0.8605 | 0.8605 | -0.15% |
| 2016-09-29 | 0.8618 | 0.8618 | -0.15% |
| 2016-09-28 | 0.8631 | 0.8631 | -0.15% |
| 2016-09-27 | 0.8644 | 0.8644 | -0.02% |
| 2016-09-26 | 0.8646 | 0.8646 | -0.56% |
| 2016-09-23 | 0.8695 | 0.8695 | -0.15% |
| 2016-09-22 | 0.8708 | 0.8708 | -0.14% |
| 2016-09-21 | 0.8720 | 0.8720 | -0.14% |
| 2016-09-20 | 0.8732 | 0.8732 | 0.09% |
| 2016-09-19 | 0.8724 | 0.8724 | -0.96% |
| 2016-09-14 | 0.8809 | 0.8809 | -0.15% |
| 2016-09-13 | 0.8822 | 0.8822 | -0.02% |
| 2016-09-12 | 0.8824 | 0.8824 | -0.55% |
| 2016-09-09 | 0.8873 | 0.8873 | -0.15% |
| 2016-09-08 | 0.8886 | 0.8886 | -0.15% |
| 2016-09-07 | 0.8899 | 0.8899 | -0.13% |
| 2016-09-06 | 0.8911 | 0.8911 | -0.02% |
| 2016-09-05 | 0.8913 | 0.8913 | -0.56% |
| 2016-09-02 | 0.8963 | 0.8963 | -0.13% |
| 2016-09-01 | 0.8975 | 0.8975 | -0.14% |
| 2016-08-31 | 0.8988 | 0.8988 | -0.14% |
| 2016-08-30 | 0.9001 | 0.9001 | -0.02% |
| 2016-08-29 | 0.9003 | 0.9003 | -0.54% |
| 2016-08-26 | 0.9052 | 0.9052 | -0.14% |
| 2016-08-25 | 0.9065 | 0.9065 | -0.13% |
| 2016-08-24 | 0.9077 | 0.9077 | -0.14% |
| 2016-08-23 | 0.9090 | 0.9090 | -0.02% |
| 2016-08-22 | 0.9092 | 0.9092 | -0.54% |
| 2016-08-19 | 0.9141 | 0.9141 | -0.13% |
| 2016-08-18 | 0.9153 | 0.9153 | -0.14% |
| 2016-08-17 | 0.9166 | 0.9166 | -0.14% |
| 2016-08-16 | 0.9179 | 0.9179 | -0.01% |
| 2016-08-15 | 0.9180 | 0.9180 | -0.54% |
| 2016-08-12 | 0.9230 | 0.9230 | -0.13% |
| 2016-08-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.14% |
| 2016-08-10 | 0.9255 | 0.9255 | -0.14% |
| 2016-08-09 | 0.9268 | 0.9268 | -0.01% |
| 2016-08-08 | 0.9269 | 0.9269 | -0.53% |
| 2016-08-05 | 0.9318 | 0.9318 | -0.14% |
| 2016-08-04 | 0.9331 | 0.9331 | -0.14% |
| 2016-08-03 | 0.9344 | 0.9344 | -0.14% |
| 2016-08-02 | 0.9357 | 0.9357 | -0.13% |
| 2016-08-01 | 0.9369 | 0.9369 | -0.40% |
| 2016-07-29 | 0.9407 | 0.9407 | -0.14% |
| 2016-07-28 | 0.9420 | 0.9420 | -0.14% |
| 2016-07-27 | 0.9433 | 0.9433 | -0.13% |
| 2016-07-26 | 0.9445 | 0.9445 | -0.02% |
| 2016-07-25 | 0.9447 | 0.9447 | -0.52% |
| 2016-07-22 | 0.9496 | 0.9496 | -0.13% |
| 2016-07-21 | 0.9508 | 0.9508 | -0.14% |
| 2016-07-20 | 0.9521 | 0.9521 | -0.14% |
| 2016-07-19 | 0.9534 | 0.9534 | -0.01% |
| 2016-07-18 | 0.9535 | 0.9535 | -0.51% |
| 2016-07-15 | 0.9584 | 0.9584 | -0.14% |
| 2016-07-14 | 0.9597 | 0.9597 | -0.14% |
| 2016-07-13 | 0.9610 | 0.9610 | -0.12% |
| 2016-07-12 | 0.9622 | 0.9622 | -0.02% |
| 2016-07-11 | 0.9624 | 0.9624 | -0.51% |
| 2016-07-08 | 0.9673 | 0.9673 | -0.13% |
| 2016-07-07 | 0.9686 | 0.9686 | -0.12% |
| 2016-07-06 | 0.9698 | 0.9698 | -0.13% |
| 2016-07-05 | 0.9711 | 0.9711 | -0.01% |
| 2016-07-04 | 0.9712 | 0.9712 | -0.50% |
| 2016-07-01 | 0.9761 | 0.9761 | -0.13% |
| 2016-06-30 | 0.9774 | 0.9774 | -0.12% |
| 2016-06-29 | 0.9786 | 0.9786 | -0.13% |
| 2016-06-28 | 0.9799 | 0.9799 | -0.01% |
| 2016-06-27 | 0.9800 | 0.9800 | -0.50% |
| 2016-06-24 | 0.9849 | 0.9849 | -0.13% |
| 2016-06-23 | 0.9862 | 0.9862 | -0.13% |
| 2016-06-22 | 0.9875 | 0.9875 | -0.13% |
| 2016-06-21 | 0.9888 | 0.9888 | 0.09% |
| 2016-06-20 | 0.9879 | 0.9879 | -0.02% |
| 2016-06-17 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% |
| 2016-06-16 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.01% |
| 2016-06-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% |
| 2016-06-13 | 0.9882 | 0.9882 | -0.74% |
| 2016-06-08 | 0.9956 | 0.9956 | -0.15% |
| 2016-06-07 | 0.9971 | 0.9971 | -0.15% |
| 2016-06-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -4.46% | -11.92% | -- | -- | -- | -- | -15.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.52% | 0.96% | 1.29% | 0.48% | 3.43% | 3.34% | 2.22% | 7.33% |
同类排名 |
--/4131 | 1279/4131 | 1288/4131 | --/4131 | --/4131 | --/4131 | --/4131 | 2642/4131 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -44.12% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.15% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 15.11% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.25 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.92 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 0.8477 | 0.8477 | -1.49% |
| 2016-09-01 | 0.8605 | 0.8605 | -4.12% |
| 2016-08-01 | 0.8975 | 0.8975 | -4.21% |
| 2016-07-01 | 0.9369 | 0.9369 | -4.02% |
| 2016-06-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% |
基金全称 |
东兴金选精质38号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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